Análisis del par EUR/USD 5M.
El par GBP/USD cotizó con la mínima volatilidad casi hasta el anuncio de los resultados de la reunión de la Fed del miércoles. Cuando se supo que la Fed iba a subir las tasas un 0,5%, el dólar subió bruscamente, y luego perdió fácilmente todas sus ventajas. Así, al final del día el par se mantuvo más o menos en los mismos niveles que antes. El mercado lleva mucho tiempo preparado para una subida de tasas del 0,5% y lo más probable es que haya calculado la decisión de antemano. Jerome Powell dijo en rueda de prensa que la tasa seguirá subiendo hasta que el regulador esté convencido de que la inflación puede volver al 2%. La previsión mediana para la tasa subió al 5,1% en 2023, pero tampoco fue una sorpresa, ya que nadie pensaba que la subida de la tasa de diciembre fuera el último endurecimiento del ciclo actual. En general, ni Powell ni la Fed sorprendieron a los operadores, vimos la reacción estándar del mercado con "vuelos" en diferentes direcciones durante un corto período de tiempo.
Todas las señales de operaciones del día se formaron alrededor del nivel 1,0637. Dado que hubo un piso casi hasta la noche, todas fueron falsas. Por lo tanto, los operadores pudieron trabajar con las dos primeras señales. La señal de venta era tan débil que el precio no llegó a moverse ni 15 pips en la dirección correcta. La operación se cerró con pérdidas. La señal de compra fue ligeramente mejor, pasó 15 puntos al alza, por lo que la operación se cerró con un Stop Loss en el punto de equilibrio.
Informe COT:
Los informes COT para la divisa euro en 2022 son una paradoja. La mitad del año mostraba un sentimiento abiertamente alcista por parte de los operadores profesionales, pero al mismo tiempo la divisa europea caía sin cesar. Luego, durante unos meses, mostraron una actitud bajista y el euro también caía constantemente. Ahora la posición neta de los operadores no comerciales vuelve a ser alcista y se fortalece casi cada semana, y el euro sube, pero es la posición neta bastante elevada la que permite prever el fin del movimiento alcista en breve (al menos la corrección que esperamos). Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial aumentó en 3,9 mil y el número de contratos de ventas aumentó en 1,3 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en unos 2,6 mil contratos. Nótese que las líneas verde y roja del primer indicador están muy alejadas entre sí, lo que puede indicar el fin de la tendencia alcista (que de hecho no existía). El número de contratos de COMPRA es superior al de VENTA para los operadores no comerciales en 125 mil.Así pues, es posible que la posición neta del grupo Non commercial siga aumentando, pero ello no desencadenará una subida similar del euro. En cuanto al total de posiciones largas y cortas abiertas en todas las categorías de operadores, hay 35 000 más de ventas (661 000 frente a 626 000).
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par euro/dólar se continúa cotizando al alza. La reunión de la Fed y el discurso de Jerome Powell no proporcionaron demasiado apoyo a la divisa estadounidense. Y aunque seguimos creyendo que hace tiempo que debería haberse producido una fuerte corrección bajista, de momento no hay ni una sola señal de venta, ni un solo indicio de que el mercado esté preparado para una corrección seria. Para el martes, tenemos los siguientes niveles para operar en 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, 1,0765, 1,0806 y también las líneas Senkou Span B (1,0442) y Kijun Sen (1,0598). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los nivele extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto le protegerá de posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 15 de diciembre en la UE se conocerá el resultado de la reunión del BCE, mientras que en EE.UU. se publicarán informes no tan importantes como la producción industrial y las ventas minoristas. Esperábamos un movimiento fuerte y una subida del dólar esta semana, pero de momento no hemos visto nada de eso. La reunión del BCE es obviamente importante, pero la reacción podría ser más o menos la misma que la de anoche.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de resistencia y soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas, cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuente de las señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non commercial".
