Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el primer día de operaciones de la nueva semana el par EUR/USD subió significativamente para el marco temporal de una hora. En los marcos temporales superiores el movimiento alcista no parece demasiado fuerte, pero en el marco temporal de una hora es impresionante. Sin embargo, al final del día el par sólo se acercó a la línea Senkou Span B y también a 0,9844. Por lo tanto, estos niveles no ocurrió una clara superación de estos niveles, por lo que se podría tratar de la próxima corrección, después de la cual se reanudará el movimiento a la baja. Con todo, hay que señalar que el euro no tenía ningún motivo especial para crecer el lunes. Por lo tanto, el "crecimiento de la nada" podría considerarse un momento positivo para el euro. Sin embargo, no creemos que sea el comienzo de una nueva tendencia alcista a largo plazo. Lamentablemente, el trasfondo fundamental y geopolítico sigue siendo muy desafiante para las monedas de riesgo, lo que significa que el dólar podría pasar a la ofensiva en cualquier momento.
Las señales de operaciones del lunes fueron difíciles. En la sesión europea, el par se cotizó exclusivamente de forma lateral, en la zona de la línea Kijun-sen y 0,9747. Había exactamente una fijación por encima de esta zona, que resultó ser falsa. Al mismo tiempo, no debería haber habido pérdidas en una operación de compra, ya que no había señal de venta, por lo que no debería haberse cerrado. En el segundo intento el precio inició un movimiento ascendente y pasó al alza por lo menos 100 pips. La posición larga debería haberse cerrado manualmente con una ganancia de unos 75 pips.
Informe COT:
Los informes COT para el euro en 2022 son un ejemplo de libro. La mitad del año mostraron un sentimiento totalmente alcista por parte de los operadores profesionales, pero al mismo tiempo la moneda europea estaba cayendo constantemente. Luego, durante unos meses, estuvieron en un estado de ánimo bajista y el euro también caía constantemente. Ahora la posición neta de los operadores no comerciales vuelve a ser alcista y el euro sigue cayendo. Esto se debe, como hemos dicho, a que la demanda de dólares sigue siendo muy alta, debido a la difícil situación geopolítica del mundo. Por lo tanto, aunque la demanda del euro esté aumentando, la elevada demanda del dólar impide que el propio euro suba. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial disminuyó en 3,2 mil, mientras que el número de contratos de ventas aumentó en 2,9 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en unos 6,1 mil contratos. Este hecho no tiene importancia, ya que el euro sigue estando "en el fondo". El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en 38 mil, pero no se pueden obtener dividendos para la moneda europea. Por tanto, la posición neta del grupo "Non-commercial" puede seguir creciendo, esto no cambia nada. Incluso si se presta atención al número total de posiciones de compra y de venta, sus valores son más o menos los mismos, pero sigue siendo el euro el que cae. Así que tenemos que esperar a que se produzcan cambios en el trasfondo geopolítico y/o fundamental para que algo cambie en el mercado de divisas.
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En el marco temporal de una hora, la tendencia bajista todavía no puede considerarse anulada, a pesar de la sólida subida de los últimos días. Sin embargo, el euro está cerca de intentar formar una nueva tendencia alcista. Si consigue superar el Senkou Span B, podríamos ver una subida adicional en el par. El martes, los niveles para operar son 0,9553, 0,9635, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072 y también Senkou Span B (0,9834) y Kijun Sen (0,9740). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 18 de octubre tampoco está previsto ningún acontecimiento o publicación importante en la Unión Europea, mientras que en Estados Unidos se publicará el informe sobre la producción industrial, que sólo es interesante desde el punto de vista estadístico. Sin embargo, el par mostró una gran volatilidad el lunes, por lo que hay razones para esperar un fuerte movimiento también el martes.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas alrededor de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuente de señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non commercial".
