FX.co ★ EUR/USD: Plan para la sesión europea para el 23 de marzo. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). Las declaraciones del presidente de la Fed tenían efecto a corto plazo

Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Ayer se formaron varias señales para entrar en el mercado. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.1007 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde el mismo. Por la mañana, la presión sobre el euro se mantenía, porque los operadores europeos recordaban muy bien las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, de ayer sobre la subida más agresiva de las tasas de interés en el futuro próximo. No obstante, no hemos conseguido alcanzar el nivel de 1.0953 que he marcado, por lo tanto, las señales de entrada no se han formado. Después del restablecimiento del euro a media mañana, los bajistas han podido defender la resistencia de 1.1007, formando ahí una ruptura falsa, lo que ha provocado una señal de venta del euro. El descenso ha sido de unos 20 puntos, después de lo cual la presión sobre el par ha sido más débil. Por la tarde, podíamos observar la ruptura y consolidación por encima del nivel de 1.1011, pero faltaron apenas unos cuantos puntos para la prueba inversa de arriba abajo, por eso, no tomé la decisión sobre la compra del euro. La prueba de este rango ocurrió sólo en la mitad de la sesión estadounidense, y como resultado, el par subió unos 25 puntos.¿Qué puntos de entrada tenía la libra esterlina?

Hoy es un día bastante interesante y los informes planteados pueden influir en la siguiente consolidación del par EUR/USD. Se espera que el Índice de Confianza del Consumidor de la zona del euro resultará mucho peor que los pronósticos de los economistas, y el Índice de este marzo abrirá en realidad los ojos a lo que sucede en la economía de la eurozona en el momento actual y a la reacción de los consumidores comunes. Si los datos van a ser débiles, la presión sobre el euro volverá. Por esta razón, los toros tienen que ponerse a pensar en cómo defender el soporte de 1.1004. Sólo la ruptura falsa en este nivel formará el primer punto de entrada en posiciones largas. Pero para ver la subida más grande del par EUR/USD, hacen falta las acciones activas y la ruptura de la resistencia de 1.1049, por donde los alcistas prefirieron ayer tomar las ganancias, lo que provocó la corrección bajista. Tomando en cuenta que no hay cambios positivos en la situación geopolítica mundial, y el presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, va a celebrar la reunión con los representantes de la Unión Europea con el fin de convencerles prohibir la importación de la energía rusa, es obvio que la demanda de los activos de riesgo estará limitada. Sólo la ruptura y prueba del nivel de 1.1049 de arriba abajo generarán una señal de compra abriendo la posibilidad del restablecimiento del par hacia el nivel de 1.1091, que representa la resistencia grande formada al final de la semana pasada. El siguiente objetivo será el máximo de 1.1136, donde recomiendo tomar las ganancias. La ruptura de este rango detendrá la tendencia a la baja y afectará las órdenes stop de los bajistas abriendo el camino directo hacia los máximos de 1.1181 y 1.1227. No obstante, se puede esperar este escenario sólo en el caso de las buenas noticias en cuanto a la mejora de la situación geopolítica en Ucrania. Si el par baja y los toros no muestran su actividad en torno a 1.1004, donde se encuentran las medias móviles que favorecen a los alcistas, es mejor aplazar las compras. El escenario óptimo para la compra será una ruptura falsa del mínimo en torno a 1.0965. Se puede comprar el euro directamente con el rebote sólo del nivel de 1.0928, con el objetivo de una corrección alcista de 30-35 puntos dentro del día.

Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

El número de los osos fue insuficiente para continuar la presión de ayer sobre los activos de riesgo, que fue formada después de las declaraciones de los ejecutivos de la Reserva Federal respecto a la necesidad de subir las tasas de interés más activamente. Hoy, los bajistas tienen que pensar en cómo defender la resistencia de 1.1049, ya que de este nivel depende mucho. La formación de una ruptura falsa ahí llevará a una señal de venta con el objetivo de bajar hacia el soporte de 1.1004, desde el cual los toros actuaban ayer con bastante agresividad, tratando de mantener la tendencia alcista. Ahí se encuentra la banda inferior del canal alcista. Tomando en cuenta que esta mañana se emite la estadística importante sólo sobre la economía británica, la atención se centrará sobre los datos del Índice de Confianza del Consumidor de la eurozona que se planean para la segunda mitad del día. La ruptura del nivel de 1.1004 puede arrastrar una serie de las órdenes stop de los alcistas especulativos, que acumulaban las posiciones largas la semana pasada después de inversión del mercado de ayer. La prueba de abajo arriba del nivel de 1.1004 formará una señal de venta adicional con la perspectiva de bajar hacia los niveles de 1.0965 y 1.0928. El siguiente objetivo será el nuevo mínimo de 1.0891. Si el euro sube y los osos no muestran su actividad en el nivel de 1.1049, los toros seguirán aumentando las posiciones largas a la espera de mantener la tendencia alcista, para lo cual es necesario actualizar los máximos. En este caso, es mejor aplazar las ventas. El escenario óptimo, serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.1091. Se puede vender el par con el rebote desde el nivel de 1.1136 -o más arriba, en torno a 1.1181- a la espera de una corrección bajista de unos 20-25 puntos.

Recomiendo para más información:

La libra esterlina creció considerablemente después de la publicación del presupuesto anual en el Reino Unido. El euro va retrasado un poco. Pronóstico de vídeo para el 23 de marzo.

GBP/USD: Plan para la sesión europea para el 23 de marzo. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). La libra ha recibido un buen apoyo después de la publicación de las noticias sobre el desequilibrio fiscal

En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 15 de marzo, se registró la reducción tanto de las posiciones largas como de las cortas. No obstante, si no fijamos en las cifras, podemos observar que la reducción de las posiciones cortas fue mínimo a diferencia de los alcistas que fue mucho más. Y eso no es sorprendente en medio de la operación militar de Rusia en el territorio ucraniano. La reunión de la Reserva Federal fue el acontecimiento más importante de la semana pasada. Como resultado, el Comité subió las tasas de interés a 0,25%, pero eso no provocó cambios importantes en el mercado, ya que muchos esperaban esta decisión. Otra cosa que el presidente de la Fed, Jerome Powell, estaba a la expectativa durante su discurso, sin anunciar la política más agresiva, lo que provocó el incremento de las posiciones largas con los activos de riesgo. No obstante, el presidente de la Fed ha cambiado sus declaraciones al principio de la semana. Ha anunciado la probabilidad bastante alta de subir la tasa de interés en 0,5% durante la siguiente reunión de la Fed. Es una fuerte señal alcista para el dólar estadounidense, que seguramente continuará creciendo respecto al euro. Sin embargo, hay que recordar que hace poco también se celebró la reunión del Banco Central Europeo, en la que su presidenta, Christine Lagarde, declaró sobre los planes de la finalización más agresiva de las medidas del mantenimiento de la economía y la subida de las tasas de interés, lo cual es bueno para la perspectiva de la moneda europea a medio plazo, que ahora está muy sobrevendida respecto al dólar estadounidense. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se han reducido de 242 683 a 202 040, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 183 839 a 183 246. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total se ha reducido, llegando a 18 794 contra 58 844. El precio semanal de cierre ha crecido un poco de 1.0866 a 1.0942.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por encima de las medias móviles diarias 30 y 50. Eso indica que los alcistas intentan de nuevo controlar el mercado.

Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

En caso del crecimiento del par, la banda superior del indicador en la zona de 1.1049 servirá de resistencia. En caso del descenso del euro, la banda inferior en la zona de 1.1004 servirá de soporte.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
• El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9;
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
• Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.