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FX.co ★ Análisis de la semana de operaciones del par EUR/USD del 26 al 30 de septiembre. Informe COT. ¿Está dando el euro el primer paso para acabar con su tendencia a la baja? ¿O no?

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Análisis de Forex:::2022-10-02T05:53:34

Análisis de la semana de operaciones del par EUR/USD del 26 al 30 de septiembre. Informe COT. ¿Está dando el euro el primer paso para acabar con su tendencia a la baja? ¿O no?

Perspectivas a largo plazo.

Análisis de la semana de operaciones del par EUR/USD del 26 al 30 de septiembre. Informe COT. ¿Está dando el euro el primer paso para acabar con su...

El par de divisas EUR/USD ha subido 130 pips esta semana. Durante esta semana muchos expertos han dicho que la tendencia a la baja ha terminado y que el euro no puede caer más. En los marcos temporales inferiores comenzaron a aparecer las señales de compra. También pensamos que el euro y la libra esterlina podrían poner fin a su larga caída. En primer lugar, estas suposiciones fueron causadas por un retroceso bastante brusco y fuerte desde los mínimos de la semana. Sin embargo, ahora es el momento de echar un vistazo al marco temporal de 24 horas y sacar una conclusión. ¿Y qué vemos en este gráfico? Que la moneda del euro ni siquiera se ha arrastrado hasta la línea crítica del Kijun-sen. El crecimiento de la moneda europea, de hecho, se observó durante sólo dos días. Desde nuestro punto de vista, es demasiado pequeño para hablar de un cambio de tendencia. El par fue muy preciso en el nivel de Fibonacci del 161,8%, a partir del cual siguió el rebote. Por lo tanto, podría ser otra corrección técnica. También recordamos que dentro de toda la tendencia bajista el euro apenas se corrigió más de 400 pips. En este momento, el precio se ha corregido 300 pips. Por lo tanto, desde el punto de vista técnico, hasta ahora sólo se trata de una reversión banal, que ha sido bastante en el último año y medio. Y cada vez que se reanuda la tendencia a la baja. El trasfondo fundamental sigue siendo el mismo, como lo fue todo el tiempo, cuando el euro caía desesperadamente. Es decir, no hay ninguna razón fundamental para ningún cambio fundamental. La geopolítica se ha deteriorado considerablemente en las dos últimas semanas. Todos recordamos la decisión de movilizar a Rusia, para poner fin rápidamente al conflicto militar en Ucrania. Todos hemos escuchado repetidamente las declaraciones de los altos cargos de algunos Estados con armamento nuclear sobre su disposición a pulsar el "botón rojo" si fuera necesario. El viernes se tomó la decisión de anexionar cuatro regiones ucranianas a Rusia. Kiev, Occidente y la OTAN han declarado que esto no cambia en absoluto los objetivos y las tareas de las Fuerzas Armadas de Ucrania para liberar las tierras ocupadas. La guinda del pastel la ponen las noticias sobre el atentado contra los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Creemos que la caída de las monedas de riesgo puede reanudarse.

Análisis COT.

Análisis de la semana de operaciones del par EUR/USD del 26 al 30 de septiembre. Informe COT. ¿Está dando el euro el primer paso para acabar con su...

Los informes COT sobre el euro en 2022 podrían ser puestos en libro de texto. A mediados de año, los operadores profesionales se mostraban totalmente alcistas, pero al mismo tiempo la moneda europea caía constantemente. Luego, durante unos meses, mostraron un estado de ánimo bajista y el euro también cayó constantemente. Ahora la posición neta de los operadores no comerciales vuelve a ser alcista y el euro sigue cayendo. Esto se debe, como hemos dicho, a que la demanda de dólares sigue siendo alta. Por lo tanto, aunque la demanda del euro esté aumentando, la elevada demanda del dólar impide que el propio euro suba. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial» aumentó en 2 mil y el número de contratos cortos disminuyó en 1,8 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en unos 0,2 mil contratos. Es muy pequeño y este hecho no importa, porque el euro sigue "en el fondo". En este momento, los operadores profesionales siguen prefiriendo el EURUSD. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en 34 mil, pero no se pueden obtener dividendos para la moneda europea. Por tanto, la posición neta del grupo "Non-commercial»" puede seguir creciendo, no cambia nada. Incluso si se presta atención al número total de posiciones de compra y venta, sus valores son aproximadamente los mismos, pero el euro está cayendo de todos modos. Por lo tanto, hay que esperar a que se produzcan cambios en el trasfondo geopolítico y/o fundamental.

Análisis de los acontecimientos fundamentales.

Esta semana casi no hubo estadísticas macro en la UE. Sólo el viernes se conoció el informe sobre la inflación, que si no conmocionó al mercado, sí le hizo recapacitar. La inflación ya ha subido al 10%, lo que por un lado aumenta la probabilidad de una nueva subida de tasas del BCE, pero por otro lado no cambia absolutamente nada. La directora del BCE, Christine Lagarde, pronunció tres discursos a principios de la semana y en cada uno de ellos confirmó que el regulador seguirá endureciendo la política monetaria a un ritmo rápido en las próximas reuniones. En consecuencia, se habló de todas formas de nuevas subidas de tasas. Esta información podría haber sido un apoyo para el euro, pero no lo fue. El euro subió por motivos puramente técnicos. De ser así, el par podría volver a bajar la próxima semana.

Plan de operaciones para la semana del 3 al 7 de octubre:

1) En el marco temporal de 24 horas, el par continúa moviéndose hacia el sur. Casi todos los factores siguen siendo favorables al crecimiento a largo plazo del dólar estadounidense, aunque empiezan a surgir factores de apoyo al euro. El precio está por debajo de la nube Ishimoku y de la línea crítica, por lo que comprar no es una opción viable en este momento. Deberíamos esperar, al menos, la fijación por encima de la línea Senkou Span B y sólo después deberíamos considerar las posiciones largas.

2) En cuanto a las ventas del par EUR/USD, siguen siendo más relevantes en este momento. El precio está por debajo de la línea crítica, por lo que esperamos una nueva caída con un objetivo por debajo de 0,9582 (161,8% de Fibonacci). A largo plazo, si el trasfondo fundamental de la moneda europea no mejora y la geopolítica sigue deteriorándose, el euro podría caer aún más.

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support), los niveles de Fibonacci son niveles, que son objetivos para la apertura de compras o ventas. Los niveles de Take Profit pueden colocarse cerca de ellos.

Indicadores Ishimoku (configuración estándar), Bandas de Bollinger (configuración estándar), MACD (5, 34, 5).

El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non-commercial".

Analyst InstaForex
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