Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el último día de operaciones de la semana el par EUR/USD continuó con su corrección, pero aún así logró mantenerse por encima de la línea crítica, que es muy importante para él ahora. Por primera vez en mucho tiempo, el euro tiene la posibilidad de formar una tendencia alcista y, por lo tanto, necesita mantener la base técnica para un movimiento hacia el norte. No obstante, hay demasiados "peros". En primer lugar, el euro sigue cerca de sus mínimos de 20 años y, en general, no muestra muchas ganas de subir. En segundo lugar, la Fed se reunirá esta semana y hay una probabilidad del 100% de que se produzca una subida de las tasas del 0,75%. En consecuencia, lógicamente el dólar debería subir esta semana. En tercer lugar, el contexto fundamental y geopolítico sigue sin favorecer al euro. De ahí que consideremos que es probable que se reanude la caída. Sin embargo, hasta ahora no hay señales claras de venta, y hoy también se publicarán importantes informes sobre la economía europea, por lo que la semana debería empezar con buen pie. Además, el precio está por encima de la línea de tendencia, lo que también es muy importante.
En el caso de las señales de operaciones del viernes, éstas no fueron muy buenas. El par se cotizó lateralmente todo el día, por lo que hubo muchas señales falsas. Y todos ellas se formaron cerca de la zona 0,9945-0,9950. En la ilustración anterior sólo hemos indicado las dos primeras señales, que los operadores podrían intentar utilizar. En ambas operaciones no se pudo colocar ni siquiera un Stop Loss, y ambas se cerraron con pérdidas. El viernes, fue un día muy desafortunado, pero se pudo ver el movimiento que tuvo el par.
Informe COT:
Los informes COT sobre el euro en 2022 son cada vez más interesantes. La mitad del año mostraba un sentimiento abiertamente alcista por parte de los operadores profesionales, pero al mismo tiempo la moneda europea caía constantemente. Luego, durante unos meses, mostraron un estado de ánimo bajista y el euro también cayó constantemente. Ahora la posición neta de los operadores no comerciales vuelve a ser alcista y se fortalece, y el euro apenas ha retrocedido 500 pips desde su mínimo de 20 años. Esto se debe, como ya hemos dicho, a que la demanda de dólares sigue siendo muy alta en medio de la difícil situación geopolítica mundial. Por lo tanto, aunque la demanda del euro esté aumentando, la elevada demanda del dólar impide que el propio euro suba. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial aumentó en 24 mil, mientras que el número de contratos de venta disminuyó en 2,7 mil. Por consiguiente, la posición neta aumentó en unos 26,7 mil contratos. Este hecho no tiene mucha importancia, ya que el euro sigue estando en el fondo. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en 75 mil, pero la moneda europea no puede recibir ningún dividendo específico por ello. Por tanto, la posición neta del grupo "Non-commercial" puede seguir creciendo, esto no cambia nada. Si miramos el total de posiciones largas y cortas abiertas para todas las categorías de operadores, hay 19 mil más de ventas (609 mil frente a 590 mil).
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora se puede ver que el par mantiene la tendencia alcista, pero esta semana pueden cambiar muchas cosas. Mientras el precio esté por encima de la línea Kijun-sen, no hay nada que temer, pero ese es el problema, ya que hoy podría caer por debajo de esta línea. En el marco temporal de 24 horas, el par no logró superar la línea B del Senkou Span, lo que frena la subida del par. Para el lunes, tenemos los siguientes niveles para operar: 0,9635, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, y también Senkou Span B (0,9765) y Kijun Sen (0,9950). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 31 de octubre, la Unión Europea publicará el PIB del tercer trimestre y la inflación de octubre. Ambos informes son lo suficientemente importantes como para desencadenar un fuerte movimiento. Además, el mercado puede empezar a calcular el resultado de la reunión de la Fed y la subida de tasas con antelación, por lo que hay que estar preparado para movimientos fuertes esta semana.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuente de señales de operaciones;
Las líneas Kijun Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes;
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de las señales de operaciones;
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico;
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores;
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non commercial".
