Análisis del par EUR/USD 5M.
En la segunda jornada de la semana, el par EUR/USD reanudó un movimiento alcista, aunque lo hizo únicamente a causa del único informe del día. Sin embargo, este informe valía mucho, ya que se trataba de la inflación estadounidense. Recordemos que es la inflación la que determina ahora la política monetaria de la Fed en su totalidad, por lo que este informe es aún más importante que la propia reunión de la Fed. No es de extrañar, por tanto, que el dólar cayera 110 puntos en apenas media hora, cuando el mercado se enteró de que el índice de precios al consumo había bajado más de lo previsto. Y no hubo otros acontecimientos o anuncios importantes durante el día. Pero no hacía falta. La divisa europea ha mantenido un tono positivo y, en teoría, podría seguir subiendo frente al dólar. Seguimos esperando una fuerte corrección a la baja, pero esta semana (advertimos) el movimiento del par podría ser prácticamente de cualquier tipo.
Las señales de operaciones del martes fueron malas. Lamentablemente, no pudimos captar el inicio de la tendencia alcista, por lo que la primera señal se formó después del informe sobre la inflación, y también cuando el movimiento alcista casi había terminado. Por consiguiente, no debería haberse generado una señal de compra cerca de 1,0637. Ni tampoco todas las señales de compra posteriores cerca de este nivel. También hubo dos señales de venta, pero ambas se crearon bastante tarde, por lo que no tenía sentido arriesgarse e intentar ganar unas decenas de pips con ellas. La mejor opción para los operadores era no abrir ninguna operación el martes. Sobre todo porque todas las señales cerca del nivel de 1,0637 resultaron ser falsas.
Informe COT:
Los informes COT para el euro en 2022 son una paradoja. La mitad del año mostró un sentimiento abiertamente alcista por parte de los operadores profesionales, pero al mismo tiempo la divisa europea caía sin cesar. Luego, durante unos meses, mostraron una actitud bajista y el euro también caía constantemente. Ahora la posición neta de los operadores no comerciales vuelve a ser alcista y se fortalece casi cada semana, y el euro sube, pero es una posición neta bastante elevada que permite prever el fin del movimiento alcista en breve (al menos la corrección que esperamos). Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial aumentó en 3,9 mil y el número de contratos de ventas aumentó en 1,3 mil. Por consiguiente, la posición neta aumentó en unos 2,6 mil contratos. Hay que tener en cuenta que las líneas verde y roja del primer indicador están muy alejadas entre sí, lo que puede indicar el final de la tendencia alcista (que de hecho no existía). El número de contratos de COMPRA es superior al de VENTA para los operadores no comerciales en 125 mil. Así pues, la posición neta del grupo Non-commercial puede seguir aumentando, pero no desencadenar una subida similar del euro. Si se observa el total de posiciones largas y cortas abiertas para todas las categorías de operadores, hay 35 000 más de ventas (661 000 frente a 626 000).
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par euro/dólar continúa cerca de sus máximos locales, pero esta semana los operadores tendrán tantos eventos y publicaciones a su disposición que es imposible decir ahora mismo en qué dirección se moverá el precio después y dónde terminará la semana actual. Incluso con la retórica moderada de Powell, el dólar estadounidense podría registrar ganancias hoy. Para el martes, tenemos los siguientes niveles para operar en 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, 1,0765, 1,0806 y también el Senkou Span B (1,0442) y el Kijun Sen (1,0573). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto le protegerá de posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 14 de diciembre la Unión Europea publicará el informe sobre la producción industrial y en Estados Unidos se darán a conocer los resultados de la reunión de la Fed. Los resultados se conocerán a última hora de la tarde, cuando los operadores intradía ya deberían estar fuera del mercado. La única manera de permanecer dentro es colocar un Stop Loss.
Explicaciones a las ilustraciones:
Los niveles de precios de resistencia/soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuente de señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non commercial".
