Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el tercer día de operaciones de la semana, el par EUR/USD volvió a mostrar un movimiento alcista. Ayer sólo podía haber una razón para ello, pero una muy buena. El informe sobre el PIB del tercer trimestre de la Unión Europea fue ligeramente mejor de lo esperado. En lugar de un aumento del 0,2%, se produjo una lectura trimestral del +0,3%. Aunque la desviación fue mínima, cabe suponer que los operadores compraron euros a lo largo del día basándose en este informe. No hubo otros acontecimientos o informes importantes. Como es habitual, el movimiento más fuerte se observó en la sesión americana, y al final del día el precio se estancó justo cerca de la línea Kijun-sen. Así pues, en estos momentos todavía no se puede afirmar que se haya anulado la tendencia alcista. La fuerte corrección a la baja, que esperamos desde hace quince días, no ha comenzado, y cada día que pasa queda abierta la pregunta: "¿Por qué sube el euro?".
El miércoles sólo se formaron dos señales de operaciones. En primer lugar, el par superó la zona de 1,0485-1,0494, y subió 40 pips, luego rebotó en la misma zona y avanzó en la dirección correcta 20 pips. En ambos casos, los operadores pudieron colocar un Stop Loss en el punto de equilibrio, por lo que no hubo pérdidas en absoluto en ambas operaciones. Pero, al mismo tiempo, también era improbable que se obtuvieran ganancias, ya que el precio no consiguió alcanzar el nivel objetivo más cercano ni una sola vez.
Informe COT:
Los informes COT sobre el euro en 2022 son una paradoja. La mitad del año mostraron un sentimiento abiertamente alcista por parte de los operadores profesionales, pero al mismo tiempo la divisa europea caía sin cesar. Luego, durante unos meses, mostraron una actitud bajista y el euro también caía constantemente. Ahora la posición neta de los operadores no comerciales vuelve a ser alcista y aumenta y el euro sube, pero es precisamente la elevada posición neta la que permite poner fin anticipadamente al movimiento alcista. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial aumentó en 4,7 mil y el número de contratos de venta aumentó en 4,6 mil. Por consiguiente, la posición neta aumentó en unos 0,1 mil contratos. La divisa europea ha seguido subiendo en las últimas semanas, lo que coincide con las lecturas del informe COT. Al mismo tiempo, creemos que el crecimiento de la divisa estadounidense aún puede reanudarse debido a la misma geopolítica o a la falta total de factores para un mayor crecimiento del euro. Las líneas verde y roja del primer indicador están muy alejadas entre sí, lo que podría indicar un final de la tendencia alcista (que en realidad no fue tal). El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en 133 mil. Así pues, es posible que la posición neta del grupo Non-commercial siga aumentando, pero esto no desencadenará una subida similar del euro. Si se observa el total de posiciones largas y cortas abiertas en todas las categorías de operadores, hay 33.000 más de ventas (755.000 frente a 723.000).
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par euro/dólar está realizando un nuevo intento de iniciar una corrección bajista, que llevamos esperando al menos dos semanas. Hasta el momento, el precio sigue por encima del indicador Ishimoku, por lo que podría terminar con un trivial rebote esta vez también. Sólo cuando el par se consolide por debajo del Senkou Span B, podríamos esperar una fuerte caída. El euro también podría bajar esta semana, ya que no hay tantas estadísticas macroeconómicas ni eventos fundamentales. Para el jueves, tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637 y también Senkou Span B (1,0359) y Kijun Sen (1,0509). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No debe olvidarse de colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto le protegerá de posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 8 de diciembre, Christine Lagarde pronunciará dos discursos en la UE. Así pues, en teoría podría ser un día muy interesante, pero en la práctica la Sra. Lagarde podría no sorprender en absoluto al mercado.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de precios de resistencia y soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de operaciones.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
