Ayer se formaron varias señales de entrada al mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué sucedió. Presté atención al nivel de 1,0152 en mi pronóstico de la mañana y aconsejé tomar decisiones para ingresar al mercado desde allí. Como resultado del movimiento del euro en la mañana a la baja a la zona de 1,0152, antes de la prueba. No fue posible obtener una buena señal de compra por este motivo. Luego, el par creció hasta el área de 1,0193, pero tampoco logró romper por encima de este rango. Una ruptura falsa dio una señal de venta, lo que resultó en la caída del euro en más de 35 puntos. Los bajistas intentaron una vez más proteger 1,0193 más cerca de la tarde y lo lograron, pero el movimiento bajista fue más débil: solo 15 puntos. Esto llevó a la idea de que, tarde o temprano, los alcistas romperán 1,0193, lo cual sucedió: una prueba inversa desde la parte superior a la inferior de este rango dio una gran señal de compra, lo que resultó en un aumento de más de 40 puntos hasta 1,0233, donde vendí en una ruptura falsa, obteniendo un movimiento hacia abajo de 20 puntos.
Cuándo abrir posiciones largas en EUR/USD:
Dado que el euro está volviendo poco a poco a los máximos mensuales, podemos decir que hay grandes jugadores en el mercado, apostando por el crecimiento de los activos de riesgo. Si los datos de hoy sobre el mercado laboral estadounidense resultan decepcionantes, no se descarta un quiebre de la principal resistencia en 1,0292 y alcanzar nuevos máximos locales. Pero primero, recomiendo prestar atención a las estadísticas europeas: es poco probable que el cambio en la producción industrial en Alemania y el cambio en la producción industrial en Francia afecten seriamente la dirección del par, pero las buenas cifras infundirán confianza en los inversores y operadores, demostrando que no todo es tan malo como parece. Si el par baja después de los informes, espero que los alcistas den pasos más activos hacia el área de soporte inmediato de 1,0220, formada sobre la base de los resultados de ayer. Formar una ruptura falsa allí proporcionará la primera señal para abrir posiciones largas con la esperanza de construir una tendencia alcista con la perspectiva de actualizar la resistencia en 1,0253. Un avance y una prueba desde arriba hacia abajo de este rango alcanzarán las órdenes Stop de los bajistas, creando otra señal para entrar en posiciones largas con la posibilidad de moverse hasta 1,0292, donde se desarrollará la lucha principal por una mayor dirección a mediano plazo del par. El objetivo más lejano será la zona de los 1,0323, donde recomiendo tomar ganancias, pero solo podremos alcanzar este nivel en el escenario más negativo para el mercado laboral estadounidense.
Si el EUR/USD cae y no hay alcistas en 1,0220, la presión sobre el par aumentará ligeramente, lo que seguirá operando en el canal horizontal y abrirá el camino hacia el próximo soporte en 1,0187, donde los promedios móviles juegan de lado de los alcistas. La mejor opción para abrir posiciones largas sería una ruptura falsa en este nivel. Le aconsejo que compre EUR/USD inmediatamente en un rebote solo desde 1,0158, o incluso más bajo, en el área de 1,0124, contando con una corrección alcista de 30-35 puntos dentro del día.
Cuándo abrir posiciones cortas en EUR/USD:
Los bajistas intentaron con todas sus fuerzas defender una resistencia bastante importante en 1,0200 ayer, pero, por desgracia, en el cuarto intento, los alcistas se abrieron paso más alto. Esto dio como resultado la eliminación de las órdenes stop y un crecimiento más activo del euro en medio de estadísticas decepcionantes sobre los EE. UU. Pero a pesar de tales cambios, todavía es muy pronto para decir que el mercado ha quedado bajo el control de los alcistas. Todos los puntos de hoy salpicarán los datos sobre el mercado laboral de EE. UU., pero me parece que el comercio permanecerá dentro de un amplio canal horizontal y no sucederá nada grave. Una buena opción para vender el euro en la primera mitad del día sería una ruptura falsa en el área de la resistencia más cercana de 1,0253, por analogía con lo que analicé anteriormente. Esto ayudará a crear una señal para abrir posiciones cortas, lo que hará que el euro se desplace a la zona de 1,0220. Un quiebre y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa de abajo hacia arriba: todo esto crea otra señal de venta con la eliminación de las órdenes stop de los alcistas y un mayor movimiento del par hacia el área de 1,0187 incluso antes de la publicación de las estadísticas de EE. UU. Consolidarse por debajo de esta zona es un camino directo a 1,0158, donde recomiendo dejar completamente las posiciones cortas. Un objetivo más distante será el área de 1,0124, pero estará disponible solo en caso de datos estadounidenses muy sólidos.
En caso de que el EUR/USD suba durante la sesión europea, además de la ausencia de bajistas en 1,0253, le aconsejo posponer las posiciones cortas a 1,0292, el límite superior del amplio canal horizontal, que mencioné anteriormente. Al formar una ruptura falsa, habrá un nuevo punto de partida para entrar en posiciones cortas. Puede vender EUR/USD inmediatamente con un rebote desde el máximo de este mes en el área de 1,0323, o incluso más alto, desde 1,0374, contando con una corrección a la baja de 30-35 puntos.
Informe COT:
El informe del Compromiso de los comerciantes (COT) del 26 de julio registró un aumento tanto en las posiciones cortas como largas, pero las primeras resultaron ser más, lo que indica un final gradual del mercado bajista y un intento de encontrar un fondo del mercado después de alcanzar la paridad del euro frente al dólar estadounidense. Obviamente, los datos sobre la economía europea que se dieron a conocer la semana pasada ayudaron al euro en cierta medida. Una ligera aceleración en el crecimiento del índice de precios al consumidor fue compensada por un fuerte repunte de la economía europea en el segundo trimestre de este año. El crecimiento del PIB del 4,0% anual sorprendió a muchos economistas, lo que respaldó el estado de ánimo alcista de los operadores después de que la Reserva Federal insinuara un posible ciclo adicional más moderado de aumentos de las tasas de interés. Todo esto nos permitirá contar con un mayor movimiento alcista del par EUR/USD. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 2.166 a 198.041, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 1.005 a 239.625. Al final de la semana, la posición neta general no comercial, aunque se mantuvo negativa, aumentó ligeramente de -42.745 a -41.584. El precio de cierre semanal disminuyó y ascendió a 1,0161 frente a 1,0278.
Señales indicadoras:
Promedios móviles
El comercio está por encima de los promedios móviles de 30 y 50 días, lo que indica el intento de los alcistas de mostrar su fuerza.
Nota: El período y los precios de los promedios móviles son considerados por el autor en el gráfico horario H1 y difieren de la definición general de los promedios móviles diarios clásicos en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de caída, el borde inferior del indicador alrededor de 1,0180 actuará como soporte. En caso de crecimiento, el borde superior del indicador en la zona de 1,0270 actuará como resistencia.
Descripción de los indicadores
- Promedio móvil (promedio móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
- Promedio móvil (promedio móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 30. Está marcado en verde en el gráfico.
- Indicador MACD (convergencia/divergencia de la media móvil: convergencia/divergencia de las medias móviles) Período EMA rápido 12. Período EMA lento hasta 26. Período SMA 9
- Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
- Operadores especulativos no comerciales, como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos.
- Las posiciones largas no comerciales representan la posición larga abierta total de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
- La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
