Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el tercer día de operaciones de la semana, el par EUR/USD volvió a mostrar movimientos bastante extraños. El miércoles hubo muchas estadísticas macroeconómicas y acontecimientos fundamentales, pero la mayoría fueron ignorados. Por ejemplo, el informe bastante importante sobre la inflación europea, que inesperadamente para muchos disminuyó un 0,6% interanual. Sin embargo, los operadores no consideraron necesario prestar atención a este informe. En la sesión americana también se publicaron datos importantes sobre el PIB del tercer trimestre y el mercado laboral ADP. En este caso aún podemos entender la falta de reacción, ya que había un superposición: un informe era muy fuerte, el otro muy débil. Sin embargo, un par de horas después de su publicación, el dólar estadounidense empezó a subir con fuerza, y un par de horas después empezó a bajar con fuerza. No pasaría nada si la caída final de la divisa estadounidense se justificara por la retórica "flexibilizadora" de Jerome Powell. Sin embargo, durante su discurso vespertino se limitó a repetir tesis ya conocidas. Pero el mercado encontró algo de verdad en estas tesis y no en todos los informes anteriores.
Ayer sólo se formó una señal de operación. El par salió de la zona de 1,0395 - 1,0340 a mediados de la sesión americana, lo que pudo servir para abrir posiciones cortas. Sin embargo, el precio logró bajar sólo 30 pips, lo que fue suficiente para poner el Stop Loss en el punto de equilibrio, pero no más.
Informe COT:
Los informes COT sobre el euro en 2022 son una paradoja. La mitad del año mostraba un sentimiento abiertamente alcista por parte de los operadores profesionales, pero al mismo tiempo la moneda europea caía constantemente. Luego, durante unos meses, mostraron un estado de ánimo bajista y el euro también caía constantemente. Ahora la posición neta de los operadores no comerciales vuelve a ser alcista y se fortalece, y el euro apenas se ha alejado de sus mínimos de 20 años. Esto es así, como hemos dicho, porque la demanda del dólar sigue siendo muy alta en un entorno geopolítico mundial difícil. Por lo tanto, aunque la demanda del euro esté aumentando, la elevada demanda del dólar no permite que el propio euro suba con fuerza. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial aumentó en 7 mil, y el número de contratos de venta aumentó en 2 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en unos 5 mil contratos. Durante las últimas semanas, la moneda europea ha subido lentamente, lo que coincide con los informes COT. Al mismo tiempo, creemos que el crecimiento de la moneda estadounidense puede reanudarse debido a la misma geopolítica o a la falta de más factores de crecimiento del euro. Las líneas verdes y rojas del primer indicador están muy alejadas entre sí, lo que puede indicar el fin de la tendencia alcista (!!!) (que de hecho no lo era). El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en 113 mil. Por lo tanto, la posición neta del grupo Non-commercial puede seguir aumentando, pero no puede provocar una subida similar en el euro. Si se observa el total de posiciones largas y cortas abiertas para todas las categorías de operadores, hay 39.000 más de ventas (635.000 frente a 596.000).
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par euro/dólar sigue mostrando movimientos completamente inadecuados y el día de ayer es una prueba más de ello. Tras la ruptura de la línea de tendencia alcista, la tendencia bajista no llegó a iniciarse. Tras el discurso de Jerome Powell, el par volvió a sus máximos locales, pero seguimos pensando que el euro no tiene motivos para seguir creciendo. Para el jueves tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, y también las líneas Senkou Span B (1,0351) y Kijun Sen (1,0392). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 1 de diciembre se publicarán los PMIs de desempleo y manufactureros. En EE.UU. los importantes índices de actividad empresarial ISM e informes sobre la evolución de los ingresos y gastos personales de la población estadounidense. Creemos que debería haber una reacción a los índices ISM.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuente de señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non commercial".
