Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el primer día de operaciones, el par EUR/USD cayó inmediatamente 150 pips. Luego le siguió la recuperación, las correcciones, que, sin embargo, fueron de carácter puramente correctivo, es decir, no se ha roto la tendencia bajista actual. El hecho más importante es que, a pesar de la fuerte caída del euro en las últimas semanas, todavía no hay sensación de que la tendencia bajista haya terminado o, al menos, esté cerca de hacerlo. Incluso el lunes el precio rebotó unos ciento cincuenta pips, pero aún así reanudó su movimiento a la baja. Y el lunes no hubo absolutamente nada que destacar, salvo el discurso de Christine Lagarde. En nuestros artículos fundamentales argumentamos que las elecciones italianas no tenían nada que ver con la caída del euro. De hecho, la propia Lagarde habló bien tras la caída del euro de la noche a la mañana y la rápida recuperación posterior. Por lo tanto, creemos que el mercado se está desprendiendo de los activos de riesgo, y no de todos ellos, ya que el bitcoin, por ejemplo, apenas se ha movido.
El lunes no se formó ni una sola señal de operación, ya que el par no ha estado en los valores actuales del precio desde hace más de 20 años. Hay un nuevo nivel, 0,9553, que podría ser una señal para hoy, pero hay que tener cuidado con la apertura de posiciones, porque el mercado está obviamente en un estado de pánico en este momento.
Informe COT:
Los informes COT sobre el euro de los últimos meses muestran claramente lo que ocurre en el par euro/dólar, pero el nuevo informe ya puede calificarse de paradójico. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial disminuyó en 1,2 mil y el número de contratos de venta en 46,5 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en unos 45.000 contratos, lo que es mucho incluso para el euro. Al mismo tiempo, el grupo Commercial cerró 55 mil posiciones largas y 15 mil cortas. En total, durante la semana de referencia el mercado cerró unos 70-75 mil contratos de ambos tipos. Esto significa que el grupo más importante de operadores no comerciales aumentó activamente su posición neta, pero otros grupos la redujeron al mismo tiempo. Y la moneda europea, mientras tanto, siguió cayendo en silencio. Ya hemos dicho que incluso el crecimiento de la posición neta no significará un aumento del euro en estas circunstancias, porque la demanda del dólar ha crecido y es probable que siga creciendo, debido a las tensiones geopolíticas. Por lo tanto, aunque la demanda del euro aumente, la demanda del dólar también aumenta, lo que significa que el dólar crecerá de todos modos. Así pues, formalmente tenemos un cambio en el sentimiento del mercado a alcista, ya que los operadores profesionales tienen ahora más contratos abiertos para comprar que para vender, pero esto no significa nada para el euro. Todavía podría continuar su caída.
Lectura recomendada:
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Pronóstico del par GBP/USD y señales de operaciones para el 27 de septiembre. Análisis detallado de los movimientos y operaciones del par.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, las perspectivas de los osos siguen siendo buenas, dado que nadie está pensando en comprar el euro ahora mismo. Hablar ahora de que la nueva caída del euro ha sido desencadenada por un acontecimiento concreto carece de sentido. Desde nuestro punto de vista, hay pánico en el mercado, y es difícil decir cuánto durará y cómo terminará. Para el martes, tenemos los siguientes niveles para operar: 0,9553, 0,9813, 0,9877, 0,9945, 1,0019, y también las líneas Senkou Span B (1,0002) y Kijun Sen (0,9786). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 27 de septiembre habrá otro discurso de Christine Lagarde en la UE, que probablemente no afectará en nada, y en Estados Unidos se publicará el informe de pedidos de bienes a largo plazo, que tampoco afectará en nada. El mercado puede permanecer en estado de shock durante unos días más.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia/soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas alrededor de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non-commercial".
