Análisis del GBP/USD 5M.
El martes, el par de divisas GBP/USD continuó su movimiento alcista aproximadamente al mismo ritmo que hace poco tiempo. Así de rápido cambian las cosas en el mercado de divisas. Hace sólo una semana la libra estaba cerca de 1,0400, que es su mínimo histórico, y ahora ya está 1100 puntos por encima. Dijimos que la tendencia a la baja debería terminar rápida y abruptamente, parece que ocurrió hace una semana. Ahora es muy importante para la libra esterlina que la geopolítica y los "fundamentos" no hagan volver a los osos al mercado. Mientras que desde los fundamentos está más o menos claro lo que se puede esperar en los próximos meses, con la geopolítica es una gran pregunta. Aceptamos que el conflicto militar en Ucrania puede intensificarse más de una vez y que seguramente no terminará en los próximos meses. Por lo tanto, en cada escalada posterior, el dólar puede volver a subir, porque es una reacción defensiva normal del mercado. Por lo tanto, la libra está aprovechando que los vendedores han tomado las ganancias de sus operaciones por el momento, pero sus perspectivas de crecimiento a largo plazo aún no están claras.
El martes hubo varias señales de operaciones, y la volatilidad volvió a ser alta. Las tres primeras señales se formaron cerca del nivel de 1,1354. La primera señal de compra no puede considerarse falsa, ya que el precio subió 55 pips y no alcanzó el objetivo por muy poco. La siguiente señal de venta resultó ser falsa, ya que el precio pasó sólo 35 pips en la dirección correcta. Por lo tanto, lo más probable es que los operadores no hayan obtenido ninguna ganancia en las dos primeras operaciones. Por otra parte, la tercera señal de compra permitió obtener ganancias. El precio alcanzó y superó el nivel de 1,1442 esta vez. Por lo tanto, la operación debería haber sido cerrada manualmente por encima de este nivel y la ganancia fue de al menos 80-90 pips.
Informe COT:
El último informe COT sobre la libra esterlina volvió a ser muy revelador. El grupo Non-commercial abrió 18,5 mil contratos de compra y 10,1 mil de venta durante la semana. Así, la posición neta de los operadores no comerciales aumentó en otros 8,4 mil, lo que es bastante para la libra. Se podría suponer que las acciones de los grandes operadores y el movimiento de la libra han empezado a coincidir por fin, salvo que el informe se publica con tres días de retraso, y simplemente no incluye los tres últimos días de cotización, en los que la libra mostraba un crecimiento. El indicador de posición neta ha vuelto a caer activamente durante las últimas semanas, y el sentimiento de los grandes operadores sigue siendo "claramente bajista", lo que queda perfectamente reflejado en el segundo indicador de la imagen superior (barras moradas por debajo de cero = sentimiento bajista). Ahora ha iniciado una nueva subida, por lo que técnicamente la libra esterlina puede contar con una subida. Pero, si recordamos la situación de la moneda euro, hay grandes dudas de que se pueda esperar una fuerte subida del par en base a los informes COT. ¿Cómo se puede contar con ello cuando el mercado está comprando más el dólar que la libra? En este momento, el grupo "Non-commercial" ha abierto un total de 106 mil contratos de venta, y 59 mil contratos de compra. La diferencia, como se puede ver, sigue siendo grande. El euro no puede mostrar crecimiento cuando los grandes operadores están en un estado de ánimo alcista, ¿y la libra es capaz de subir de repente cuando el estado de ánimo es bajista? Seguimos siendo escépticos sobre el crecimiento a largo plazo de la moneda británica.
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Análisis del par GBP/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par libra/dólar rompió la tendencia a la baja, ya que se rompieron todos los niveles y líneas clave. En el marco temporal superior, también se están superando poco a poco las líneas y los niveles importantes, por lo que la libra está cada vez más cerca de poner fin a la tendencia bajista a largo plazo con cada día que pasa. Hasta ahora, el trasfondo fundamental y geopolítico no impide que la libra suba, pero la situación podría cambiar a favor del dólar más de una vez en el futuro. Para el 5 de octubre, destacamos los siguientes niveles importantes: 1,0930, 1,1212, 1,1354, 1,1442, 1,1649. Las líneas Senkou Span B(1,0905) y Kijun Sen(1,0993) también pueden ser fuentes de señales. Los rebotes y la "superación" de estos niveles y líneas pueden ser señales. Se recomienda colocar un nivel de Stop Loss en el punto de equilibrio cuando el precio pasa en la dirección correcta por 20 pips. Las líneas del indicador Ishimoku pueden cambiar a lo largo del día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de operaciones. En el gráfico también se muestran los niveles de soporte y resistencia, que pueden utilizarse para fijar las ganancias en las operaciones. El miércoles se publicarán los índices de actividad empresarial en el Reino Unido y Estados Unidos, así como el informe ADP en Estados Unidos. Estos datos pueden afectar al movimiento del par, pero el mercado está comprando la libra ahora mismo y sin razón.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de precios de resistencia/soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuente de las señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, llevadas al marco temporal horario desde el marco temporal de 4 horas. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas amarillas son las líneas de tendencia, los canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo Non-commercial.
