Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Ayer se formaron tres señales para entrar en el mercado y todas de ellas fueron bastante rentables. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. En mi previsión de la mañana, prestaba atención a los niveles de 1.0709 y 1.0672 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde
los mismos. La ruptura y la consolidación por debajo del nivel de 1.0709 con la prueba inversa de abajo arriba llevaron a la formación de un perfecto punto de entrada para vender el euro continuando la tendencia bajista, lo que llevó a una venta grande hacia el soporte de 1.0672, permitiendo así sacar del mercado unos 40 puntos. La ruptura falsa del nivel de 1.0672 formó una señal de compra. Como resultado, la corrección al alza alcanzó unos 25 puntos. La misma señal de compra fue formada durante la sesión estadounidense desde el nivel de 1.0672. No obstante, el movimiento al alza fue de unos de 15 puntos, después de que la presión sobre el euro volvió. La ruptura de 1.0672 fue sin algún objetivo y sin la actualización de abajo arriba, por eso, no se pudo obtener ahí ningún punto de entrada en la venta del euro.¿Qué señales tenía la libra esterlina?
Antes de empezar a hablar de las perspectivas del movimiento del par EUR/USD, vamos a analizar qué es lo que ha pasado en el mercado de futuros y cómo han cambiado las posiciones del Compromiso de los Operadores (Commitment of Traders). En el informe COT (Commitment of Traders) del 19 de abril se registró el aumento brusco de las posiciones cortas y la reducción de las largas. Las declaraciones recientes de los representantes de los Bancos Centrales provocaron una nueva venta activa de los archivos de riesgo, porque todo resultó bastante claro, es decir, es imposible evitar problemas serios en las economías de los países desarrollados este año. Y aunque la presidenta del Banco Central Europeo declaró que el regulador planeaba terminar completamente el programa de la compra de los bonos hasta el fin del segundo trimestre del año en curso, mencionando la subida de las tasas al principio de otoño, eso no fue suficiente para apoyar al euro. La política más agresiva de la Reserva Federal y las expectativas de la subida de las tasas directamente a un 0,75% este mayo, apoyan al dólar estadounidense. Otro problema consiste en el riesgo de otro estancamiento económico debido a las restricciones duras de la cuarentena en China en medio de la nueva ola de Covid-19, lo que ya ha provocado el fallo en las cadenas de suministros en los países europeos y asiáticos. Como resultado, el dólar estadounidense sigue gozando de la demanda, lo que seguirá empujando el par EUR/USD hacia abajo. Las nuevas acciones activas de Rusia en el territorio ucraniano y la falta del progreso en cuanto a la resolución del conflicto también afectan al euro y lo seguirán haciendo. En informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales han bajado de 221 645 hasta 221 003, mientras que las posiciones cortas no comerciales han subido de 182 585 hasta 189 702. Cabe mencionar que la bajada del euro lo hace más atractivo para los inversores, por eso, no hay nada sorprendente en el cierre mínimo de las posiciones largas. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total se ha reducido, llegando a 34 055 contra 39 060. El precio de cierre semanal se ha desplomado, llegando a 1.0814 contra 1.0855.
El euro se encuentra a un paso de actualizar el mínimo de 2020, cuando los activos de riesgo bajaron bruscamente su precio debido al comienzo de la pandemia de coronavirus en todo el mundo. El hecho de que el euro se negocia en estos mínimos permite comparar el estado nervios ahora y en aquel entonces. Mucho va a depender de que si los toros van a actuaren torno a 1.0633 o no. Tomando en cuenta que esta mañana no hay ninguna estadística fundamental en la zona del euro, los alcistas no pueden esperar mucho en estas condiciones. Sólo los datos fuertes sobre el índice adelantado de clima de consumo en Alemania y las declaraciones del miembro del Consejo Ejecutivo del BCE, Philipp Lein, pueden favorecer a los toros de alguna manera, que intentarán devolver el control sobre el nivel de 1.0664, formado según los resultados de ayer. Pero eso será bastante complicado. Además de la concentración de una gran cantidad de los bajistas, las medias móviles que favorecen a los osos se encuentran un poco por encima. Sólo la ruptura y la prueba inversa de este nivel de arriba abajo formarán la primera señal de compra del euro con el objetivo de volver hacia la resistencia de 1.0696, que limita el potencial alcista del par. La salida fuera de 1.0696 afectará las órdenes Stop de los osos permitiendo construir una corrección alcista más fuerte en torno a los máximos de 1.0736 y 1.0775. Sin embargo, este crecimiento será posible sólo en caso de las declaraciones duras de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, que últimamente hace más insinuaciones sobre la subida de las tasas de interés en otoño de este año. El principal objetivo de los alcistas será la defensa del soporte de 1.0633, si el
par baja durante la sesión europea. Otro descenso hacia este nivel puede ocurrir en cualquier momento, ya que los operadores ahora no sienten optimismo a lo que está sucediendo en el mundo y en la economía. Sólo una ruptura falsa formará la primera señal para entrar en el mercado para la compra del euro. Si el par baja y los toros no muestran su actividad en torno a 1.0633, es mejor aplazar las compras. El escenario óptimo para las compras será una ruptura falsa del mínimo en torno a 1.0605. Se puede comprar el par directamente con el rebote sólo del nivel de 1.0572,o incluso más abajo en torno a 1.0527, con el objetivo de una corrección alcista de 30-35 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Ayer, los bajistas cumplieron con todas sus tareas planeadas. Ahora, tienen todas las opciones para continuar la tendencia bajista. No obstante, el hecho de que nos encontramos cerca de los mínimos del año 2020, limita el potencial bajista de manera muy clara. No tengan prisa con la venta con el rebote, porque así se puede enfrentarse a la reversión y la corrección del mercado. Hasta que la negociación vaya a realizarse por debajo de 1.0664, la probabilidad del descenso del euro se mantendrá bastante alta, pero si los osos pierden este nivel, todo se volverá de abajo arriba. La formación de una ruptura falsa en la zona de 1.0664 formará una señal de venta con la perspectiva de bajar hacia el soporte de 1.0633, que afectará mucho. Este nivel ya ha sido probado durante la sesión asiática, y durante la sesión estadounidense de ayer. Como podemos observar, hay pocos quienes deseen comprar el euro ahí. La vuelta hacia este rango puede afectar mucho los planes de los alcistas, haciéndoles bajar más. La ruptura y la prueba inversa de 1.0633 formarán una señal de venta adicional con la perspectiva de bajar hacia el mínimo de 1.0605. El siguiente objetivo será la zona de 1.0572, donde recomiendo tomar las ganancias. Si el euro sube y los osos no muestran su actividad en el nivel de 1.0664, los toros intentarán aumentar las posiciones largas a la espera de la corrección alcista del par. Mucho va a depender hoy de las declaraciones de Christine Lagarde que pueden ayudar al euro en estas condiciones. El escenario óptimo, serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.0696. Se puede vender el par con el rebote desde el nivel de 1.0736 -o más arriba, en torno a 1.0775- a la espera de una corrección bajista de unos 25-30 puntos..
Para más información:
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por debajo de las medias móviles 30 y 50. Eso indica en la continuación del descenso del par según la tendencia.
Nota.
El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
La ruptura de la banda inferior del indicador en la zona de 1.0625, conllevará el descenso del euro. La ruptura de la línea superior del indicador en torno a 1.0670, provocará la recuperación momentánea del par.
Descripción de los indicadores
Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9;
Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
