Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el último día de operaciones de la semana, el par EUR/USD volvió a caer en precio de manera bastante seria durante el día. La caída fue de al menos 100 pips y se produjo tras la publicación del informe de inflación europea. Recordemos que el IPC de la UE ha seguido creciendo (¡qué sorpresa!) y ya está en el 8,6% interanual. Nadie tiene motivos para esperar una disminución de la inflación, salvo Christine Lagarde, que sigue creyendo que los precios dejarán de subir por sí solos. Pues bien, mientras el BCE sigue esperando, el mercado continúa deshaciéndose de la moneda europea. Ya hemos dicho que, de hecho, el aumento de la inflación debería haber supuesto una mayor probabilidad de endurecimiento monetario y haber apoyado al euro. Pero en la UE es al revés. El aumento de la inflación significa simplemente el aumento de la inflación, es decir, un proceso negativo por el que el dinero se devalúa. Por lo tanto, la moneda europea está cayendo y se sigue cotizando cerca de sus mínimos de 20 años. Para ser justos, hay que señalar que hasta ahora no ha conseguido hacer nuevos mínimos. La caída del viernes terminó cerca de 1,0366, a sólo 26 pips del mínimo histórico.
En cuanto a las señales de operaciones, el viernes no se formó ni una sola. El par se acercó varias veces a la línea Senkou Span B, pero nunca la rompió. Y el nivel de 1,0366, desde el que el par rebotó, es un nuevo nivel y no participó en las operaciones del viernes.
Informe COT:
Los informes COT sobre el euro en los últimos seis meses han planteado muchas preguntas. En la ilustración de arriba se puede ver que mostraron un estado de ánimo totalmente alcista de los operadores profesionales, pero a su vez la moneda europea estaba cayendo al mismo tiempo. En este momento la situación ha cambiado, y no a favor del euro. Si antes los ánimos eran alcistas, pero el euro caía, ahora los ánimos se han vuelto bajistas y el euro está bajando. Por lo que, de momento, no vemos ninguna razón para que el euro suba, ya que la gran mayoría de los factores siguen estando en su contra. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra disminuyó en 6,1 mil y el número de contratos cortos en el grupo de los Non-commercial disminuyó en 11,1 mil. Por consiguiente, la posición neta aumentó ligeramente, en 5 mil contratos. Sin embargo, el estado de ánimo de los grandes operadores sigue siendo bajista. Desde nuestro punto de vista, este hecho indica muy claramente que en este momento incluso los operadores profesionales no creen en el euro. El número de contratos de COMPRA es inferior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 11 mil. Por lo tanto, podemos observar que no sólo la demanda del dólar sigue siendo alta, sino que la demanda del euro es bastante baja. Esto podría llevar a una nueva y aún mayor caída de la moneda euro. En principio, durante los últimos meses o más, el euro ni siquiera ha sido capaz de mostrar una clara corrección, y eso sin mencionar algo más. El máximo movimiento alcista fue de unos 400 pips.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora se puede ver claramente que el par se ha consolidado de nuevo por debajo de todas las líneas del indicador Ishimoku. Así, la tendencia vuelve a ser bajista, y sólo el mínimo de 20 años, sobre el que los osos temen abrir nuevas posiciones cortas, salva al euro de una nueva caída. Sin embargo, si el trasfondo fundamental y geopolítico no cambia, es probable que una renovación de estos mínimos sea sólo cuestión de tiempo. Para el lunes, tenemos los siguientes niveles para operar 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637 y también las líneas Senkou Span B (1,0497) y Kijun Sen (1,0490). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. Asimismo, están los niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta en 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. No hay eventos importantes e interesantes programados para el 4 de julio ni en Europa ni en Estados Unidos. Hoy es el Día de la Independencia en Estados Unidos, por lo que los mercados y los bancos estadounidenses estarán cerrados. Así pues, es de esperar que la volatilidad del par caiga considerablemente.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de resistencia/soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas alrededor de las cuales puede terminar un movimiento. No son la fuente de señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son las fuentes de las señales de operaciones.
Líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT: es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non-commercial".
