El viernes, se formó solo una señal de compra del euro por la mañana. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.0494 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde el mismo. La inflación en la zona del euro ha confirmado las expectativas de los economistas, lo que ha ejercido la presión sobre el euro por la mañana. Los alcistas han aprovechado este momento y han protegido el soporte de 1.0494, formando de ahí una ruptura falsa y una señal de compra. Como resultado, el par ha subido unos 40 puntos. Durante la sesión estadounidense, los osos devolvieron el control sobre el nivel de 1.0494, pero sin poder conseguir un buen punto de entrada en posiciones cortas desde el mismo. Por eso, omití las ventas por el precio de 1.0494. ¿Qué puntos de entrada tenía la libra esterlina?
Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
El discurso que pronunció el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el viernes pasado devolvió la presión sobre la moneda europea, lo que provocó de inmediato el derrumbe del par a más de la mitad de los máximos conseguidos el jueves. Jerome Powell volvió a hablar de que está dispuesto a luchar contra la inflación y no permitirá a que los precios altos provoquen el descenso de la economía. Sin embargo, como podemos observar en el gráfico, los toros han aprovechado hoy de la bajada del euro y han recuperado una buena parte de la corrección del viernes. Por la mañana, no hay ningunos datos por la mañana. Es poco probable que el informe sobre el Índice de los precios de productores en Alemania influye en el mercado, por eso, la atención se centrará en el discurso del presidente del BCE, Christine Lagarde, y sus colegas, Panett y Lein. Si Lagarde va a hacer alusión sobre la política más agresiva, eso dará
ánimos a los alcistas del euro y ayudará a construir una nueva tendencia alcista. Si el euro baja después de la publicación de los datos en la primera mitad del día, la principal tarea de los toros va consistir en proteger el nivel de 1.0494, por debajo del cual se encuentran las medias móviles que favorecen a los alcistas. Sólo la formación de una ruptura falsa ahí generará una señal para abrir posiciones largas a la espera de intentar devolver la resistencia intermedia de 1.0549, hasta la cual no logramos llegar el viernes
pasado. La ruptura y la prueba de arriba abajo de este rango harán impacto a las órdenes Stop de los bajistas. Eso formará una señal de compra con la posibilidad de una corrección alcista más alta, hacia el máximo de 1.0599. El siguiente objetivo será la zona de 1.0640, donde recomiendo tomar las ganancias. Si EUR/USD baja y no hay alcistas en el nivel de 1.0494, el par puede volver al canal lateral, lo que significará la aparición de nuevos problemas para los alcistas. En este caso, recomiendo aplazar la entrada en el mercado. El escenario óptimo para abrir posiciones largas será la ruptura falsa en torno al soporte de 1.0429. Recomiendo comprar EUR/USD directamente con el rebote sólo del nivel de 1.0360, o incluso más abajo –en torno a 1.0306 con el objetivo de la corrección alcista en unos 30-35 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Los osos tienen todas las posibilidades para volver a controlar el mercado. Si el par EUR/USD sube por la mañana después del salto brusco de la inflación en Alemania, sólo la formación de una ruptura falsa en el nivel intermedio de resistencia de 1.0549 formará una señal de venta con la perspectiva de volver al soporte de 1.0494 que fue formado según los resultados del jueves pasado. Como decía antes, mucho depende de este nivel. La ruptura y la consolidación por debajo del mismo, junto con los datos débiles en la eurozona, así como la prueba inversa de abajo arriba, pueden conllevar la formación de una señal de venta adicional con el derrumbe de las órdenes Stop de los alcistas y el movimiento a la baja más activo hacia el nivel de 1.0429. No obstante, hay que tener mucho cuidado hoy con las ventas, ya que los toros pueden aprovechar del momento de la corrección y aumentar las posiciones largas. Obviamente, el euro está muy sobrevendido, y hay pocos quienes deseen aumentar las posiciones cortas que antes. La ruptura y la consolidación por debajo de 1.0429 representa el camino directo al nivel de 1.0360, donde recomiendo salir de las ventas. Si el par va a subir durante la
sesión europea, y si los osos no muestran actividad en 1.0549, recomiendo aplazar las posiciones cortas hasta el nivel más atractivo de 1.0599. La formación ahí de una ruptura falsa representará el nuevo punto de partida para la corrección bajista del par. Se puede vender el par con el rebote desde el máximo de 1.0640 -o más arriba, en torno a 1.0663- a la espera de una corrección bajista de unos 30-35 puntos.
Para más información:
En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 7 de junio, se registró la reducción brusca tanto de las posiciones largas como de las cortas. Muchos operadores tomaban con mucha atención la reunión del Banco Central Europeo. Por esa razón, se observaba la negación de actuar activamente en el mercado. Como se confirmó luego, el estado fuera del mercado fue el escenario más apropiado. El Consejo de los ejecutivos del BCE declaró la semana pasada que iba a subir la tasa durante la próxima reunión, pero incluso eso no salvó el euro ante el peligro de la inflación más alta en los EE.UU. durante los últimos 40 años. Los datos del viernes de la semana pasada provocaron el desplome de todos los activos de riesgo, lo que también afectó la moneda europea. La dirección de EUR/USD va a depender de las decisiones de la Fed respecto a la política monetaria y de los pronósticos para los próximos años.. Si el Banco Central va a demostrar su agresión, probablemente el euro baje aún más, lo que llevará a la actualización de los mínimos anuales. En informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales han bajado en 6 305 -hasta 230 248- mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado en 4 576 -hasta 179 705. A pesar del cambio de interés del euro bajo, eso no significa que se ha hecho más atractivo. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total se ha reducido, llegando a 50 543 contra 52 272 la semana pasada. El precio de cierre semanal ha bajado hasta 1.0710 contra 1.0742.
Medias móviles
La negociación se realiza por encima de las medias móviles diarias 30 y 50. Eso indica en la continuación del crecimiento de euro.
Nota.
El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
En caso del descenso, el límite inferior del indicador en la zona de 1.0465 servirá de soporte. En caso del crecimiento del par, la banda superior del indicador en la zona de 1.0530 servirá de resistencia.
Descripción de los indicadores
Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9;
Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
