Ayer fue uno de esos días en los que todas las señales se resolvieron en una buena dirección positiva, y hubo muchas. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y averigüemos qué sucedió. Presté atención al nivel de 0,9973 y al nivel de 1,0014 en mi pronóstico de la mañana y aconsejé tomar decisiones al ingresar al mercado. Los alcistas protegiendo el soporte en 0,9973 dieron como resultado una excelente señal para comprar el euro por la mañana, lo que resultó en un aumento de más de 40 puntos hasta la zona de 1,0014. Esperaba que los bajistas estuvieran activos. Una ruptura falsa en este nivel condujo a una señal corta, lo que resultó en que el par retrocediera a 0,9973 después de los datos de inflación de EE. UU., lo que permitió tomar otros 40 puntos de ganancia. Una ruptura falsa en 0,9973 de la tarde, por analogía con el punto de entrada de la mañana, también dio una señal para comprar, luego de lo cual el euro subió 30 puntos.
Cuándo abrir posiciones largas en EUR/USD:
Los precios al productor en EE. UU. coincidieron con las previsiones de los economistas, lo que permitió que el mercado se mantuviera equilibrado. Sin embargo, operar por debajo de la paridad aún indica la ventaja de los bajistas, por lo que la presión sobre el par puede regresar en cualquier momento, especialmente si las estadísticas de la zona del euro decepcionan nuevamente y, como sabemos, no hay mucho de qué alegrarse allí. Datos esperados sobre el índice de precios al consumidor en Italia y el saldo de comercio exterior en la eurozona. El discurso del vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, versará sobre el futuro de la política monetaria de la zona euro, que está claramente definido debido a la alta inflación en la región. Esto puede proporcionar algo de apoyo para el euro, similar al de ayer. En caso de que el par vuelva a estar bajo presión, es mejor no apresurarse. El escenario de compra óptimo sería una ruptura falsa cerca del nuevo soporte en 0,9957, ya que los alcistas no lograron superar la paridad ayer. Esto proporcionará un punto de entrada para una corrección alcista con un objetivo de recuperación inmediato hacia 0,9996. Como señalé anteriormente, las declaraciones de los representantes del BCE pueden ayudar al euro si continúa aumentando agresivamente las tasas de interés. Un avance y una prueba a la baja de 0,9996 afectarán las órdenes Stop de los bajistas, lo que crea otra señal para abrir posiciones largas con la posibilidad de un aumento hasta el área de 1,0038, justo debajo de la cual hay promedios móviles jugando del lado de los bajistas. Un objetivo más distante será la resistencia en 1,0079, donde recomiendo tomar ganancias.
If the EUR/USD falls and there are no bulls at 0.9957, the pressure on the pair will increase. The optimal decision to open long positions in such conditions would be a false breakout near the low of 0.9922. I advise you to buy EUR/USD immediately on a rebound only from 0.9880, or even lower - in the area of 0.9849, counting on an upward correction of 30-35 points within the day.
Si el EUR/USD cae y no hay toros en 0.9957, la presión sobre el par aumentará. La decisión óptima de abrir posiciones largas en tales condiciones sería una ruptura falsa cerca del mínimo de 0,9922. Le aconsejo que compre EUR/USD inmediatamente en un rebote solo desde 0.9880, o incluso más bajo, en el área de 0.9849, contando con una corrección alcista de 30-35 puntos dentro del día.
Cuándo abrir posiciones cortas en EUR/USD:
Los bajistas lograron dar un excelente rechazo a los alcistas ayer y mantuvieron el control del mercado. Mientras el comercio esté por debajo de la paridad, el euro tiene todas las posibilidades de una nueva ola de declive. La tarea principal de los bajistas para hoy es proteger la resistencia más cercana en el área de paridad de 0,9996, cuya prueba puede ocurrir en caso de buenas estadísticas en la zona del euro. Espero que aparezcan grandes jugadores en el mercado a partir de 0,9996. Junto con una ruptura falsa en este nivel, se abrirán posiciones cortas para mover aún más el euro a 0,9957. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango con una prueba inversa de abajo hacia arriba crea otra señal de venta con la eliminación de las órdenes stop de los alcistas y una mayor caída del par al área de 0,9922. Recomiendo tomar ganancias allí. Un objetivo más lejano será un mínimo de 0,9880, pero esto es en caso de que los alcistas pierdan todo interés en el euro después de las buenas estadísticas de ventas minoristas en los EE. UU. por la tarde.
En caso de que el EUR/USD salte durante la sesión europea y los bajistas no estén activos en 0,9996, una corrección al alza conducirá a la siguiente resistencia en 1,0038, justo debajo de la cual hay medias móviles jugando del lado de los bajistas. En este escenario, recomiendo abrir posiciones cortas desde 1,0041 solo si se forma una ruptura falsa. Puede vender EUR/USD inmediatamente para un rebote desde el máximo de 1,0079, o incluso más alto, desde 1,0118, contando con una corrección a la baja de 30-35 puntos.
Informe COT:
El Compromiso de los comerciantes (informe COT) del 6 de septiembre registró una disminución en las posiciones cortas y un fuerte aumento en las posiciones largas. Teniendo en cuenta que todo esto fue antes de la reunión del Banco Central Europeo, en la que el banco central elevó las tasas de interés en un 0,75%, tales cambios no sorprenden. Con una brecha cada vez menor en las tasas de interés entre la Reserva Federal y el BCE, la demanda del euro regresará gradualmente, pero es necesario comprender cuán difícil es la economía europea ahora y cuán difícil será durante este período de invierno, especialmente con precios de la energía tan altos debido al déficit. En los EE. UU., la Fed también planea aumentar las tasas de interés en un 0,75% a partir de la próxima semana, pero mucho dependerá de los datos de inflación que se publiquen. Si la tasa de crecimiento de los precios al consumidor se mantiene en un nivel alto, el banco central no dudará durante mucho tiempo. El informe COT indicó que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 3.019 a 205.277, mientras que las posiciones cortas no comerciales disminuyeron en 8.308 a 241.626. Al final de la semana, la posición neta general no comercial se mantuvo negativa, pero aumentó ligeramente a -36 349 frente a -487 676, lo que indica los primeros requisitos previos para construir una corrección alcista para el par y encontrar el fondo. El precio de cierre semanal disminuyó y pasó a 0,9917 frente a 1,0033.
Señales de los indicadores:
Promedios móviles
El comercio está por debajo de los promedios móviles de 30 y 50 días, lo que indica un retorno al mercado bajista.
Nota: El período y los precios de los promedios móviles son considerados por el autor en el gráfico horario H1 y difieren de la definición general de los promedios móviles diarios clásicos en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de caída, el borde inferior del indicador alrededor de 0,9957 actuará como soporte. En caso de crecimiento, el borde superior del indicador en la zona de 1,0005 actuará como resistencia.
Descripción de los indicadores
- Promedio móvil (promedio móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
- Promedio móvil (promedio móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 30. Está marcado en verde en el gráfico.
- Indicador MACD (convergencia/divergencia de la media móvil: convergencia/divergencia de las medias móviles) Período EMA rápido 12. Período EMA lento hasta 26. Período SMA 9
- Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
- Operadores especulativos no comerciales, como comerciantes individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos.
- Las posiciones largas no comerciales representan la posición larga abierta total de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los operadores no comerciales.
- La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
