Análisis de EUR/USD, gráfico de 5 minutos
El par euro/dólar continuó este martes con su movimiento correctivo como parte de una tendencia alcista, que luego de tres días de caída aún persiste. Sin embargo, ayer el precio superó la línea Senkou Span B y ahora solo hay un soporte desde abajo en forma de línea de tendencia. Si el precio se estabiliza por debajo de él, entonces la tendencia a la baja a largo plazo puede reanudarse y el euro volverá a alcanzar sus mínimos de 20 años. Y hoy, el precio puede superar esta línea, ya que los resultados de la reunión de la Reserva Federal se anunciarán por la noche. El mercado no tiene dudas de que la tasa subirá por cuarta vez en un 0,75%, y este es un argumento de peso para un mayor fortalecimiento de la moneda estadounidense. En los últimos 2 o 3 días, los operadores ya pudieron calcular el aumento de la tasa "por adelantado", por lo que hoy podemos ver al par subir. Sin embargo, tampoco se puede descartar por completo una nueva caída. Recuerde que el mercado puede reaccionar ante eventos tan importantes de manera impredecible.
Con respecto a las señales comerciales del martes, la situación fue bastante interesante. Al comienzo de la sesión de negociación europea, las cotizaciones rebotaron en la línea Senkou Span B, luego subieron al nivel de 0,9945. Era necesario abrir una posición larga en esta señal y la ganancia fue de unos 20 puntos. Hubo dos rebotes desde el nivel de 0,9945, dos señales de venta. La primera fue cerrada por la Stop Loss en el punto de equilibrio, y luego de la segunda, el precio superó al Senkou Span B y casi alcanzó el nivel de 0,9844, lo que permitió ganar otros 60 puntos. Esta posición debería haberse cerrado manualmente a última hora de la tarde.
Informe COT
En 2022, el informe Compromiso de los comerciantes (COT) para el euro se está volviendo cada vez más interesante. En la primera parte del año, los informes apuntaban al sentimiento alcista entre los operadores profesionales. Sin embargo, el euro estaba perdiendo valor continuamente. Luego, durante varios meses, los informes reflejaron un sentimiento bajista y el euro también cayó. Ahora, la posición neta de los operadores no comerciales vuelve a ser alcista. El euro logró superar su mínimo de 20 años, agregando 500 pips. Esto podría explicarse por la alta demanda del dólar estadounidense en medio de la difícil situación geopolítica que vive el mundo. Incluso si la demanda del euro está aumentando, la alta demanda del dólar impide que el euro crezca. En el período dado, el número de órdenes cortas iniciadas por operadores no comerciales aumentó en 24.000, mientras que el número de órdenes largas disminuyó en 2.700. Como resultado, la posición neta aumentó en 26.700 contratos. Sin embargo, esto difícilmente podría afectar la situación ya que el euro todavía está en la parte inferior. Por el momento, los operadores profesionales siguen prefiriendo el dólar al euro. El número de órdenes de compra supera el número de órdenes de venta en 75.000. Sin embargo, el euro no puede beneficiarse de la situación. Por lo tanto, la posición neta de los operadores no comerciales puede seguir aumentando sin cambiar la situación del mercado. Entre todas las categorías de operadores, el número de posiciones largas supera el número de posiciones cortas en 19.000 (609.000 frente a 590.000).
Análisis del EUR/USD, gráfico de 1 hora
El par se mueve hacia arriba en el gráfico de una hora, sin embargo, hoy puede cambiar su dirección. El precio ronda los 70 puntos de la línea de tendencia, por lo que no será difícil superarlo. Especialmente cuando hay un fondo fundamental tan sólido, como el que tenemos para esta noche. El miércoles, el par puede cotizar en los siguientes niveles: 0.9635, 0.9747, 0.9844, 0.9945, 1.0019, 1.0072, 1.0124, 1.0195, 1.0269, así como el Senkou Span B (0.9900) y Kijun-sen (0.9977). Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta al determinar las señales de negociación. También hay niveles de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de estos niveles. Los rebotes y rupturas de los niveles y líneas extremos podrían actuar como señales. No se olvide de las órdenes stop-loss, si el precio cubre 15 pips en la dirección correcta. Esto le evitará pérdidas en caso de una señal falsa. La Unión Europea está lista para publicar un índice de actividad empresarial en el sector manufacturero. No es el informe o indicador más importante. En los EE. UU. tenemos el informe ADP y por la noche, los resultados de la reunión de la Fed. El contexto macroeconómico será bastante débil durante el día, pero el mercado puede operar activamente antes de la reunión. Debe estar preparado para cualquier desarrollo de eventos.
Lo que vemos en los gráficos comerciales:
Los niveles de soporte y resistencia de los precios son líneas rojas gruesas, cerca de las cuales el movimiento puede terminar. No proporcionan señales comerciales.
Las líneas Kijun-sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ichimoku, trasladadas al gráfico de una hora desde el de 4 horas. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son líneas rojas delgadas desde las cuales el precio rebotó antes. Proporcionan señales comerciales.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT refleja el tamaño de la posición neta de cada categoría de comerciantes.
El indicador 2 en los gráficos COT refleja el tamaño de la posición neta para el grupo no comercial.
