Cuándo abrir posiciones largas en EUR/USD:
Ayer se formó una excelente señal para comprar el euro. Le sugiero que eche un vistazo al gráfico de 5 minutos y vea qué sucedió. Presté atención al nivel de 1,0116 en mi pronóstico de la mañana y le aconsejé que tomara decisiones al ingresar al mercado. El euro siguió subiendo a falta de estadísticas, pero antes de formar una puerta de entrada al mercado, no hubo tiempo suficiente. Se produjo un avance de 1,0116, pero no hubo una prueba inversa de arriba a abajo; literalmente, unos 5 puntos no fueron suficientes para formar una señal de compra, ya que el par siguió subiendo. Desde el punto de vista técnico, el panorama cambió por completo por la tarde. Luego de un ligero movimiento bajista al comienzo de la sesión estadounidense, los alcistas lograron proteger el nuevo nivel de 1,0127, lo que creó una excelente señal para abrir posiciones largas desde allí, lo que resultó en que el euro subiera más de 70 puntos.
Informe COT:
Antes de hablar sobre las perspectivas adicionales para el movimiento EUR/USD, veamos qué sucedió en el mercado de futuros y cómo han cambiado las posiciones del Compromiso de los comerciantes. El informe de Compromiso de los comerciantes (COT) del 12 de julio registró un aumento tanto en las posiciones largas como en las cortas, pero estas últimas resultaron ser mucho más, lo que indica que el sentimiento bajista en el mercado se mantiene. Esto también condujo a una delta negativa más grande, ya que no hay muchos alcistas dispuestos incluso en mínimos no actuales. Toda la culpa la tiene las sólidas estadísticas en los EE. UU., donde el aumento de la inflación y el crecimiento de las ventas minoristas condujeron a la preservación del sentimiento alcista hacia el dólar estadounidense y al debilitamiento adicional de la demanda de activos de riesgo. Mientras la Reserva Federal suba las tasas, el dólar subirá. En un futuro próximo, se espera un informe bastante importante sobre la inflación en la zona del euro, que una vez más puede apuntar a otro salto en el crecimiento de los precios. Si esto sucede, no se sorprenda por una ligera corrección alcista del par, pero es poco probable que pueda salvarse de una caída repetida y otra prueba de la paridad del euro frente al dólar. El informe COT encontró que las posiciones largas no comerciales aumentaron solo 102 a 197.240, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron 8.494 a 222.484. En muchos países desarrollados, todo esto continúa impulsando posiciones largas en el dólar. Al cierre de la semana, la posición neta no comercial total se mantuvo negativa y ascendió a -25.244 contra -16.852. El precio de cierre semanal cayó y ascendió a 1,0094 frente a 1,0316.
El euro se corrigió de manera bastante significativa, y un mayor crecimiento plantea cada vez más preguntas. Hoy, la atención se desplazará hacia los datos de inflación en la zona euro, que, aunque no influirán tanto en la dirección del par como los datos de EE. UU., tendrán consecuencias bastante graves para el Banco Central Europeo y sus futuras decisiones. Si la inflación muestra un aumento más significativo y se espera que se mantenga en el mismo nivel, entonces los alcistas pueden intentar romper por encima de 1,0176. Si no, lo más probable es que se desarrolle la lucha por un nuevo nivel de soporte de 1,0127, donde los promedios móviles juegan del lado de los alcistas. Después de formar una falsa ruptura en este nivel, puede contar con una mayor corrección alcista. Como señalé anteriormente, el objetivo inmediato será la resistencia en 1,0176, que los alcistas no vieron en la sesión estadounidense de ayer. Un avance y prueba de este rango golpearía las paradas de los bajistas, dando una señal para entrar en posiciones largas con la posibilidad de una mayor tendencia alcista hacia 1,0224. Los bajistas estarán más activos allí, ya que ir más allá de este rango pondrá en peligro toda la tendencia bajista de julio. Un objetivo más lejano será la zona de los 1,0271, donde recomiendo tomar ganancias.
En caso de que el EUR/USD caiga y los alcistas no estén activos en 1,0127, lo cual es más probable, la presión sobre el euro aumentará seriamente de nuevo. En este caso, le aconsejo que no se apresure a entrar en el mercado: la mejor opción para abrir largos sería una ruptura falsa en la zona de 1,0082. Le aconsejo que compre EUR/USD inmediatamente en un rebote solo desde el nivel de 1,0045, o incluso más bajo, en el área de paridad de 1,0001, contando con una corrección alcista de 30-35 puntos dentro del día.
Cuándo abrir posiciones cortas en EUR/USD:
Mientras el comercio esté por debajo de 1,0176, los bajistas tendrán todas las posibilidades de cambiar el mercado en su dirección y completar la corrección alcista que se ha observado recientemente. En caso de que el EUR/USD crezca en la primera mitad después de un fuerte informe de inflación en la eurozona, lo que puede indicar la necesidad de que el BCE aumente las tasas de inmediato en un 0,5 %, la formación de una ruptura falsa cerca de la resistencia más cercana de 1,0176 crea una señal para abrir Posiciones cortas con perspectiva de disminución en EUR/USD y retorno al soporte en 1,0127, del cual depende mucho hoy. Un quiebre y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa de abajo hacia arriba, conducirá a otra señal de venta con la eliminación de las órdenes stop de los alcistas y un mayor movimiento bajista del par hacia el área de 0,0082, donde los alcistas ya intentaron ralentizar el movimiento bajista del par para construir un nuevo límite inferior del canal alcista. Un avance y consolidación por debajo es un camino directo a 0,0045, donde recomiendo completamente dejar cortos. Un objetivo más distante será el área de 1,0001.
En caso de que el EUR/USD suba durante la sesión europea, además de la ausencia de bajistas en 1,0176, le aconsejo que posponga las posiciones cortas hasta que se alcance una resistencia más atractiva en 1,0224. Al formar una ruptura falsa, puede haber un nuevo punto de partida con la esperanza de un regreso del mercado bajista. Le aconsejo que venda EUR/USD inmediatamente en un rebote solo desde el máximo de 1,0271, o incluso más alto, en el área de 1,0341, contando con una corrección a la baja de 30-35 puntos.
Señales indicadoras:
Promedios móviles
El comercio está por encima de los promedios móviles de 30 y 50, lo que indica una continuación de la corrección alcista.
Nota: El período y los precios de los promedios móviles son considerados por el autor en el gráfico horario H1 y difieren de la definición general de los promedios móviles diarios clásicos en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
Un avance del borde inferior del indicador en la zona de 1,0110 provocará una caída del euro. Una ruptura del borde superior del indicador en el área de 1,0176 provocará un aumento en el euro.
Descripción de los indicadores
- Media móvil (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
- Media móvil (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 30. Está marcado en verde en el gráfico.
- Indicador MACD (convergencia/divergencia de la media móvil: convergencia/divergencia de las medias móviles) Período de EMA rápido 12. Período de EMA lento hasta 26. Período de SMA 9
- Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
- Operadores especulativos no comerciales, como comerciantes individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos.
- Las posiciones largas no comerciales representan la posición larga abierta total de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial total es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
