Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el primer día de operaciones de la semana, el EUR/USD no estuvo operando en su mejor momento. Pero no todo es un día de trabajo. Hacía mucho tiempo que no se veía un piso con poca volatilidad. Tenía que ocurrir tarde o temprano. El lunes no hubo estadísticas macroeconómicas importantes ni en la UE ni en Estados Unidos. En Europa hubo dos informes, pero el primero fue el índice de actividad empresarial en el sector de los servicios para el mes de agosto, que a priori no es el informe más interesante para los operadores, y el segundo fue el de las ventas al por menor, cuyo valor para el mes de julio fue casi el mismo que el previsto. En tales circunstancias, era ingenuo esperar una reacción del mercado. No ha ocurrido. El euro estuvo a sólo 50 pips de su mínimo de 20 años durante el día, por lo que creemos que la caída del par aún está por llegar. Además, esta semana habrá una reunión del BCE y la reacción del mercado a sus resultados podría ser absolutamente diferente, a pesar de que ya sabemos que la tasa de interés subirá al menos un 0,5%. Pero una vez más: la reacción del mercado podría ser totalmente imprevisible. Por lo tanto, no es seguro en absoluto que veamos una fuerte subida del euro esta semana.
Las señales de operaciones del lunes también fueron muy decepcionantes. Sólo hubo dos. La primera fue definitivamente una señal falsa, porque el precio no logró moverse ni siquiera 15 pips en la dirección correcta. La segunda fue ligeramente mejor y permitió ganar entre 15 y 20 puntos y bloquear la pérdida en la primera operación. Para un lunes, el resultado es absolutamente normal.
Informe COT:
Los informes COT del euro de los últimos meses muestran claramente lo que ocurre con el par euro/dólar. Durante la mayor parte de 2022 han mostrado un sentimiento totalmente alcista entre los operadores profesionales, pero al mismo tiempo la moneda europea ha estado cayendo de forma constante. En este momento la situación es diferente, pero NO es favorable al euro. Si antes los ánimos eran alcistas y el euro caía, ahora los ánimos son bajistas y .... el euro también está cayendo. Por lo tanto, por el momento, no vemos ninguna razón para que el euro suba, porque la gran mayoría de los factores siguen estando en su contra. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial se redujo en 8,5 mil y el número de contratos de ventas se redujo en 5 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en unos 3,5 mil contratos. No es mucho, pero vuelve a ser un aumento del sentimiento bajista entre los principales operadores. Tras unas semanas de débil crecimiento, se ha reanudado la caída. Desde nuestro punto de vista, este hecho indica de forma muy clara que en este momento incluso los operadores profesionales siguen sin creer en el euro. El número de contratos de COMPRA es inferior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 47 mil. Por lo tanto, podemos afirmar que no sólo la demanda de dólares sigue siendo alta, sino que también la demanda de euros es bastante baja. El hecho de que los principales operadores no tengan prisa por comprar el euro podría provocar una nueva caída aún mayor. En los últimos seis meses o un año, la moneda europea no ha mostrado ni siquiera una corrección tangible, y mucho menos algo más.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par sigue estando dentro del canal de 0,9900-1,0072, aunque lo abandonó momentáneamente durante la jornada anterior. El límite inferior de este canal se ha roto y no dudamos de que la caída del euro continuará. Pero esta semana podría quedarse en el "piso ancho". El martes tenemos los siguientes niveles para operar: 0,9900, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, y también el Senkou Span B (0,9996) y el Kijun Sen (0,9978). Todavía no hay niveles por debajo de 0,9900, por lo que simplemente no hay nada que operar allí. Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 6 de septiembre no hay eventos importantes en la Unión Europea, mientras que en Estados Unidos se publicarán los índices ISM y S&P de actividad del sector servicios. El primero es más importante y podría seguir al segundo, es decir, por debajo del nivel 50,0. Estamos a la espera de la reacción del mercado a este informe, especialmente porque es casi el único de esta semana.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de resistencia/soporte (resistance/support) del precio son las líneas rojas gruesas, alrededor de las cuales puede terminar el movimiento. No son una fuente de señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4h al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son una fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas amarillas son las líneas de tendencia, los canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non-commercial".
