Ayer se formaron varias señales de entrada al mercado. Le sugiero que eche un vistazo al gráfico de 5 minutos y vea qué sucedió. Presté atención al nivel de 1,0001 en mi pronóstico de la mañana y le aconsejé que tomara decisiones para ingresar al mercado. La caída del par no se hizo esperar, especialmente después de una fuerte caída en las condiciones y los índices de sentimiento del Instituto Alemán ZEW. Una ruptura falsa en 1,0001 condujo a una señal de compra, pero después de subir 25 puntos, no pudimos recibir apoyo adicional de los grandes jugadores. Como resultado, el euro cayó y nuevamente se acercó a la paridad frente al dólar estadounidense. El movimiento alcista del par continuó por la tarde y logramos alcanzar la resistencia de 1,0052. Un intento fallido de consolidarse y una ruptura falsa: todo esto condujo a una señal de venta y el par bajó 25 puntos.
Cuándo abrir posiciones largas en EUR/USD:
El euro se corrigió ligeramente frente al dólar estadounidense, pero no hay verdaderos alcistas incluso en los mínimos actuales. Esto se confirma por un intento fallido de consolidar por encima de 1,0052. Por la mañana se publicará un informe sobre la producción industrial en la eurozona, lo que puede ejercer presión sobre el euro incluso antes de que se publique el informe de inflación de EE. UU.: un valor real más negativo del indicador es suficiente. En este caso, como ayer, los alcistas tendrán que defender el soporte inmediato de 1,0001. Si este nivel se actualiza solo después de formar una ruptura falsa, puede contar con alguna corrección al alza. El objetivo más cercano será la resistencia en 1,0052, donde los promedios móviles juegan del lado de los bajistas. Un avance y prueba de este rango llegaría a las paradas, señalando posiciones largas con la posibilidad de un aumento mayor a 1,0116. Sin embargo, podemos hablar de la continuación de la corrección alcista solo después de la publicación de los informes estadounidenses. Los bajistas intentarán construir el límite superior del canal bajista en el nivel de 1,0116, por lo que el crecimiento estará claramente limitado. Un objetivo más lejano será la zona de los 1,0182, donde recomiendo tomar ganancias.
En caso de que el EUR/USD caiga y no haya alcistas en 1,0001, lo cual es más probable, la presión sobre el euro aumentará seriamente otra vez. En este caso, le aconsejo que no se apresure a entrar en el mercado: la mejor opción para abrir posiciones largas sería una ruptura falsa alrededor de 0,9958. Le aconsejo que compre EUR/USD inmediatamente en un rebote solo desde el nivel de 0,9915, o incluso más bajo, en la región de 0,9886, contando con una corrección alcista de 30-35 puntos dentro del día.
Cuándo abrir posiciones cortas en EUR/USD:
Todo el mundo contará con la sucesiva caída del euro frente al dólar estadounidense siempre que la negociación se realice por debajo de 1,0052. La esperanza de un rebote alcista para el euro antes del informe de inflación de EE. UU. se mantiene solo gracias a los buenos datos de la zona euro. En el caso de que EUR/USD crezca en la primera mitad, formando una ruptura falsa cerca de la resistencia más cercana en 1,0052, por analogía con lo que analicé anteriormente, crea una señal para abrir posiciones cortas con la perspectiva de una mayor caída en EUR/USD y un regreso al soporte 1,0001, que es el último "stop" antes del cambio en la paridad del euro frente al dólar. Un avance y una consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa de abajo hacia arriba: todo esto conducirá a otra señal de venta con la eliminación de las paradas de los alcistas y un mayor movimiento del par hacia el área de 0,9958. Un avance y consolidación a continuación es un camino directo a 0,9915, donde recomiendo dejar completamente las posiciones cortas. Un objetivo más distante será el área de 0,9886.
En caso de que el EUR/USD suba durante la sesión europea, además de la ausencia de bajistas en 1.0052, le aconsejo posponer las posiciones cortas hasta la resistencia más atractiva de 1.0116, donde pasan los promedios móviles. Se proporcionará un rebote desde este nivel incluso en medio del cierre de posiciones largas por parte de los especuladores. Formar una ruptura falsa en 1.0116 podría ser un nuevo punto de partida para la continuación del mercado bajista. Puede vender EUR/USD inmediatamente con un rebote desde el máximo de 1.0182, o incluso más alto, en el área de 1.0271, contando con una corrección a la baja de 30-35 puntos.
Informe COT:
El informe del Compromiso de los comerciantes (COT) del 5 de julio registró un aumento tanto en las posiciones largas como en las cortas, pero esta última resultó ser casi el doble, lo que indica que el estado de ánimo bajista en el mercado se mantiene. Esto resultó en la formación de un delta negativo más grande. Las ventas minoristas de la zona euro decepcionaron la semana pasada, mientras que los datos del mercado laboral de EE. UU., por el contrario, señalaron la necesidad de continuar manteniendo la política monetaria tan agresiva de la Reserva Federal si se toman en serio la lucha contra la alta inflación. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, también habló y habló mucho sobre la necesidad de comenzar a subir las tasas de interés, todo con el mismo objetivo. Se espera un informe de inflación bastante importante en los EE. UU. en el futuro cercano, lo que una vez más puede apuntar a otro salto en el crecimiento de los precios. Si esto sucede, no le sorprenderá el mayor crecimiento del dólar frente al euro y el logro de la paridad para este instrumento. El informe COT encontró que las posiciones largas no comerciales aumentaron 7.724 a 197.138, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron 13.980 a 213.990. En muchos países desarrollados, todo esto continúa impulsando posiciones largas en el dólar. Al cierre de la semana, la posición neta no comercial total se mantuvo negativa y ascendió a -16.852 frente a -10.596. El precio de cierre semanal cayó y ascendió a 1,0316 frente a 1,0584.
Señales indicadoras:
Promedios móviles
El comercio está por debajo de los promedios móviles de 30 y 50 días, lo que indica una mayor caída en el par.
Nota: El período y los precios de los promedios móviles son considerados por el autor en el gráfico horario H1 y difieren de la definición general de los promedios móviles diarios clásicos en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de caída, el borde inferior del indicador alrededor de 1,0010 actuará como soporte. En caso de crecimiento, el borde superior del indicador en la zona de 1,0060 actuará como resistencia.
Descripción de los indicadores
- Promedio móvil (promedio móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
- Promedio móvil (promedio móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 30. Está marcado en verde en el gráfico.
- Indicador MACD (convergencia/divergencia de la media móvil: convergencia/divergencia de las medias móviles) Período EMA rápido 12. Período EMA lento hasta 26. Período SMA 9
- Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
- Operadores especulativos no comerciales, como comerciantes individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos.
- Las posiciones largas no comerciales representan la posición larga abierta total de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
- La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
