Ayer se formaron unas cuantas excelentes señales de entrada al mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y averigüemos qué pasó. En mi pronóstico de esta mañana llamé la atención sobre el nivel de 1,1881 y recomendé tomar decisiones de entrada allí. Los toros no tuvieron problemas para superar los 1,1881 por la mañana, pero no lograron consolidarse en este rango inmediatamente, lo que dio una señal de venta para la libra. Sin embargo, debido a otra oscilación inflacionaria por encima del 11% en el Reino Unido, los toros siguieron comprando la libra esperando una nueva subida de tasas por parte del Banco de Inglaterra, lo que no permitió que el par se corrigiera con suficiente fuerza. En la segunda mitad del día, los vendedores se dieron a conocer cerca de 1,1937, formando allí una falsa ruptura y una señal de venta, que aportó unos 70 pips de beneficio. Las compras en la falsa ruptura de 1,1869 no dieron los resultados deseados.
Para abrir las posiciones largas en el par GBP/USD es necesario:
Prácticamente todo lo que podía salir sobre el Reino Unido ya ha salido. Sin embargo, el día de hoy también es importante porque está previsto el presupuesto anual y eso podría tener un impacto significativo en el equilibrio de fuerzas en el mercado, especialmente si hay algunos cambios que los inversores no esperan realmente. Las previsiones de otoño del Tesoro británico y el discurso del miembro del CIL del Banco de Inglaterra, Hugh Pill, crearán presión sobre la libra, lo que provocará una corrección bastante importante ya en la primera mitad del día. Por esta razón, la mejor forma de abrir las posiciones largas en las condiciones actuales es la caída de la libra alrededor del soporte más cercano a 1,1855, formado ayer. Sólo la formación de una falsa ruptura dará una señal de compra para restaurar y renovar la resistencia en 1,1917, por encima de la cual fracasó ayer su ruptura. La ruptura y la prueba de la parte superior de este rango en el contexto de la reacción positiva al presupuesto y los discursos de los representantes del Banco de Inglaterra - todo esto ayudará a fortalecer las posiciones de los toros y devolver la ventaja a ellos. Una ruptura por encima de 1,1917 permitirá a los compradores construir una tendencia más fuerte con la perspectiva de volver a 1,1974. El objetivo más lejano será el nivel 1,2021, donde recomiendo tomar las ganancias. Si los toros fracasan y pierden el nivel de 1,1855, lo que podría ocurrir por la mañana, la presión sobre el par volverá a aumentar, ya que continuará la toma de ganancias. Para comprar en tal caso, yo aconsejaría sólo en una falsa ruptura alrededor del nivel 1,1794. Recomiendo abrir posiciones largas en el par GBP/USD inmediatamente después de un rebote desde 1,1740, o incluso más bajo cerca de 1,1677, con el objetivo de una corrección de 30-35 pips intradía.
Para abrir las posiciones cortas en el GBP/USD es necesario:
Los vendedores defendieron ayer activamente 1,1917. Esperemos que hoy se queden ahí y que la suerte esté de su lado. Como he dicho antes, mucho depende de que se aprueben las reformas presupuestarias y del Tesoro británico, de las que nos enteraremos esta misma mañana. La tarea importante para los osos hoy será mantener el control de la resistencia en el nivel 1,1917, que se formó ayer. Por encima de este nivel la libra no debería salir, de lo contrario la tendencia alcista continuará con nueva fuerza. Sólo una falsa ruptura de 1,1917 ayudaría a empujar al par GBP/USD hacia 1,19855, justo por encima del cual las medias móviles juegan del lado de los compradores. Una ruptura y una nueva prueba desde abajo hacia arriba de este rango dará un punto de entrada hacia 1,1794 , lo que complicará la vida a los compradores que esperan que se fortalezca la tendencia alcista. El objetivo más lejano será 1,1740, donde recomiendo tomar las ganancias. Una prueba de esta zona anulará todas las perspectivas alcistas para la libra. Con la opción de que el par GBP/USD suba y no haya osos en 1,1917, los compradores seguirán entrando en el mercado. Esto empujaría al par GBP/USD hacia el nivel 1,1974. Sólo una falsa ruptura en este nivel dará un punto de entrada a las posiciones cortas con el objetivo de un movimiento a la baja. En caso de que tampoco haya actividad allí, aconsejo vender el par GBP/USD inmediatamente desde el máximo mensual en 1,2021, pero sólo contando con el rebote del par a la baja de 30-35 pips intradía.
Lectura recomendada:
El informe COT (Commitment of Traders) del 8 de noviembre registró una disminución de las posiciones cortas y un aumento de las largas. El resultado de la reunión del Banco de Inglaterra ha afectado a la correlación de fuerzas: aunque el regulador no tiene previsto seguir aplicando una política demasiado agresiva, sigue habiendo demanda de la libra esterlina barata, ya que se ve respaldada por las noticias de que la inflación estadounidense es menor de lo que preveían los economistas, pero es una gran incógnita cuánto tiempo ayudará esto a que los toros se mantengan en los máximos. Los problemas de la economía británica, y los recientes datos del PIB lo confirman, siguen presionando al Gobierno y al Banco de Inglaterra, que frena aún más la economía con sus subidas de tasas. Pronto se publicarán los informes sobre el mercado laboral y, si vemos un cambio negativo importante en ellos, la libra esterlina podría reaccionar con una fuerte caída. El último informe COT indicó que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 1.651 hasta 36.630, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 3.450 hasta el nivel 76.365, lo que redujo aún más la posición neta no comercial negativa a -39.735 desde -44.836 una semana antes. El precio de cierre semanal subió a 1,1549 frente a 1,1499.
Señales de los indicadores:
Medias móviles.
La cotización está por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una posible continuación de la subida de la libra.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencia de la definición común de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diurno D1.
Bandas de Bollinger
En caso de caída, el límite inferior del indicador en torno a 1,1855 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores
• Media móvil (media móvil, define la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 50. En el gráfico está marcado en amarillo.
• Media móvil (media móvil, define la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Tiene un periodo de 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) EMA rápida del periodo 12. EMA lenta periodo 26. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores, como los operadores individuales, los fondos de cobertura y las grandes instituciones, que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan el total de posiciones largas abiertas de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan el total de posiciones cortas de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial total es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
