Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el primer día de operaciones de la semana, el par EUR/USD no se operó muy activamente. La volatilidad fue de sólo 60-70 pips, que es bastante baja en el entorno actual. La mayor parte del día el par estuvo en una tendencia alcista, pero ¿qué importa si al final del día todavía se mantuvo dentro del canal lateral 1,0120-1,0269? Sí, hoy el par tuvo una oportunidad real de romper el canal lateral, pero ¡mira cómo actuó el par alrededor de su límite superior! El par se acercó dos veces y dos veces el movimiento simplemente murió. Por eso no podemos sacar más conclusiones que las que ya hemos anunciado. Es decir, el piso persiste y el crecimiento futuro del euro está bajo un gran signo de interrogación. Ayer, por cierto, se publicaron incluso algunos informes macroeconómicos, que los operadores se contentaron con ignorar. Para ser justos, no fueron lo suficientemente importantes como para desencadenar una salida del canal lateral, ya que ni siquiera las reuniones de la Fed y el BCE lo consiguieron. Los índices de actividad empresarial fueron inusualmente "insípidos".
En cuanto a las señales de operaciones, sólo se formaron dos durante el día. Al principio, el par rebotó desde el nivel de 1,0269 y pasó cerca de 30 pips hacia abajo, lo que fue suficiente para la ruptura del Stop Loss, sin embargo, no se obtuvo ninguna ganancia en la operación de venta, ya que el nivel objetivo más cercano, la línea Kijun-sen, no fue superado. Además, el par volvió al nivel de 1,0269, pero en la tarde del lunes no estaba claro si había rebotado o lo había superado. Lo más probable es que no haya ocurrido ninguna de las dos cosas.
Informe COT:
Los informes COT sobre la moneda europea de los últimos seis meses han planteado un gran número de preguntas. En la ilustración de arriba se ve claramente que durante la mayor parte de 2022 el animo de los operadores profesionales ha sido totalmente alcista, pero al mismo tiempo la moneda europea ha estado cayendo. En este momento la situación ha cambiado, pero NO a favor de la moneda euro. Si antes los ánimos eran alcistas, pero el euro caía, ahora los ánimos son bajistas y ... el euro también está bajando. Por lo tanto, de momento, no vemos ninguna razón para que el euro suba, porque la gran mayoría de los factores siguen estando en su contra. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra aumentó en 2,1 mil y el número de contratos cortos en el grupo Non-commercial aumentó en mil. En consecuencia, la posición neta aumentó, pero sólo en 1.000 contratos. El ánimo de los grandes operadores sigue siendo bajista y continúa intensificándose en las últimas semanas. Desde nuestro punto de vista, este hecho indica muy claramente que incluso los operadores profesionales no creen en el euro en este momento. El número de contratos de COMPRA está a 41 mil por debajo del número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales. Por lo tanto, podemos observar que no sólo la demanda del dólar sigue siendo alta, sino que la demanda del euro es bastante baja. Esto podría llevar a una nueva y aún mayor caída del euro. En principio, durante los últimos meses o más, el euro ni siquiera ha sido capaz de mostrar una clara corrección, y mucho menos algo más. El máximo movimiento alcista fue de unos 400 pips.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par se sigue cotizando entre 1,0120 y 1,0269. Así, el piso persiste y puede durar algún tiempo más. Las líneas del indicador Ishimoku no son fuertes en este momento. Todavía se pueden formar señales cerca de ellas, pero aún así se debe entender que el par está en un piso ahora. El martes, tenemos los siguientes niveles para operar en 1,0000, 1,0072, 1,0120, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485 y también las líneas Senkou Span B (1,0111) y Kijun Sen (1,0186). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 2 de agosto no habrá informes importantes ni en la UE ni en Estados Unidos. Por lo tanto, es más probable que el par se mantenga dentro del canal lateral. Sin embargo, la superación de su límite superior también podría producirse sin necesidad de estadísticas o "fundamentos" importantes.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de resistencia/soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas alrededor de las cuales puede terminar un movimiento. No son las fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son las fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas amarillas son las líneas de tendencia, los canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non-commercial".
