En mi pronóstico de la mañana, presté atención al nivel de 0,9982 y recomendé tomar decisiones al ingresar al mercado desde allí. Observemos el gráfico de 5 minutos y averigüemos qué sucedió allí. El euro cayó ligeramente en la primera mitad del día frente al dólar estadounidense, lo que fue una excelente razón para acumular posiciones largas en la continuación del mercado alcista, cuyo desarrollo espero después de que el BCE decida sobre las tasas de interés. Una ruptura falsa en 0,9982 condujo a una señal de compra, lo que provocó que el par creciera más de 30 puntos.
Para abrir posiciones largas en EURUSD, necesita:
Además de todos esos datos del Banco Central Europeo, en la tarde se esperan informes sobre el número semanal de solicitudes iniciales de prestaciones por desempleo en Estados Unidos, así como el discurso de Jerome Powell, quien poco a poco comenzará a preparar los mercados para otra subida de tipos del 0,75% de una vez, que pueda compensar el crecimiento del euro. En el caso de una tendencia bajista en el par, como en la mañana, el escenario óptimo para volver a comprar será una falsa ruptura en la zona de soporte de 0,9982, que se mostró excelente en la primera mitad del día. Esto dará un punto de entrada basado en la continuación de la corrección alcista con el objetivo más cercano de 1,0029. Las declaraciones duras de los políticos europeos, así como una ruptura y una prueba de arriba hacia abajo de este rango, afectarán las órdenes de stop de los bajistas, lo que formará una señal adicional para abrir posiciones largas con la posibilidad de corrección a la zona de 1,0076. Un objetivo más lejano será la resistencia de 1,0127, donde recomiendo fijar las ganancias. Si el EUR/USD cae por la tarde y no hay compradores en 0,9982, la presión sobre el par regresará. En este caso, la solución óptima para abrir posiciones largas será una ruptura falsa en la zona del mínimo de 0,9949, donde las medias móviles juegan del lado de los compradores. Recomiendo comprar EUR/USD inmediatamente para un rebote solo desde 0,9915, o incluso más bajo, alrededor de 0,9880, con una corrección al alza de 30 a 35 puntos en un día.
Para abrir posiciones cortas en EURUSD, necesita:
Todo depende de la reacción de los traders al discurso de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Sus comentarios más suaves sobre la futura política monetaria podrían volver a ejercer presión sobre el euro. Al mismo tiempo, la tarea principal de los vendedores sigue siendo proteger el nivel de resistencia más cercano de 1,0029 ya que, habiendo perdido el control de la paridad, la presión sobre el euro puede debilitarse. Una falsa ruptura en este nivel dará lugar a una excelente señal de venta para reanudar el mercado bajista y reducir el euro a una zona de 0,9982. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango con una prueba inversa de abajo hacia arriba forma una señal de venta adicional con la demolición de las órdenes stop de los compradores y una mayor caída en el par al área de 0,9949, donde pasan las medias móviles. Recomiendo fijar las ganancias allí. Un objetivo de mayor alcance será al menos 0,9915. La situación cambiará si hay un salto alcista en EUR/USD durante la sesión estadounidense y la ausencia de bajistas en 1,0029. En este escenario, recomiendo posponer las posiciones cortas a 1,0076, pero solo si se forma allí una falsa ruptura. Puede vender EUR/USD inmediatamente con un rebote desde el máximo de 1,0127 o incluso más alto, desde 1,0155 con una corrección a la baja de 30 a 35 puntos.
El informe COT (Compromiso de Traders) del 30 de agosto registró una reducción tanto en posiciones cortas como largas. Si hace una semana hubo un repunte de la actividad, ha habido un descenso similar. Esto indica una disminución del apetito por riesgo de los inversores tras los datos de inflación en la eurozona, que alcanzó máximos en la última década. La crisis energética también agrava el problema ya que prácticamente se suspende el bombeo de gas a través del Nord Stream, otra subida de los precios de la energía en invierno y otra alza de la inflación, obligando al Banco Central Europeo a subir aún más los tipos de interés. Esta semana también estamos a la espera de la decisión del regulador sobre las tasas de interés, lo que puede empeorar la situación de la moneda europea frente al dólar estadounidense. Si bien los inversionistas considerarán un aumento en las tasas como una señal de un aumento en la rentabilidad, al mismo tiempo, habrá una desaceleración en el crecimiento económico, que es más importante. Así que no espere una recuperación seria del euro a mediano plazo. El informe COT indica que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 8,567 a 202,258, mientras que las posiciones cortas no comerciales disminuyeron en 5,000 a 249,934. Al final de la semana, la posición neta total no comercial se mantuvo negativa y disminuyó a -47,676 frente a -44,109, lo que indica una presión continua sobre el euro y una nueva caída en el instrumento de negociación. El precio de cierre semanal se recuperó levemente y ascendió a 1,0033 frente a 0,9978.
Señales de indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica un mayor crecimiento del euro.
Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico horario H1 y difieren de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de descenso, el límite inferior del indicador, en torno a 0,9999, actuará como soporte.
Descripción de indicadores:
- Media móvil (la media móvil determina la tendencia actual al suavizar la volatilidad y el ruido). Período 50. El gráfico está marcado en amarillo.
- Media móvil (la media móvil determina la tendencia actual al suavizar la volatilidad y el ruido). Período 30. El gráfico está marcado en verde.
- Indicador MACD (convergencia/divergencia de la media móvil - convergencia/divergencia de la media móvil) Período EMA rápido 12. Período EMA lento 26. Período SMA de 9
- Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
- Los traders especulativos sin fines de lucro, como los traders individuales, los fondos de cobertura y las grandes instituciones, utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y para cumplir con ciertos requisitos.
- Las posiciones largas no comerciales representan la posición larga abierta total de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los operadores no comerciales.
- La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
