Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el primer día de operaciones de la semana, el par EUR/USD "pretendió" corregirse. La volatilidad total del día fue de 80 pips, lo que no es mucho en el entorno actual. En los últimos meses ambos pares de divisas mostraron una volatilidad envidiable, por lo que podríamos esperar un movimiento más fuerte incluso los lunes. Ayer, el trasfondo fundamental y macroeconómico estuvo prácticamente ausente. Sólo se publicó el informe de producción industrial de la UE, que fue ligeramente mejor de lo esperado. Sin embargo, el mercado no reaccionó a estos datos y cotizó de forma débil y lateral durante la mayor parte del día. Así pues, de hecho, no se produjo ninguna corrección. La línea de tendencia alcista sigue siendo relevante y el precio se sitúa por encima de las líneas del indicador Ishimoku. En consecuencia, la tendencia es claramente alcista ahora, pero todavía esperamos una corrección significativa durante esta semana, muy probablemente hacia la línea de tendencia.
En cuanto a las señales de operaciones, el panorama del lunes fue casi perfecto, a pesar del movimiento en piso. En primer lugar, el par no rebotó precisamente desde 1,0340, que iba a la par con el nivel 1,0366. Esta señal debería haberse reflejado en una operación de venta. Después, las cotizaciones cayeron hasta el nivel objetivo de 1,0269 y no lo alcanzaron sólo por un par de puntos. No obstante, se trata de un error admisible. La ganancia en la primera operación fue de 45 pips, y la posición larga debería haberse abierto en el mismo momento. Por la tarde, el precio volvió a subir hasta el nivel de 1,0340, donde debería haberse cerrado la posición larga (o un poco antes). La ganancia fue de unos 45 pips más.
Informe COT:
Los informes COT para el euro en 2022 son cada vez más interesantes. La mitad del año mostraba un sentimiento abiertamente alcista por parte de los operadores profesionales, pero al mismo tiempo la moneda europea caía constantemente. Luego, durante unos meses, mostraron un estado de ánimo bajista y el euro también caía constantemente. Ahora la posición neta de los operadores no comerciales vuelve a ser alcista y se fortalece, y el euro apenas ha retrocedido 500 pips desde su mínimo de 20 años. Esto se debe, como ya hemos dicho, a que la demanda de dólares sigue siendo muy alta en medio de la difícil situación geopolítica mundial. Por lo tanto, aunque la demanda del euro esté aumentando, la elevada demanda del dólar impide que el propio euro suba. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial aumentó en 13 mil, mientras que el número de contratos de venta disminuyó en 17 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en unos 30 mil contratos. Sin embargo, este hecho no tiene importancia, ya que el euro sigue "en el fondo". El segundo indicador en la imagen de arriba muestra que la posición neta es ahora bastante alta, pero más arriba hay un gráfico del movimiento del propio par y podemos ver que el euro de nuevo no puede beneficiarse de este factor aparentemente alcista. El número de contratos de COMPRA es mayor que el número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en 106 mil, pero el euro se sigue cotizando muy bajo. Así que la posición neta del grupo Non Commercial puede seguir aumentando, esto no cambia nada. Si se observa el total de posiciones largas y cortas abiertas para todas las categorías de operadores, hay 23.000 más de ventas (617.000 frente a 594.000).
Lectura recomendada:
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora se puede ver que el par sigue moviéndose hacia el norte, está por encima de la nube Ishimoku en el marco temporal de 24 horas y también por encima de todas las líneas Ishimoku en el marco temporal de 4 horas. La razón de la subida de la semana pasada fue, por supuesto, el informe sobre la inflación en Estados Unidos. Si no hubiera sido así o si hubiera sido débil, podríamos haber visto un retroceso. Ahora, deberíamos esperar que el euro suba hasta que se sitúe por debajo de la línea de tendencia. Para el martes, tenemos los siguientes niveles para operar: 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637 y también Senkou Span B (0,9912) y Kijun Sen (1,0151). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 15 de noviembre, la UE publicará su informe sobre el PIB del tercer trimestre en la segunda estimación, mientras que Estados Unidos no publicará nada. Creemos que el par debería empezar a corregirse. Otra estimación del PIB no debería provocar una fuerte reacción del mercado.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de resistencia y soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuente de señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non commercial".
