Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
A pesar de que los bajistas del euro no aceleren los acontecimientos, siguen controlando el mercado. Por la tarde, se emiten los datos sobre los precios de los productores en los EE.UU. que pueden devolver la demanda del dólar, y eso llevará a la continuación de la tendencia bajista del par. El salto inflacionario de ayer en los EE.UU. demostró bien claro cómo iría a actuar la reserva Federal. Por esta razón, todavía hay pocos motivos para comprar el par EUR/USD. Sólo la formación de una ruptura falsa en 1.0810 generará el primer punto de entrada en posiciones largas. Pero para ver la desaceleración de la tendencia bajista, se necesita el crecimiento del par y las acciones activas por encima del nivel de 1.0849. Ahí se encuentran las medias móviles que limitan el potencial alcista. La ruptura y la prueba de este rango de arriba abajo formarán la señal adicional para entrar en posiciones largas, lo que ofrecerá la posibilidad de restablecer el par hacia 1.0886, por encima del cual no se pudo consolidarse ayer. En caso de subir por encima de este nivel, los toros atacarán las órdenes stop de los osos, abriendo el camino directo hacia los máximos de 1.0931 y 1.0970. Si el par sigue bajando y los toros no muestran actividad en el nivel de 1.0810 es mejor aplazar las compras. El escenario óptimo para la compra será la ruptura falsa del mínimo en torno a 1.0772. Recomiendo abrir las posiciones largas del euro con el rebote sólo del nivel de 1.0728, o incluso más abajo, en torno a 1.0636, con el objetivo de la corrección alcista de 30-35 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Los osos no muestran mucha actividad en este momento. Por lo visto, la indiferencia de los operadores europeos -recordemos que ayer el mercado se estancó en el canal lateral estrecho- se mantiene. Pero la llegada de los jugadores estadounidenses puede cambiar mucho. La principal tarea de los bajistas para sigue siendo la defensa de la resistencia del nivel de 1.0849 del que depende mucho. Las medias móviles que favorecen a los bajistas se encuentran en este nivel. Por eso, la formación de una ruptura falsa ahí conllevará la devolución de la presión y la formación de una señal de venta con el objetivo de continuar bajando hacia el soporte de 1.0810. Para mantener la tendencia bajista, hace falta actualizar los mínimos locales cada día, por eso, la ruptura y la prueba inversa de abajo arriba del nivel de 1.0810 junto con el salto brusco de los precios de los productores en los EE.UU., formarán una señal de venta, abriendo el camino directo a los mínimos de 1.0772 y 1.0728, donde recomiendo tomar las ganancias. En caso del crecimiento del euro en la segunda mitad del día y la ausencia de los bajistas en el nivel de 1.0849, no pasará nada malo. Se puede esperar el salto más brusco del euro hacia arriba sólo si las noticias sobre las negociaciones entre Rusia y Ucrania van a ser positivas, pero estas noticias no van a ser buenas en el futuro próximo. El escenario óptimo, serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.0886. Se puede vender el par con el rebote desde el nivel de 1.0931 -o más arriba, en torno a 1.0970- a la espera de una corrección bajista de unos 25-30 puntos.
En los informes COT (Compromiso de los Operadores) del 5 de abril, se registró la subida tanto de las posiciones cortas, como de las largas. Cabe señalar que el número de los alcistas fue mayor que el número de los bajistas. Todo eso se caracteriza por las expectativas positivas de las medidas nuevas de parte del Banco Central Europeo que últimamente habla mucho de la necesidad de ejercer la política monetaria más dura. No obstante, la falta de la dinámica positiva en las negociaciones entre Rusia y Ucrania y el aumento de la tensión geopolítica siguen afectando el euro, lo que no permite a los toros ni siquiera construir una corrección alcista apropiada. Estamos a la espera de los datos importantes sobre la inflación en los países de la zona del euro y en los EE.UU. Los informes van a reflejar las cifras más objetivas sobre los ritmos del crecimiento de los precios después del comienzo de la operación bélica de Rusia. Eso orientará mejor a los inversores y políticos en cuanto a cómo manejar la política monetaria, lo cual permitirá aclarar parcialmente la siguiente dirección del par EUR/USD. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales crecieron del nivel 200 043 hasta el nivel 210 914, mientras que las posiciones cortas no comerciales subieron del nivel 178 669 hasta el nivel 183 544. Tomando en cuenta que el hecho de que el aumento de las posiciones cortas no ha sido tan grande que la subida de las posiciones largas, según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha subido, llegando a 27 370 contra 21 374. El precio semanal de cierre ha bajado de 1.0991 a 1.0976.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por debajo de las medias móviles diarias 30 y 50, lo que indica una alta probabilidad de la continuación del descenso del euro.
Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
En caso del crecimiento del par, la banda superior del indicador en la zona de 1.0850 servirá de resistencia. La ruptura de la banda inferior del indicador en la zona de 1.0820, conllevará el derrumbe del par.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9; Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
