Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el cuarto día de operaciones de la semana, el par EUR/USD cayó. El movimiento fue inverso al del miércoles, cuando el par mostró fuertes ganancias sin razón aparente. Ya dijimos que formalmente la razón era el rebote desde el importante 1,0806, que es un mínimo de 15 meses. Ayer, sin embargo, la moneda europea empezó a caer precisamente en el momento en que se empezaron a anunciar los resultados de la reunión del BCE. Y a pesar de que en realidad no hubo resultados, ya que todos los parámetros de la política monetaria se mantuvieron sin cambios, sin embargo, exactamente en ese momento el euro comenzó a caer, lo que crea una reacción visible del mercado a este mismo evento. Desde nuestro punto de vista, cierta parte del mercado acaba de tender una trampa a los demás operadores. El miércoles, el euro mostró un crecimiento absolutamente infundado, y el jueves simplemente volvió a sus posiciones. Eso es todo lo que ocurrió. Pero estos movimientos tan volátiles podrían haber provocado pérdidas entre los operadores. El discurso de Christine Lagarde tampoco aportó ninguna información novedosa. La directora del BCE señaló los elevados riesgos para la economía europea debido al conflicto militar entre Ucrania y Rusia, pero esto no fue una sorpresa para nadie. No hubo declaraciones sobre una posible subida de tasas en un futuro próximo.
En cuanto a las señales comerciales, no fueron las mejores el jueves. La primera señal de venta se formó cuando el movimiento ya había comenzado. Y empezó de forma brusca y rápida. Por lo tanto, fue posible entrar en las posiciones cortas en el mercado sólo en el nivel de 1,0855. Después, el precio bajó unos 100 pips, dio dos señales cerca del nivel de 1,0806, pero finalmente cerró por encima de ese nivel, donde los operadores pudieron cerrar la operación. Había 30 pips para ganar en él.
Informe COT:
El último informe COT fue más interesante que los anteriores. Incluso es paradójico, porque los grandes operadores volvieron a acumular... posiciones largas. Durante la semana de referencia, el número de posiciones largas aumentó en 10,8 mil, y el número de posiciones cortas del grupo Non-commercial aumentó en 4,8 mil. Por lo tanto, la posición neta aumentó en 6 mil contratos. Significa que el ánimo alcista aumentó. Exactamente "alcista", porque la cantidad total de contratos de COMPRA supera ahora la cantidad total de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en casi 30 mil. En consecuencia, se da la paradoja de que los operadores están al alza, pero la divisa euro cae casi incesantemente. Ya hemos explicado en artículos anteriores que este efecto se debe a una mayor demanda del dólar. Por tanto, la demanda de dólares es mayor que la de euros, por lo que el dólar sube con el euro. En base a esta conclusión, los actuales informes COT sobre la divisa euro no permiten predecir una mayor evolución del par en estos momentos. En cierto modo, no tienen sentido. Sin embargo, si la demanda de la moneda euro comienza a caer entre los operadores profesionales, esto podría conducir a una caída aún mayor del euro, ya que la demanda del dólar es probable que siga siendo alta debido a la geopolítica y la macroeconomía.
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En el marco temporal de una hora se puede ver claramente que el par comenzó muy bruscamente una nueva ronda de corrección y la terminó rápidamente también. Durante la subida del miércoles, el par no logró renovar su anterior máximo local. Y esto significa que, por muy fuerte que haya sido el crecimiento, la tendencia a la baja sigue presente. Tenemos una tendencia clásica, en la que cada pico siguiente es más bajo que el anterior. Lamentablemente, todo el "clásico" termina ahí, ya que aún no hay línea de tendencia ni canal. Sin embargo, seguimos insistiendo en que la caída del euro continuará a medio plazo. Para el viernes, tenemos los siguientes niveles para operar en 1,0729, 1,0809, 1,0938, 1,1036 y también el Senkou Span B (1,1011) y el Kijun Sen (1,0848). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero las señales no se formarán cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar de colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha pasado en la dirección correcta en 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. No hay ningún evento o publicación importante previsto para el 15 de abril en la UE. En los Estados sólo el informe de producción industrial que no es muy importante en este momento. La volatilidad debería disminuir a lo largo del día.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son niveles que son objetivos a la hora de comprar o vender. Los niveles de Take-Profit pueden colocarse cerca de ellos;
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son líneas del indicador Ishimoku, trasladadas al marco temporal de una hora desde el marco temporal de 4 horas;
Las zonas de soporte y resistencia son áreas desde las que el precio ha rebotado repetidamente;
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico;
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores;
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "No comercial".
