Cuándo abrir posiciones largas en EUR/USD:
Ayer se formaron varias excelentes señales de entrada al mercado. Le sugiero que eche un vistazo al gráfico de 5 minutos y vea qué sucedió. Una prueba de ruptura y reversa del nivel de 1,0207 en la segunda mitad del día dio varias señales para vender el euro, pero el par llegó a un importante movimiento bajista solo a la mitad de la sesión de EE. UU. Como resultado, el movimiento ascendió a más de 40 puntos.
Informe COT:
Antes de hablar sobre las perspectivas adicionales para el movimiento EUR/USD, veamos qué sucedió en el mercado de futuros y cómo han cambiado las posiciones del Compromiso de los comerciantes. El informe del Compromiso de los comerciantes (COT) del 9 de agosto registró un fuerte aumento en las posiciones cortas y largas, pero las primeras resultaron ser más, lo que continúa indicando el final gradual del mercado bajista y un intento de encontrar un fondo del mercado tras alcanzar la paridad del euro frente al dólar estadounidense. La semana pasada salieron las estadísticas de inflación en EE. UU., que lo pusieron todo patas arriba. La primera desaceleración de la presión inflacionaria en los últimos tiempos desde que alcanzó un máximo del 10,0% ha traído de vuelta la demanda de activos de riesgo. Pero, como puede ver en el gráfico, no duró mucho. El riesgo de deterioro de la situación asociado con la recesión de la economía mundial desalienta a los operadores e inversores de cualquier deseo de acumular posiciones largas en el euro. No hay informes importantes esta semana que puedan ayudar al euro a recuperar el terreno perdido, por lo que recomendaría apostar más por operar en el canal horizontal. Definitivamente, antes del otoño de este año, difícilmente podemos esperar serios shocks en el mercado. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 8.396 a 200.088, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 4.121 a 234.624. Al final de la semana, la posición neta general no comercial siguió siendo negativa, pero aumentó ligeramente de -39 811 a -34 536, lo que indica que el mercado continúa volviéndose alcista para el euro. El precio de cierre semanal aumentó y ascendió a 1,0233 frente a 1,0206.
Hoy no tenemos estadísticas importantes de la eurozona, que pueden jugar del lado de los alcistas del euro, que han perdido todo lo que consiguieron comprar este mes en los últimos tres días. Aunque todavía no hay necesidad de hablar de detener la tendencia bajista, todavía necesita una corrección al alza; comenzaremos con esto. En caso de que el par caiga, la formación de una ruptura falsa en el área de 1,0144 después de la publicación de datos sólidos sobre el índice de sentimiento empresarial del instituto ZEW de la eurozona y la balanza comercial exterior brindará otra señal para abrir posiciones largas con la esperanza de generar una corrección y actualizar la resistencia de 1,0176. Un avance y una prueba a la baja de este rango le permitirá salir de la presión bajista, que llegará a las órdenes stop, creando otra señal para entrar en posiciones largas con la posibilidad de un movimiento más grande hasta 1,0207, donde los promedios móviles juegan en el lado de los bajistas. El objetivo más lejano será la zona de los 1,0234, donde recomiendo tomar ganancias. En caso de que el EUR/USD caiga y no haya alcistas en 1,0144, la presión sobre el par aumentará, lo que llevará a 1,0115, el límite inferior del canal horizontal más amplio en el que ha estado el par durante todo este mes. Recomiendo comprar desde este nivel solo en una ruptura falsa. Le aconsejo que abra posiciones largas en EUR/USD inmediatamente para un rebote solo desde 1,0082, o incluso más bajo, en el área de 1,0045, contando con una corrección alcista de 30-35 puntos dentro del día.
Cuándo abrir posiciones cortas en EUR/USD:
Ayer, los bajistas lograron nuevos mínimos, superando casi por completo el crecimiento del par en agosto. Es obvio que nadie va a salir del mercado y reducir la velocidad. Una buena opción para posiciones cortas es una ruptura falsa en el área de resistencia más cercana de 1,0176, cuyo crecimiento puede ocurrir después de la publicación de una serie de estadísticas fundamentales sobre la eurozona. Todo ello provocará un movimiento bajista del euro hasta la zona de los 1,0144, antes de actualizar lo que en la sesión asiática de hoy no fue suficiente. Un quiebre y consolidación por debajo de 1,0144, así como una prueba inversa de abajo hacia arriba: todo esto crea otra señal de venta con la eliminación de las órdenes Stop de los alcistas y un mayor movimiento del par hacia el área de 1,0115. Consolidando por debajo de esta zona hay un camino directo a 1,0082, donde recomiendo dejar completamente cortos. Un objetivo más distante será el área de 1,0045. Si el EUR/USD sube durante la sesión europea, además de la ausencia de bajistas en 1,0176, podemos esperar un mayor impulso para el par. Entonces le aconsejo que posponga los cortos hasta el 1,0207. Al formar una ruptura falsa, habrá un nuevo punto de partida para entrar en posiciones cortas. Puede vender EUR/USD inmediatamente para un rebote desde el máximo de 1,0234, o incluso más alto, desde 1,0267 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 puntos.
Señales indicadoras:
Promedios móviles
Las operaciones se llevan a cabo por debajo de los promedios móviles de 30 y 50, lo que indica la ventaja de los bajistas.
Nota: El período y los precios de los promedios móviles son considerados por el autor en el gráfico horario H1 y difieren de la definición general de los promedios móviles diarios clásicos en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
Un avance del borde inferior del indicador en la zona de 1,0144 provocará una caída del euro. Superar el borde superior del indicador en el área de 1,0211 conducirá al crecimiento del euro.
Descripción de los indicadores
- Promedio móvil (promedio móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
- Promedio móvil (promedio móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 30. Está marcado en verde en el gráfico.
- Indicador MACD (convergencia/divergencia de la media móvil: convergencia/divergencia de las medias móviles) Período EMA rápido 12. Período EMA lento hasta 26. Período SMA 9
- Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
- Operadores especulativos no comerciales, como comerciantes individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos.
- Las posiciones largas no comerciales representan la posición larga abierta total de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los operadores no comerciales.
- La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
