Análisis del par GBP/USD 5M.
El martes, el par de divisas GBP/USD logró caer sólo otros 275 pips... Ciertamente, estamos hablando de un movimiento desde el máximo hasta el mínimo del día. De todos modos, al principio y al final del día el par se corrigió un poco, por lo que las pérdidas absolutas fueron ligeramente menores. Sin embargo, una vez más nos gustaría llamar la atención de los operadores sobre el hecho de que la libra esterlina está cayendo al abismo a una velocidad de caída libre. ¿Cuáles fueron las noticias de ayer? Por la mañana, el Reino Unido publicó el informe sobre el desempleo, que aumentó un 0,1%, así como el informe sobre los salarios, que fue ligeramente inferior a lo previsto. ¿Y con estos datos la libra se devaloró casi 3 céntimos frente al dólar en medio día!!!? Desde nuestro punto de vista esto es absurdo, y no se trata en absoluto de las débiles estadísticas del Reino Unido. Por supuesto, también tuvieron algunos efectos perjudiciales, pero la razón principal no está en ella. Creemos que el mercado sigue mirando en la dirección de una venta de la moneda británica. A causa del conflicto geopolítico en Europa del Este y sus consecuencias para toda Europa y el mundo, por el estatus de "moneda de reserva" del dólar, por la posición más débil del Banco de Inglaterra en comparación con la Fed. En definitiva, por razones técnicas, ya que la tendencia bajista de 2 años sigue vigente.
Con un movimiento fuerte como el de ayer se podría haber ganado mucho dinero. Desafortunadamente, el par formó una señal falsa cada vez antes de formar una fuerte. A lo largo del día cruzó dos extremos importantes. En el primer caso, rebotó dos veces desde el nivel 1,2163 y luego lo superó. En el segundo caso, hizo lo mismo con el nivel 1,2073. Por lo tanto, los operadores podían abrir primero operaciones de compra, luego debían cerrarlas y abrir operaciones de venta. En el primer caso el Stop Loss se activó en el punto de equilibrio (en la posición larga), en el segundo caso no. Así, tenemos cuatro operaciones, una de ellas con pérdidas (30 puntos), una con cero y dos con unos 130 puntos de beneficio. En cualquier caso, el resultado fue muy bueno.
Informe COT:
El último informe COT sobre la libra esterlina mostró pocos cambios. El grupo Non-commercial abrió 3,8 mil contratos de compra y 0,5 mil de venta durante la semana. Así, la posición neta de los operadores no comerciales aumentó en 3,3 mil. Sin embargo, el estado de ánimo de los grandes operadores sigue siendo "marcadamente bajista". Y la libra, a pesar del crecimiento de la posición neta, siguió cayendo. La posición neta lleva 3 meses cayendo, lo que se ve perfectamente en la línea verde del primer indicador de la ilustración anterior, o en el histograma del segundo indicador. Por lo tanto, dos subidas de este indicador apenas indican de forma inequívoca que la tendencia a la baja de la libra haya terminado. El grupo Non-commercial tiene abiertos un total de 105 mil contratos de venta, y sólo 34 mil de compra. Por tanto, la diferencia entre estas cifras es de más del triple. Observemos que, en el caso de la libra esterlina, los datos del informe COT reflejan con gran exactitud lo que está ocurriendo en el mercado: el estado de ánimo de los operadores es "fuertemente bajista", y la libra está cayendo frente al dólar estadounidense desde hace mucho tiempo. En las últimas semanas la libra ha mostrado un crecimiento, pero incluso en la ilustración de este párrafo (Marco temporal diario) este movimiento parece muy débil. Como en el caso de la libra, los informes COT muestran la imagen real de las cosas, señalemos que una fuerte divergencia de la línea roja y la verde del primer indicador suele significar el fin de la tendencia. Por consiguiente, formalmente, ahora se puede esperar una nueva tendencia alcista. Sin embargo, los fundamentos geopolíticos, fundamentales y macroeconómicos, que son débiles para las monedas europeas, siguen presionando a estas divisas.
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Análisis del par GBP/USD 1H.
En cuanto al marco temporal de una hora, no es necesario hacer ningún comentario. La moneda británica sigue cayendo casi sin freno, y nadie sabe qué ocurrirá hoy y mañana, cuando se anuncien los resultados de las reuniones del Banco de Inglaterra y de la Fed. Lógicamente, el mercado ya ha calculado el peor escenario, por lo que podríamos suponer que la libra esterlina subirá el miércoles y el jueves. Pero en realidad la reacción del mercado podría ser prácticamente cualquiera. Para el 15 de junio, destacamos los siguientes niveles importantes: 1,1932, 1,2106, 1,2259, 1,2429, 1,2458, 1,2589. Las líneas Senkou Span B(1,2548) y Kijun Sen(1,2244) también pueden ser fuentes de señales. Los rebotes y la "superación" de estos niveles y líneas pueden ser señales. Se recomienda colocar un nivel de Stop Loss en el punto de equilibrio cuando el precio pasa en la dirección correcta por 20 pips. Las líneas del indicador Ishimoku pueden desplazarse durante el día, lo que se debe tener en cuenta a la hora de determinar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia en la ilustración, que pueden utilizarse para fijar las ganancias en las operaciones. Para el miércoles no hay nada interesante programado en el Reino Unido, mientras que en Estados Unidos se publicará el informe de ventas minoristas. Sin embargo, el mercado ya está totalmente centrado en el resultado de la reunión de la Fed, por lo que todas las miradas están puestas en ese evento y en el discurso de Jerome Powell.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de precio de resistencia/soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas, alrededor de las cuales puede terminar el movimiento. No son la fuente de señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4h al marco temporal deuna hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son las fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non-commercial".
