Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante la cuarta jornada de la semana, el par EUR/USD se siguió cotizando dentro del canal lateral de 0,9877-1,0072 y cerca de sus mínimos de 20 años. Desde hace varias semanas se observa un piso o "swing", y está justo cerca de sus mínimos de 20 años. Por eso creemos que la tendencia bajista no ha terminado y se reanudará. Ayer el evento clave del día fue la reunión del BCE. Se supo que las previsiones de los expertos coincidían con la realidad y el regulador subió su tasa de interés en un 0,75%. Por otra parte, Christine Lagarde afirmó que la tasa seguirá subiendo, al tiempo que admitió que la tasa de crecimiento puede incluso aumentar. Por lo tanto, el BCE se dirige a una subida de tasas lo antes posible con la esperanza de alcanzar a la Fed. Para la moneda europea, diríamos que es una muy buena noticia. Lagarde ha dejado claro que una inflación elevada no entra en los planes del BCE, por lo que la política monetaria se endurecerá hasta finales de 2022. Sin embargo, como se puede ver, la moneda europea bajó justo después de esas declaraciones y en pocas horas ya estaba subiendo. Creemos que, dadas las circunstancias, debemos esperar a que el precio salga del canal lateral, ya que sin eso no esperaremos una tendencia.
En cuanto a las señales de operaciones, la situación dista mucho de ser la mejor. Los movimientos durante el día fueron irregulares, lo que no es sorprendente, teniendo en cuenta el trasfondo fundamental. La primera señal se formó al inicio de la sesión europea tras la fijación por debajo del Senkou Span B. Resultó ser falsa y el precio no pudo bajar ni 15 pips. La siguiente señal se formó exactamente en el momento en que se resumieron los resultados de la reunión del BCE. El precio volvió a consolidarse por debajo del Senkou Span B y cayó hacia la línea crítica. Creemos que esta señal podría haber sido utilizada y hubiera sido rentable. Luego se produjeron tres señales de compra a la vez -rebotes desde la línea crítica- y cada vez el precio subió al menos 15 puntos. Por lo tanto, se debería haber establecido un Stop Loss para alcanzar el punto de equilibrio en todas las operaciones.
Informe COT:
Los informes del COT sobre el euro en los últimos meses muestran claramente lo que está sucediendo en el par euro/dólar. Durante la mayor parte de 2022 mostraron un sentimiento abiertamente alcista entre los profesionales, pero al mismo tiempo la moneda europea ha estado cayendo constantemente. En este momento la situación es diferente, pero NO es favorable al euro. Si antes los ánimos eran alcistas y el euro caía, ahora los ánimos son bajistas y .... el euro también está bajando. Por consiguiente, por el momento, no vemos ninguna razón para que el euro suba, porque la gran mayoría de los factores siguen estando en su contra. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial se redujo en 8,5 mil y el número de cortos en 5 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en unos 3,5 mil contratos. No es mucho, pero vuelve a ser un aumento del sentimiento bajista entre los grandes operadores. Tras unas semanas de débil crecimiento, se ha reanudado la caída. Desde nuestro punto de vista, este hecho indica de forma muy clara que en este momento incluso los operadores profesionales siguen sin creer en el euro. El número de contratos de COMPRA es inferior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 47 mil. Por lo tanto, podemos afirmar que no sólo la demanda de dólares sigue siendo alta, sino que también la demanda de euros es bastante baja. El hecho de que los grandes operadores no tengan prisa por comprar el euro podría provocar una nueva caída aún mayor. En los últimos seis meses o un año, la moneda europea no ha mostrado ni siquiera una corrección tangible, y mucho menos algo más.
Lectura recomendada:
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Análisis del par GBP/USD. El 9 de septiembre. La libra esterlina "flota" cerca de los mínimos de 37 años.
Pronóstico del par GBP/USD y señales de operaciones para el 9 de septiembre. Análisis detallado del movimiento del par y de las operaciones.
Análisis del par EUR/USD 1H
En el marco temporal de una hora, el par se continúa operando en un modo muy oscilante. El precio sigue estando dentro del canal lateral de 0,9877-1,0072, por lo que no es muy conveniente operar ahora. Es mejor esperar a que se reanude la tendencia. Para el viernes, destacamos los siguientes niveles para operar - 0,9877, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, así como las líneas Senkou Span B(0,9996) y Kijun Sen (0,9947). Todavía no hay niveles por debajo de 0,9877, por lo que simplemente no hay nada que operar allí. Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de los niveles extremos y líneas. No se olvide de colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se mueve en la dirección correcta por 15 pips. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 9 de septiembre no hay eventos importantes programados en la UE y los EE.UU., pero el mercado podría seguir trabajando en los resultados de la reunión del BCE. Por lo tanto, podemos prepararnos para un viernes activo.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia/soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar un movimiento. No son una fuente de señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4h al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son una fuente de las señales de operaciones.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non-commercial".
