Análisis del par GBP/USD 5M.
El par de divisas GBP/USD se calmó un poco el viernes después de la locura del miércoles y el jueves, pero la volatilidad siguió siendo muy alta: casi 200 pips. Todos estos 200 pips fueron en una corrección a la baja, lo cual era bastante lógico debido a la fuerte subida del día anterior. Sin embargo, al mismo tiempo también era demasiado fuerte para un fortalecimiento continuo de la moneda británica. Seguimos pensando que las monedas europeas sólo pueden contar con una subida correctiva. Por supuesto, la libra esterlina tiene un poco más de espacio para crecer, ya que el Banco de Inglaterra subió su tasa de interés por quinta vez, y el resultado de la votación de la tasa en la última reunión mostró que los miembros del comité monetario están dispuestos a seguir endureciendo la política monetaria. Sin embargo, la libra no ha reaccionado de forma exagerada a las cuatro subidas de tasas anteriores, mientras que la inflación no ha reaccionado en absoluto a todas las acciones del regulador y sigue acelerándose, como podremos comprobar esta semana cuando se publique el informe de la inflación británica de mayo. El hecho de que el precio esté por encima de la línea crítica es bueno, pero también está por debajo del Senkou Span B.
Las señales de operaciones del viernes fueron inusualmente variadas. La mayoría de las veces el precio parecía ir en la dirección correcta, pero... La primera señal de compra se formó cuando el par rebotó desde el nivel extremo en 1,2259. Después de eso subió 56 pips, que es bastante. La operación debería haberse cerrado manualmente, porque el nivel objetivo más cercano estaba muy lejos. La siguiente señal de compra también se formó cerca del nivel de 1,2259 y resultó ser falsa. Se produjo una pérdida en ella. Además, el par superó el nivel de 1,2259, pero no está claro si esta señal valió la pena. Formalmente, las dos primeras señales cerca de 1,2259 resultaron ser falsas, pero aún así después de la primera señal el precio subió 56 puntos, por lo que no podemos considerar que sea definitivamente falsa. En consecuencia, utilizaríamos también en esta señal. Después de eso, el precio bajó hasta la línea crítica y lo hizo perfectamente. El beneficio fue de 60 pips. Y la última señal de compra también podría ejecutarse. Esto aportó otros 25 puntos de beneficio. Así, el beneficio del viernes fue de unos 70 pips.
Informe COT:
El último informe COT de la libra esterlina volvió a mostrar pocos cambios. En la semana, el grupo Non-commercial cerró 5,2 mil contratos de compra y 10,5 mil de venta. Por lo tanto, la posición neta de los operadores no comerciales aumentó en 5,3 mil. Sin embargo, el estado de ánimo de los grandes operadores sigue siendo "fuertemente bajista". Y la libra, a pesar del crecimiento de la posición neta, sigue cayendo. La posición neta ha estado cayendo durante 3 meses, lo que se puede ver perfectamente en la línea verde del primer indicador en la ilustración anterior, o en el histograma del segundo indicador. Por lo tanto, dos o tres aumentos insignificantes de este indicador no son una indicación inequívoca del fin de la tendencia a la baja de la libra. El grupo Non-commercial ha abierto un total de 95 mil contratos de venta, y sólo 29 mil contratos de compra. Como vemos, la diferencia entre estas cifras es de más del triple. Obsérvese que, en el caso de la libra esterlina, los datos de los informes COT reflejan con gran exactitud lo que está ocurriendo en el mercado: el estado de ánimo de los operadores es "fuertemente bajista", y la libra está cayendo frente al dólar durante mucho tiempo. En las últimas semanas la libra ha intentado mostrar crecimiento, pero incluso en la ilustración de este párrafo (marco temporal diario) estos intentos parecen patéticos. Como en el caso de la libra, los informes COT muestran la imagen real de las cosas, señalemos que una fuerte divergencia entre la línea roja y la verde del primer indicador suele significar el fin de una tendencia. En consecuencia, formalmente, se puede esperar ahora una nueva tendencia alcista. Sin embargo, el débil contexto geopolítico, fundamental y macroeconómico sigue afectando a las divisas europeas.
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Análisis del par GBP/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, podemos ver la fuerte subida que el par mostró el miércoles y el jueves, y la fuerte caída que mostró el viernes. Mientras el precio se mantenga por encima de la línea crítica, la libra mantiene las posibilidades de subir. Pero una fijación por debajo del Kijun-Sen significaría un nuevo veredicto para la moneda británica. Para el 20 de junio, destacamos los siguientes niveles importantes: 1,1932, 1,2106, 1,2259, 1,2429, 1,2458, 1,2589. Las líneas Senkou Span B(1,2265) y Kijun Sen(1,2169) también pueden ser fuentes de señales. Los rebotes y la "superación" de estos niveles y líneas pueden ser señales. Se recomienda colocar un nivel de Stop Loss en el punto de equilibrio cuando el precio pasa en la dirección correcta en 20 pips. Las líneas del indicador Ishimoku pueden cambiar a lo largo del día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de operaciones. En la ilustración también están presentes los niveles de soporte y resistencia, que pueden utilizarse para fijar las ganancias en las operaciones. No hay eventos importantes o interesantes programados para el lunes ni en Estados Unidos ni en el Reino Unido. La principal tarea de la libra en este día es mantenerse por encima del Kijun-Sen.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de resistencia/soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas alrededor de las cuales puede terminar un movimiento. No son las fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son las fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non-commercial".
