Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el segundo día de operaciones de la semana, el par EUR/USD volvió a mostrar movimientos bastante extraños. Para ser más exactos, los movimientos eran bastante lógicos, ya que no había ningún acontecimiento importante programado para ese día. Por lo tanto, se esperaba un movimiento de piso. Pero al mismo tiempo el lunes los acontecimientos macroeconómicos y fundamentales también fueron escasos, sin embargo el par logró subir 150 puntos, y luego bajó otros tantos. Así, esta "montaña rusa" se convirtió en un piso, y este tipo de movimiento no era rentable para los operadores. No obstante, el par en su conjunto se sigue corrigiendo en contra de la tendencia alcista, pero lo hace de forma demasiado lenta e insegura. En un futuro próximo el precio podría consolidarse por debajo de la importante línea Senkou Span B, lo que podría aumentar considerablemente la probabilidad de nuevas caídas. Cabe recordar que seguimos esperando una fuerte corrección a la baja, que nunca llega a iniciarse. El precio ya se ha movido por debajo de la línea de tendencia, superando la línea crítica, pero los operadores aún no tienen prisa por comprar el dólar. Probablemente se espera de las Nonfarms o el discurso de Jerome Powell.
La situación con las señales de operaciones del martes fue tal que ni siquiera las pusimos en la ilustración. El par pasó casi todo el día en el rango de 1,0340-1,0366-1,0393(Kijun-Sen). Estos tres niveles deberían haberse considerado como una zona, ya que la distancia entre ellos no superaba los 30 pips. Sólo durante la sesión americana el par hizo un intento de consolidación por debajo de esta zona, pero entonces ya estaba claro que se trataba de un piso.
Informe COT:
Los informes COT sobre la moneda euro en 2022 son una paradoja. La mitad del año mostraba un sentimiento abiertamente alcista por parte de los operadores profesionales, pero la moneda europea caía constantemente. Luego, durante unos meses, mostraron un estado de ánimo bajista y el euro también caía constantemente. Ahora la posición neta de los operadores no comerciales vuelve a ser alcista y se fortalece, y el euro apenas se ha alejado de sus mínimos de 20 años. Esto es así, como hemos dicho, porque la demanda del dólar sigue siendo muy alta en un entorno geopolítico mundial difícil. Por lo tanto, aunque la demanda del euro esté aumentando, la elevada demanda del dólar no permite que el propio euro suba con fuerza. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial aumentó en 7 mil, y el número de venta aumentó en 2 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en unos 5 mil contratos. La divisa europea ha ido subiendo lentamente en las últimas semanas, lo que ya coincide con los informes COT. Al mismo tiempo, creemos que el crecimiento de la moneda estadounidense puede reanudarse debido a la misma geopolítica o a la falta de más factores de crecimiento del euro. Las líneas verdes y rojas del primer indicador están muy alejadas entre sí, lo que puede indicar el fin de la tendencia alcista (!!!) (que de hecho no lo era). El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en 113 mil. Por lo tanto, la posición neta del grupo Non-commercial puede seguir aumentando, pero no puede provocar una subida similar en el euro. Si se observa el total de posiciones largas y cortas abiertas para todas las categorías de operadores, hay 39.000 más de ventas (635.000 frente a 596.000).
Lectura recomendada:
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par euro/dólar ha estado mostrando movimientos completamente inadecuados últimamente. Una vez superada la línea de tendencia alcista, el movimiento bajista no llegó a iniciarse. Ayer el par se actualizó hasta su último máximo local, pero no pudo superar el importante nivel de 1,0485. Y ahora puede iniciar una fuerte corrección a la baja, que esperábamos hace una semana. Para el miércoles, tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637 y también las líneas Senkou Span B (1,0351) y Kijun Sen (1,0407). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 30 de noviembre, la UE publicará su informe de inflación de noviembre, que es importante, y Estados Unidos publicará sus informes de PIB y ADP, y Jerome Powell dará un discurso. Por lo tanto, hoy no faltarán acontecimientos importantes.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de precios de resistencia/soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas alrededor de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non commercial".
