Ayer se formaron varias señales para entrar al mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos para aclarar la situación. En mi pronóstico de la mañana, mencioné el nivel de 1,1806 y recomendé ingresar al mercado desde allí. Una ruptura falsa del área de 1,1806 al comienzo del día generó una señal para comprar la libra. Desafortunadamente, nunca se activó ya que no hubo movimiento al alza. Luego, el par continuó cotizando alrededor de 1,1806, lo que canceló por completo el potencial alcista del par para el comienzo de la semana. Por la tarde, los alcistas intentaron devolver el precio por encima de 1,1825, pero todo lo que pudieron hacer fue una ruptura falsa y una señal para vender la libra en línea con la tendencia. Como resultado, el par cayó más de 80 pips.
Para posiciones largas en GBP/USD:
Antes de continuar con el análisis técnico, primero analicemos la situación en el mercado de futuros. El informe COT (Commitment of Traders) del 16 de agosto registró un aumento tanto en las posiciones cortas como largas. Sin embargo, estos cambios ya no reflejan el estado real del mercado. Aún persiste una fuerte presión sobre el par que comenzó a mediados de la semana pasada. Naturalmente, el número de quienes quisieran comprar la libra en las condiciones macroeconómicas actuales se reducirá gradualmente. Los mercados esperan con ansias el simposio económico de Jackson Hole. Este evento puede impulsar al dólar estadounidense y empujarlo aún más frente a la libra. Este escenario se hará realidad si el presidente de la Fed, Jerome Powell, confirma la postura agresiva del regulador con respecto al endurecimiento monetario agresivo que tiene como objetivo controlar la inflación. El último informe COT mostró que las posiciones largas del grupo de comerciantes no comerciales aumentaron en 1.865 a 44.084, mientras que las posiciones cortas aumentaron en 506 a 77.193. Esto llevó a una disminución en la posición neta no comercial negativa a -33,109 desde -34,468. El precio de cierre semanal ha cambiado ligeramente a 1,2096 frente a 1,2078.
Hoy se publicarán varios informes macroeconómicos importantes en el Reino Unido. En particular, el PMI de manufactura y servicios se publicará junto con los datos del índice PMI compuesto. Lo más probable es que estos indicadores muestren un descenso, por lo que no podemos contar con ellos. Si el GBP/USD continúa cayendo en la primera mitad del día, se recomienda comprar el par después de una falsa ruptura del soporte más cercano en 1,1743. El par probó este nivel ayer. Esto puede resultar en un retroceso alcista y un salto al área de 1,1782 donde los promedios móviles respaldan la tendencia bajista. Una subida por encima de 1,1782 abrirá la puerta a una corrección alcista. Una ruptura y una nueva prueba a la baja del nivel de 1,1782 allanarán el camino hacia 1,1820. La zona de 1,1865 servirá como un objetivo más lejano donde recomiendo la toma de ganancias. Si el GBP/USD cae y los alcistas no abren ninguna posición en 1,1743, la presión sobre la libra aumentará, lo que obligará a los alcistas a abandonar el mercado. Si es así, es mejor abrir posiciones largas solo cuando la cotización alcance el soporte clave de 1,1707. Después de eso, el precio puede dirigirse a nuevos mínimos anuales. Recomiendo abrir posiciones largas en el par solo después de una ruptura falsa. Puede abrir posiciones de compra en GBP/USD inmediatamente con un rebote desde 1,1643, o incluso más bajo desde 1,1573, teniendo en cuenta una posible corrección intradiaria de 30-35 pips.
Para posiciones cortas en GBP/USD:
Hoy, la lucha por la resistencia más cercana a 1,1782 será el principal objetivo de los bajistas. Los promedios móviles que respaldan la tendencia bajista también se encuentran en este nivel. Los datos pesimistas del PMI del Reino Unido, junto con los datos negativos del saldo de la cartera de pedidos de la Confederación de la Industria Británica, ayudarán a los vendedores a mantener el control. Si los informes son positivos y el par sube, solo una ruptura falsa del nivel de 1,1782 devolverá la presión sobre la libra. Si es así, se formará una señal de venta con el objetivo bajista que se encuentra en el soporte de 1,1743. Una ruptura y una nueva prueba alcista de este rango crearán un punto de entrada para vender GBP con el próximo objetivo ubicado en 1,1707. El próximo objetivo bajista se encuentra en la zona de 1,1643 donde recomiendo la toma de ganancias. Si el GBP/USD sube y los bajistas no abren ninguna posición en 1,1782, los compradores tendrán una excelente oportunidad de devolver el precio a 1,1820, lo que dificultará las cosas para los vendedores de libras. Solo una ruptura falsa alrededor de 1,1820 formará un punto de entrada para posiciones cortas con la perspectiva de una mayor caída. Si tampoco sucede nada allí, el precio puede subir hasta el máximo de 1,1865. En este punto, es mejor vender GBP/USD inmediatamente después de un rebote, teniendo en cuenta un posible rebote a la baja de 30-35 pips durante el día.
Señales indicadoras:
Promedios móviles
Operar por debajo de los promedios móviles de 30 y 50 días indica que los bajistas aún pueden empujar al par a la baja.
Tenga en cuenta que el período de tiempo y los niveles de los promedios móviles se analizan solo para el gráfico H1, que difiere de la definición general de los promedios móviles diarios clásicos en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
Una ruptura de la banda inferior en 1,1740 intensificará la presión bajista sobre el par. En caso de que el par avance, la banda superior en 1,1780 servirá como resistencia.
Descripción de los indicadores:
- Un promedio móvil de un período de 50 días determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido; marcado en amarillo en el gráfico;
- Un promedio móvil de un período de 30 días determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido; marcado en verde en el gráfico;
- Indicador MACD (Media Móvil de Convergencia/Divergencia) EMA Rápida con un período de 12 días; EMA lenta con un período de 26 días. SMA con un período de 9 días;
- Bandas de Bollinger: período de 20 días;
- Los comerciantes no comerciales son especuladores tales como comerciantes individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos;
- Las posiciones largas no comerciales representan el número total de posiciones largas abiertas por operadores no comerciales;
- Las posiciones cortas no comerciales representan el número total de posiciones cortas abiertas por operadores no comerciales;
- La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
