Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante la última jornada de operaciones de la semana, el par euro/dólar continuó con una nueva ronda de corrección a la baja tras la fuerte subida del miércoles y de los días anteriores. Cabe recordar que el precio se consolidó por debajo de la línea de tendencia alcista, lo que hizo prever nuevas caídas. Sin embargo, por debajo de la línea B del Senkou Span no logró consolidarse, y posteriormente el euro también volvió a superar la línea crítica. Sin embargo, no logró actualizar su máximo local del 15 de noviembre, lo que indica que la tendencia bajista está incompleta y no es evidente por el momento. No obstante, debido a la ruptura de la línea de tendencia alcista, seguimos esperando una corrección. El viernes no hubo ningún acontecimiento importante y destacado ni en la UE ni en EE.UU., como ocurrió durante la mayor parte de la semana pasada. Creemos que la subida de la divisa europea no fue del todo lógica de nuevo (aunque ciertamente se pueden "encontrar" las razones correctas), por lo que todavía esperamos que el par EUR/USD baje.
En cuanto a las señales técnicas del viernes, no hay mucho que decir, ya que sólo se formó una señal durante el día. Al inicio de la sesión americana el par rebotó desde la zona de 1,0366-1,0340, por lo que los operadores pudieron abrir posiciones largas en este punto. Apenas se obtuvieron ganancias, pero se pudo sacar unos 20-30 pips, lo que tampoco está mal, teniendo en cuenta la volatilidad más bien débil y el casi nulo movimiento de la tendencia.
Informe COT:
Los informes COT sobre el euro en 2022 son una paradoja. La mitad del año mostraba un sentimiento abiertamente alcista por parte de los profesionales, pero al mismo tiempo la moneda europea caía constantemente. Luego, durante unos meses, mostraron un estado de ánimo bajista y el euro también caía constantemente. Ahora la posición neta de los operadores no comerciales vuelve a ser alcista y se fortalece, y el euro apenas se ha alejado de sus mínimos de 20 años. Esto es así, como hemos dicho, porque la demanda del dólar sigue siendo muy alta en un entorno geopolítico mundial difícil. Por lo tanto, aunque la demanda del euro esté aumentando, la elevada demanda del dólar no permite que el propio euro suba con fuerza. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial aumentó en 7 mil, y el número de contratos de venta aumentó en 2 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en unos 5 mil contratos. La divisa europea ha ido subiendo lentamente en las últimas semanas, lo que ya coincide con los informes COT. Al mismo tiempo, creemos que el crecimiento de la moneda estadounidense puede reanudarse debido a la misma geopolítica o a la falta de más factores de crecimiento del euro. Las líneas verdes y rojas del primer indicador están muy alejadas entre sí, lo que puede indicar el fin de la tendencia alcista (!!!) (que de hecho no lo era). El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en 113 mil. Por lo tanto, la posición neta del grupo Non-commercial puede seguir aumentando, pero no puede provocar una subida similar en el euro. Si se observa el total de posiciones largas y cortas abiertas para todas las categorías de operadores, hay 39.000 más de ventas (635.000 frente a 596.000).
Lectura recomendada:
Análisis del par EUR/USD. El 28 de noviembre. ¿Empezará por fin a frenar la inflación europea?
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par euro/dólar apuntaba a una renovación de la tendencia alcista, pero se detuvo a un paso de actualizar su anterior máximo local. A pesar de la ruptura de la línea de tendencia y de que el trasfondo fundamental sigue sin ser tan celoso a la hora de apoyar al euro, el mercado sigue sin encontrar razones para vender, algo que estamos esperando. No obstante, seguimos esperando una fuerte corrección a la baja. Para el lunes, tenemos los siguientes niveles para operar: 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, y también las líneas Senkou Span B (1,0207) y Kijun Sen (1,0336). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 28 de noviembre está previsto que la directora del BCE, Christine Lagarde, pronuncie un discurso en el BCE, sin embargo, todos los representantes del regulador se muestran partidarios de nuevas subidas de tasas, para lo que los operadores están bastante preparados. Lagarde podría tener algo importante que decir (en teoría), pero el mercado probablemente esté preparado para ello. Nada de interés en los Estados.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de resistencia/soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas alrededor de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las que el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non commercial".
