Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el último día de operaciones de la semana, el par EUR/USD trató de continuar su corrección al alza contra la tendencia global a la baja, pero fracasó cerca del sexto nivel. Sin embargo, el retroceso también fue muy pequeño, por lo que el par mantiene las posibilidades de continuar con el movimiento alcista en la nueva semana. Como hemos dicho antes, en este momento, el principal apoyo para el euro es técnico. La pregunta es: ¿cuánto durará? El último máximo local en los marcos temporales superiores está cerca del nivel 1,0637. Y por el momento el precio no logró alcanzarlo. Es decir, se mantiene la tendencia a la baja. En este aspecto, la nueva semana será muy interesante porque podremos obtener respuestas a muchas preguntas interesantes. Por ejemplo, ¿la actual subida del euro es sólo un "impulso" antes de otra fuerte bajada? Además, no habrá muchas estadísticas macroeconómicas importantes, lo que significa que el mercado podrá mostrar su verdadero estado de ánimo sin dejarse influir por los "factores fundamentales".
Las señales para operar fueron muy malas el viernes. Durante la sesión europea el par se cotizó cerca del nivel 1,0579, superándolo regularmente. Todas las señales del día se formaron cerca de este nivel. Recordemos que este patrón es una prueba evidente de un piso. Y en la sesión europea el movimiento parecía realmente de piso. Por lo tanto, sólo fue posible utilizar las dos primeras señales, que, por supuesto, resultaron ser falsas. La primera señal de compra no llegó a subir ni siquiera 15 puntos, lo que sería suficiente para colocar una orden de Stop Loss para alcanzar el punto de equilibrio, mientras que la segunda señal de venta hizo lo mismo. Como resultado, los operadores podrían haber sufrido pérdidas en ambas operaciones. Desafortunadamente, esto también ocurre en el mercado. Todas las señales de operaciones posteriores deberían haber sido ignoradas, ya que las dos primeras resultaron ser falsas.
Informe COT:
Los últimos informes COT sobre la moneda euro han sido y son cada vez más cuestionables. Sólo una vez en los últimos meses el informe COT mostró un estado de ánimo bajista entre los grandes operadores, pero en las últimas dos semanas el estado de ánimo alcista se ha reforzado de nuevo. En otras palabras, persiste una situación paradójica, en la que el euro lleva mucho tiempo cayendo, pero los operadores profesionales compran euros en lugar de venderlos. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra aumentó en 2,5 mil, y el número de contratos de ventas del grupo Non-commercial disminuyó en 1,2 mil. Así, la posición neta creció en 3,7 mil contratos durante la semana. El número de contratos de COMPRA supera en 20 mil al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales. Desde nuestro punto de vista, esto se debe a que la demanda del dólar es mucho mayor que la del euro. Aunque alguien sugiriera que se trata de un debilitamiento del ánimo "alcista" en los últimos meses (el segundo indicador es un histograma), por lo que es poco probable que que eso sea cierto. El euro simplemente se niega a subir a pesar de las acciones de los grandes operadores. En la imagen anterior podemos ver claramente que el euro cayó tanto cuando la posición neta subía (reforzando el sentimiento alcista) como cuando bajaba (debilitando el sentimiento alcista). Por consiguiente, todavía no es posible establecer una correlación entre los informes COT y lo que ocurre en el mercado. Tiene aún menos sentido hacer previsiones sobre estos datos.
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Pronóstico del par GBP/USD y señales de operaciones para el 23 de mayo. Análisis detallado de los movimientos y operaciones del par.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora el par sigue creciendo por ahora, pero desde nuestro punto de vista, es muy inestable ahora mismo. Hay que tener en cuenta que los factores fundamentales, geopolíticos y macroeconómicos apoyan más al dólar que al euro. Para el lunes, tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0340-1,0354, 1,0459, 1,0579, 1,0637, 1,0729, y también las líneas Senkou Span B (1,0497) y Kijun Sen (1,0499). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta en 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. No hay eventos ni informes importantes previstos para el 23 de mayo ni en la UE ni en Estados Unidos. Por lo tanto, los operadores no tendrán nada a que reaccionar hoy. Creemos que el mercado se está calmando poco a poco tras unos últimos días muy volátiles.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de precios de resistencia/soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar un movimiento. No son una fuente de señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 h al marco temporal de 1 h. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las que el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non-commercial".
