Ayer hubo varias señales para ingresar al mercado, pero no todas fueron rentables. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué sucedió. Anteriormente, le pedí que prestara atención a 0,9800 y le aconsejé que vendiera desde este nivel. Desafortunadamente, después de superar este nivel, la corrección inversa no duró hasta que se actualizó, por lo que no fue posible ingresar al mercado más allá de la tendencia bajista. Una historia similar sucedió en 0,9755, donde, luego de una breve pausa, el euro continuó cayendo. Por la tarde, una prueba inversa de 0,9747 y una falsa ruptura fueron una señal para que usted vendiera, pero el movimiento bajista fue de unos 15 puntos. Casi a la mitad de la sesión estadounidense, después de que el euro subiera rápidamente a la zona de 0,9788, hubo una excelente ruptura falsa y otra señal de venta, que trajo más de 40 puntos de ganancia.
Cuando ir largo en EUR/USD:
La desaceleración de la actividad del sector servicios en EE.UU. ayudó a que los alcistas se mantuvieran ayer por encima de 0,9747, lo que provocó incluso una ligera corrección alcista por la tarde. Hoy, la atención se desplazará hacia los informes sobre el mercado laboral de EE.UU., por lo que las estadísticas de la eurozona probablemente pasarán de largo. Recibiremos informes sobre índices de actividad empresarial en el sector servicios en Alemania y la eurozona, así como un índice PMI compuesto. Es poco probable que los precios al productor de la eurozona tengan una fuerte influencia en la dirección del mercado, por lo que es posible que el par permanezca en el canal horizontal con una ventaja del lado de los bajistas. En el pronóstico de la tarde hablaremos sobre cómo se comportará el mercado cuando se publiquen los datos de la tasa de desempleo de EE.UU.
En caso de que el euro caiga durante la sesión europea, después de una serie de informes decepcionantes, una ruptura falsa en el área del soporte más cercano de 0,9745 se convertirá en una razón para abrir posiciones largas con la perspectiva de detener el mercado bajista. Podemos hablar de los intentos de los alcistas por recuperar el control del mercado solo cuando el par supere y se establezca por encima de 0,9793, donde están las medias móviles, jugando del lado de los bajistas. Una prueba a la baja de este nivel abrirá un camino directo a 0,9837, un nivel más significativo, donde los bajistas deberían demostrar su valía, si están realmente activos después de la reunión de la Reserva Federal. Una ruptura de este nivel golpearía los stop de los bajistas y sería otra señal para abrir largos con posibilidad de empujar al par a la zona de 0,9887, lo que fortalecería la corrección alcista.
Una salida por encima de 0,9887 servirá como motivo de crecimiento hasta el máximo de 0,9930, donde recomiendo asegurar las ganancias. Si el par cae y los alcistas no logran proteger 0,9745, entonces el par estará bajo presión, lo que provocará otra gran caída. En este caso, la mejor decisión de compra sería una ruptura falsa cerca de 0,9693. También es posible ir mucho después de un rebote desde 0,9635, o incluso más bajo, desde 0,9592, esperando un aumento de 30-35 pips.
Cuando ir corto en EUR/USD:
Los bajistas tienen el control del mercado y dependen en gran medida de datos sólidos sobre la economía estadounidense. Mientras tanto, todo lo que necesitan es proteger la resistencia en 0,9793 por la mañana, pero incluso si no llega a este nivel, no sucederá nada terrible. El mejor momento para abrir posiciones cortas sería en una ruptura falsa de 0,9793 después de estadísticas oscuras sobre los índices PMI de la eurozona y el discurso de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, junto con el miembro de la junta del BCE, Joachim Nagel, que proporcionará un excelente punto de entrada y hará posible que el par llegue a 0,9745.
Establecerse por debajo de este rango, así como una prueba inversa de abajo hacia arriba, será una razón para vender el EUR/USD para llegar a los stops alcistas y una caída mayor al área de 0,9693, donde los bajistas nuevamente enfrentarán serios problemas. El objetivo más lejano será la zona de 0,9635, donde recomiendo tomar ganancias. Si el EUR/USD sube durante la sesión europea y los bajistas no logran proteger 0,9793, es poco probable que aumente la demanda del par, pero esto puede conducir a una ligera corrección hacia 0,9837. En este caso, le aconsejo que no se apresure a vender: recomiendo abrir cortos solo después de una ruptura falsa. También es posible ir corto después de un rebote desde el máximo de 0,9887, o incluso más alto, desde 0,9930, esperando una caída de 30-35 pips.
Informe COT:
Según el reciente informe de Compromiso de Traders (COT) del 25 de octubre, el número de posiciones cortas disminuyó, mientras que el número de posiciones largas aumentó. Es evidente que la demanda del dólar estadounidense ha caído. El hecho es que hay cada vez más señales de una recesión económica provocada por la política extremadamente agresiva de la Fed. Es muy posible que esta semana, el FOMC aumente la tasa de referencia y continúe haciéndolo ignorando los problemas económicos hasta que la inflación comience a bajar. Sin embargo, el potencial alcista del euro también es limitado. No hace mucho tiempo, el BCE dijo que podría revisar su política y cambiar a un enfoque más moderado si la economía de la eurozona se contraía aún más. Según el informe COT, el número de posiciones largas no comerciales aumentó en 24,031 a 226,734, mientras que el número de posiciones cortas no comerciales disminuyó en 2,728 a 151,825. Al final de la semana, la posición neta total no comercial se mantuvo positiva en 74,909 en comparación con 48,150 la semana anterior. Esto indica que los inversores se están beneficiando de la situación y siguen comprando el euro barato por debajo de la paridad, además de acumular posiciones largas, esperando el final de la crisis. El precio de cierre semanal subió a 1,0000 desde 0,9895.
Señales de indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que muestra que el par aún está bajo presión.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora, lo que difiere de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario.
Bandas de Bollinger
Si el par euro/dólar sube, el límite superior del indicador ubicado en 0,9793 actuará como resistencia. Si el par cae, el límite inferior del indicador alrededor de 0,9730 actuará como soporte.
Descripción de indicadores
- Media móvil (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). El período es 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
- Media móvil (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). El período es 30. Está marcado en verde en el gráfico.
- Indicador MACD (convergencia/divergencia de medias móviles). Un período EMA rápido es 12. Un período EMA lento es 26. El período SMA es 9.
- Bandas de Bollinger. El período es 20.
- Los comerciantes especulativos sin fines de lucro son comerciantes individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos.
- Las posiciones largas no comerciales son el número total de posiciones largas abiertas por operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales son el número total de posiciones cortas abiertas por operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial total es una diferencia en el número de posiciones cortas y largas abiertas por operadores no comerciales.
