En el artículo de la mañana, dirigí su atención a 0,9975 y recomendé tomar decisiones con este nivel en el punto de mira. Ahora, veamos el gráfico de 5 minutos y averigüemos qué sucedió realmente. No abrí posiciones cortas como un descenso a 0,9975 y su posterior ruptura se produjo sin una prueba alcista. Por la tarde, la perspectiva técnica cambió ligeramente, pero la estrategia comercial se mantuvo igual.
Cuándo abrir posiciones largas en EUR/USD:
Los operadores ahora están calculando que los datos de inflación serán peores que las previsiones de los economistas. Es sumamente importante que los mercados conozcan las cifras del Índice de Precios al Consumidor de octubre y el Índice de Precios al Consumidor Básico. Este último mide los cambios en el precio de los bienes y servicios, excluyendo alimentos y energía. Si la inflación vuelve a subir, la presión sobre el euro aumentará y desencadenará una nueva ola de ventas masivas. Si la lectura cae más de lo esperado, el par seguramente reanudará su carrera alcista, subiendo más alto. Sin embargo, dadas las circunstancias actuales, es mejor abrir posiciones largas solo después de que se produzca una ruptura falsa del nivel de soporte de 0,9928. Si es así, podría haber una señal de compra. Facilitará la tendencia alcista. Sin embargo, un escenario alcista depende de los datos de inflación de EE. UU. Si los alcistas recuperan terreno, el par puede regresar al nivel de resistencia de 0,9979 formado en la mañana. Una ruptura y una prueba a la baja de este nivel abrirán el camino a 1,0035. En este caso, el par tiene la oportunidad de consolidarse por encima del nivel de paridad. Después de eso, puede saltar a 1,0083, donde recomiendo asegurar las ganancias. Un objetivo más distante será el nivel 1,0136. Si el EUR/USD cae durante la sesión estadounidense y los alcistas no muestran energía en 0,9928, limitará significativamente el potencial alcista ya que la presión sobre el par solo aumentará. Solo una ruptura falsa del nivel de soporte de 0,9881 proporcionará una nueva señal de compra. Puede comprar EUR/USD inmediatamente con un rebote desde el nivel de soporte de 0,9837 o 0,9793, teniendo en cuenta una corrección intradía alcista de 30-35 pips.
Cuándo abrir posiciones cortas en EUR/USD:
Los vendedores han logrado hoy revivir el mercado bajista, aprovechando el pesimismo ante los datos de inflación. Sería apropiado abrir posiciones cortas después de una ruptura falsa del nivel de resistencia de 0,9979. Este escenario puede hacerse realidad si el Índice de Precios al Consumidor está en línea con las previsiones de los economistas. También confirmará que la Fed ha elegido la estrategia correcta en la lucha contra la inflación. En este caso, es probable que el par pruebe 0,9928. Si cae por debajo de este nivel y realiza una prueba al alza, generará una señal de venta adicional. Los alcistas tendrán que cerrar sus órdenes de Stop Loss. El euro podría sumergirse hasta 0,9881, donde recomiendo asegurar las ganancias. algunos inversores suponen que es probable que el par caiga a la baja solo en medio de noticias políticas, es decir, las noticias sobre las elecciones al Congreso de EE. UU. Actualmente, los demócratas lideran. Si el EUR/USD sube durante la sesión estadounidense y los bajistas no muestran energía en 0,9979, los operadores se apresurarán a cerrar posiciones cortas. El par puede rebotar a 1,0035 donde los promedios móviles están pasando en territorio negativo. Si los bajistas no recuperan el control en este nivel, es mejor posponer las posiciones cortas hasta que se produzca una ruptura falsa de 1,0083. Puede vender EUR/USD inmediatamente con un rebote desde 1,0136, teniendo en cuenta una corrección intradiaria a la baja de 30-35 pips.
Informe COT
El informe COT (Commitment of Traders) del 1 de noviembre registró una caída en las posiciones cortas y un aumento en las largas. El dólar estadounidense está perdiendo terreno frente a los activos de riesgo a pesar de que la Fed mantiene una postura agresiva. Muchos operadores esperan que el banco central frene el endurecimiento agresivo en la primavera del próximo año. Después de eso, el regulador podría pasar a la relajación monetaria. Si es así, es muy probable que el euro alcance nuevos máximos. Esta semana, el euro podría saltar en medio de los datos de inflación de EE. UU., que la Fed tiene en cuenta principalmente al tomar decisiones de política monetaria. Si la inflación cae, el dólar estadounidense se debilitará aún más y el euro podrá consolidarse por encima del nivel de paridad. Sin embargo, el potencial alcista del euro también es limitado. El BCE ha anunciado recientemente que podría revisar su postura en un futuro próximo si la economía de la eurozona continúa contrayéndose a un ritmo acelerado. El informe COT reveló que el número de posiciones largas no comerciales aumentó en 13.036 a 239.770, mientras que el número de posiciones cortas no comerciales disminuyó en 17.845 a 133.980. Al cierre de la semana, la posición neta total no comercial se mantuvo positiva y ascendió a 105.790 frente a 74.909. Indica que los inversores continúan comprando el euro barato por debajo del nivel de paridad. También están acumulando posiciones largas apostando a la recuperación a largo plazo. El precio de cierre semanal subió a 0,9918 frente a 1,0000.
Señales de los indicadores:
La negociación se realiza por debajo de las medias móviles diarias de 30 y 50 días. Indica que el euro se está depreciando ahora.
Promedios móviles
Nota: El autor considera el período y los precios de los promedios móviles en el gráfico H1 (1 hora) y difieren de la definición general de los promedios móviles diarios clásicos en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
Si el EUR/USD sube, el límite superior del indicador en 1,0055 servirá como resistencia.
Descripción de los indicadores
- Promedio móvil (promedio móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
- Promedio móvil (promedio móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 30. Está marcado en verde en el gráfico.
- Indicador MACD (convergencia/divergencia de la media móvil: convergencia/divergencia de las medias móviles) Período EMA rápido 12. Período EMA lento hasta 26. Período SMA 9
- Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
- Operadores especulativos no comerciales, como comerciantes individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos.
- Las posiciones largas no comerciales representan la posición larga abierta total de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los operadores no comerciales.
- La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
