Ayer se formaron varias señales interesantes de entrada al mercado, lo que hizo posible ganar un buen dinero. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué sucedió. Presté atención al nivel de 0,9982 en mi pronóstico de la mañana y aconsejé tomar decisiones para ingresar al mercado desde allí. El euro cayó un poco frente al dólar estadounidense por la mañana, lo que fue una excelente razón para aumentar las posiciones largas en la continuación del mercado alcista, cuyo desarrollo espero después del anuncio de la decisión del Banco Central Europeo sobre las tasas de interés. Una ruptura falsa en 0,9982 resultó en una señal de compra que hizo que el par subiera más de 40 puntos. El euro cayó luego de que el BCE anunciara su decisión sobre las tasas, lo que resultó en la formación de una señal de compra en el área de soporte de 0,9949. Como resultado, el par recuperó más de 30 puntos.
Cuándo abrir posiciones largas en EUR/USD:
Ayer, el Banco Central Europeo elevó las tasas de interés en un 0,75 % de una sola vez, lo que supuso el endurecimiento de la política más drástico de los últimos tiempos. Más importante aún, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, anunció otro cambio de política similar en octubre de este año, que devolvió la demanda del euro y le permitió afianzarse por encima de la paridad frente al dólar estadounidense. No se prevén estadísticas importantes para esta mañana: solo se dará a conocer un informe sobre la evolución de la producción industrial francesa y hablará Lagarde, lo que es poco probable que se refiera a la política monetaria, ya que todo se dijo ayer. También habrá una cumbre económica de la UE y una reunión del Eurogrupo y el Consejo de Ministros de Finanzas de la UE. Si hablamos de compensación de costes energéticos y apoyo a la población en invierno, el euro puede reaccionar con crecimiento. Por supuesto, en las condiciones actuales tras un gran crecimiento asiático, el mejor escenario para las posiciones largas sería una ruptura falsa en la nueva zona de soporte de 1,0040, formada sobre la base de la sesión asiática de hoy. Esto proporcionará un excelente punto de entrada en vista de la continuación de la corrección alcista con el objetivo más cercano en 1,0094. Las buenas noticias de la reunión de los políticos europeos, así como un avance y una prueba a la baja de este rango llegarán a las órdenes stop de los bajistas, lo que formará otra señal para abrir posiciones largas con la posibilidad de una corrección a la zona de 1,0137. Un objetivo más distante será la resistencia en 1,0184, donde recomiendo tomar ganancias.
Si el EUR/USD cae y los alcistas no están activos en 1,0040, el par volverá a estar bajo presión, pero no hay necesidad de entrar en pánico. La solución óptima para abrir posiciones largas en este caso sería una ruptura falsa cerca del mínimo de 1,0011, donde están las medias móviles, jugando del lado de los alcistas. Le aconsejo que compre EUR/USD inmediatamente en un rebote solo desde 0,9982, o incluso más bajo, en el área de 0,9949, contando con una corrección alcista de 30-35 puntos dentro del día.
Cuándo abrir posiciones cortas en EUR/USD:
Los bajistas ya no controlan el mercado, especialmente después de los eventos de ayer. La tarea principal de los bajistas para hoy es proteger la resistencia más cercana en 1,0094, ya que habiendo perdido el control de esta área también, la presión sobre el euro puede debilitarse aún más. Una ruptura falsa en este nivel después de la publicación de los datos de la eurozona y el discurso de Lagarde dará como resultado una señal de venta con el objetivo de hacer que el euro vuelva a bajar a 1,0040. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango con una prueba inversa de abajo hacia arriba crea otra señal de venta con la eliminación de las órdenes stop de los alcistas y una mayor caída en el par al área de 1,0011, donde se encuentran los promedios móviles. Recomiendo tomar ganancias allí. Un objetivo más distante será un mínimo de 0,9982, donde, en mi opinión, los grandes jugadores deberían ingresar al mercado.
En caso de que el EUR/USD suba durante la sesión europea, así como la ausencia de bajistas en 1,0094, la situación seguirá cambiando en la dirección de los alcistas. En este escenario, recomiendo posponer las posiciones cortas a 1,0137, pero solo si se forma una ruptura falsa allí. Puede vender EUR/USD inmediatamente para un rebote desde el máximo de 1,0184, o incluso más alto, desde 1,0221, contando con una corrección a la baja de 30-35 puntos.
Informe COT:
El Compromiso de los Comerciantes (informe COT) del 30 de agosto registró una caída tanto en posiciones cortas como largas. Si hace una semana hubo un repunte de la actividad, ahora ha habido un descenso similar. Esto indica una disminución en el apetito de los inversores por el riesgo después de la publicación de los datos de inflación de la eurozona, que una vez más alcanzó un máximo en los últimos diez años. El problema se ve agravado por la crisis energética, ya que el flujo de gas a través del Nord Stream está prácticamente suspendido, es otro aumento de los precios de la energía en el invierno y la inflación al alza se dispara, lo que obligará al Banco Central Europeo a subir aún más las tasas de interés y apretar cinturones. Esta semana también estamos a la espera de la decisión del banco central sobre las tasas de interés, lo que puede agravar la posición del euro frente al dólar estadounidense. Aunque la subida de tipos será considerada por los inversores como una señal de crecimiento de la rentabilidad, al mismo tiempo se producirá una desaceleración del crecimiento económico, que es más importante. Así que no espere una recuperación seria del euro a medio plazo. El informe COT indicó que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 8.567 a 202.258, mientras que las posiciones cortas no comerciales disminuyeron en 5.000 a 249.934. Al final de la semana, la posición neta total no comercial se mantuvo negativa y disminuyó al nivel de -47.676 frente a -44.109, lo que indica una presión continua sobre el euro y una mayor caída del instrumento comercial. El precio de cierre semanal se recuperó ligeramente y ascendió a 1,0033 frente a 0,9978.
Señales indicadoras:
Promedios móviles
La negociación se realiza por encima de los promedios móviles de 30 y 50 días, lo que indica una corrección alcista en el par.
Nota: El período y los precios de los promedios móviles son considerados por el autor en el gráfico horario H1 y difieren de la definición general de los promedios móviles diarios clásicos en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de caída, el borde inferior del indicador alrededor de 0,9949 actuará como soporte. En caso de crecimiento, el borde superior del indicador en la zona de 1,0094 actuará como resistencia.
Descripción de los indicadores
- Promedio móvil (promedio móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
- Promedio móvil (promedio móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 30. Está marcado en verde en el gráfico.
- Indicador MACD (convergencia/divergencia de la media móvil: convergencia/divergencia de las medias móviles) Período EMA rápido 12. Período EMA lento hasta 26. Período SMA 9
- Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
- Operadores especulativos no comerciales, como comerciantes individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos.
- Las posiciones largas no comerciales representan la posición larga abierta total de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los operadores no comerciales.
- La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
