Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el tercer día de operaciones de la semana, el par EUR/USD estuvo en tendencia alcista durante casi todo el día. No podemos decir que la subida de la moneda europea haya sido provocada por el trasfondo fundamental o macroeconómico, porque, por ejemplo, el miércoles no hubo ningún acontecimiento importante en la Unión Europea. Por el contrario, en Estados Unidos hubo otro discurso de Jerome Powell, que esta vez ante el Senado confirmó la intención del regulador de subir las tasas el tiempo que sea necesario para lograr la estabilidad de los precios. Por tanto, la posibilidad de una nueva subida del 0,75% de la tasa de interés en julio sigue creciendo. Y esta información, claramente "agresiva", provocó... una caída de la moneda estadounidense. Ya hemos afirmado en artículos recientes que el euro sólo puede esperar ganancias técnicas ahora. De hecho, parece que eso es lo que estamos viendo en la actualidad, con una pequeña excepción. Probablemente, el mercado ha decidido que un nuevo fortalecimiento del dólar es inevitable, por lo que ahora es posible que suba un poco el tipo de cambio, para después empezar a vender a niveles más altos, engañando a los toros. Esta es la única explicación lógica de lo que está sucediendo.
En cuanto a las señales de operaciones, fueron muy buenas. Al principio de la sesión europea, el par rebotó desde la zona del Kijun-sen-1,0485 dos veces, formando dos señales de compra. Obviamente, sólo se debería haber abierto una operación de compra. Posteriormente, el par subió hasta la línea Senkou Span B, y después hasta el nivel de 1,0579, para luego superarlos. La operación de compra tenía que cerrarse sólo por la tarde, de forma manual, ya que no se formó la señal de venta. Como resultado, fue posible obtener una ganancia en la única operación abierta de unos 80 pips.
Informe COT:
Los recientes informes COT sobre el euro han suscitado muchas dudas. Recordemos que en los últimos meses mostraron un estado de ánimo francamente "alcista" de los profesionales, pero la moneda europea no dejaba de caer. En la actualidad, la situación está empezando a cambiar, y de nuevo no a favor del euro. Si antes el ambiente era alcista, pero el euro caía, ahora el ambiente se ha vuelto bajista. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra disminuyó en 23,2 mil, mientras que el número de contratos de ventas del grupo Non-commercial aumentó en 33,3 mil. Así, la posición neta se redujo en 56,5 mil contratos en sólo una semana. Desde nuestro punto de vista, este hecho indica de forma muy clara que incluso los grandes operadores ya no creen en el euro. El número de contratos de COMPRA está ahora 6 mil por debajo del número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales. En consecuencia, cabe esperar que no sólo la demanda del dólar siga siendo elevada, sino que también disminuya la del euro. Una vez más, esto podría llevar a una nueva caída de la moneda euro. En principio, en los últimos meses o incluso más, el euro ni siquiera se ha corregido con mucha fuerza, por no hablar de otra cosa. El máximo movimiento alcista fue de unos 400 pips. Todos los factores fundamentales y geopolíticos siguen favoreciendo al dólar.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora el par sigue intentando continuar con el movimiento alcista, pero tampoco está haciendo un buen trabajo. De vez en cuando la moneda europea muestra un crecimiento, que es difícil de explicar con eventos fundamentales, pero aún así tenemos la sensación de que es sólo otra pequeña corrección, y después de que se acabe, el euro volverá a bajar. Los niveles que hemos elegido para el jueves son 1,0340-1,0359, 1,0400, 1,0485, 1,0579, 1,0637 y también Senkou Span B (1,0564) y Kijun Sen (1,0520). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta en 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas en caso de que la señal resulte ser falsa. El 23 de junio se publicarán los índices de actividad empresarial europeos y americanos para los servicios y la industria manufacturera. No consideramos que estos índices sean importantes en las circunstancias actuales, pero no los ignoraremos. ¡Puede tener una lectura sorprendente! También en Estados Unidos, Powell pronunciará otro discurso ante el Congreso, que probablemente será una repetición completa del de ayer.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas alrededor de las cuales puede terminar un movimiento. No son las fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son las fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non-commercial".
