En mi análisis de la mañana, mencioné el nivel de 1,0625 y recomendé ingresar al mercado desde allí. Veamos qué pasó en el gráfico de 5 minutos. Una ruptura de este nivel no fue seguida por una nueva prueba, por lo que no pudimos obtener un punto de entrada. La perspectiva técnica se cambió para la segunda mitad del día.
Para posiciones largas en EUR/USD:
Los operadores continúan deshaciéndose del euro y comprando dólares estadounidenses siguiendo los comentarios de Jerome Powell y esperando la reunión del BCE. Es poco probable que el regulador europeo cambie su postura a una más agresiva. Creo que el factor más decisivo hoy será el dato de ventas minoristas de EE.UU. de noviembre. Una fuerte caída en las ventas aumentará la demanda del euro y empujará al par al alza. En un escenario opuesto, si las ventas minoristas superan el pronóstico, el dólar estadounidense se fortalecerá aún más. En este caso, podemos apostar a una corrección a la baja en el par. Es poco probable que otros informes, como las solicitudes semanales de desempleo y la producción manufacturera en los EE.UU., influyan en el sentimiento del mercado. En caso de una caída, solo una ruptura falsa en el soporte más cercano de 1,0591 generará una señal de compra con una perspectiva de recuperación alcista. Esto allanará el camino hacia el nivel de 1.0643 donde las medias móviles respaldan a los bajistas. Este nivel se formó en la primera mitad del día y puede servir como punto de pivote para el par. Su ruptura y una nueva prueba a la baja reforzarán la tendencia alcista, allanando así el camino hacia el objetivo más alto en 1,0691. Puede ser difícil superar este rango, pero aún es posible. Una ruptura del nivel de 1,0691 abrirá la puerta al objetivo más alto ubicado en 1,0741, donde recomiendo la toma de ganancias. Si el EUR/USD cae en el transcurso de la sesión norteamericana y los alcistas están inactivos en 1,0591, la presión sobre el euro aumentará rápidamente. Esto eventualmente activará las órdenes de stop-loss establecidas por los alcistas. Si es así, solo una ruptura falsa en el próximo soporte de 1,0543 será una razón para comprar el par. Puede abrir posiciones cortas en EUR/USD inmediatamente después de un rebote desde 1,0495 o en el mínimo de 1,0446, teniendo en cuenta una corrección alcista de 30-35 pips durante el día.
Para posiciones cortas en EUR/USD:
Los bajistas están recuperando terreno y ya se han acercado a los mínimos de ayer. Un aumento de la volatilidad puede llegar justo después de la reunión del BCE. Esperemos la decisión del banco para ver hacia dónde puede moverse el par a continuación. Si el euro avanza, solo una ruptura falsa en el nivel de resistencia de 1,0643 creará un buen punto de entrada en posiciones cortas con una posible caída hacia 1,0591. Una ruptura de este rango, una consolidación por debajo de él y su nueva prueba al alza darán una señal de venta adicional, siempre que los datos de EE.UU. superen las expectativas. Esta señal activará las órdenes de stop-loss establecidas por los alcistas y puede hacer que el euro baje hasta 1,0543. Este movimiento puede limitar significativamente el potencial alcista del par. El nivel de 1,0495 servirá como el objetivo más bajo donde los compradores pueden intentar intervenir y comprar la libra en los mínimos. Si el EUR/USD sube en el transcurso de la sesión norteamericana y los bajistas están inactivos en 1,0643, los alcistas pueden aprovechar esta oportunidad y pueden intentar volver a probar un máximo mensual de 1,0691. Vender desde este nivel solo se puede hacer después de una ruptura falsa. Puede abrir posiciones cortas en EUR/USD inmediatamente después de un rebote desde el máximo de 1,0741, considerando una corrección a la baja de 30-35 pips.
Reporte COT
El informe de Compromisos de los Traders (COT) del 6 de diciembre mostró un aumento en las posiciones largas y cortas. Los sólidos datos sobre la actividad comercial en los EE.UU. han compensado los datos positivos sobre el PIB de la eurozona para el tercer trimestre. Este último finalmente se revisó al alza, lo que apoyó la demanda de activos de riesgo. Sin embargo, la situación puede cambiar esta semana de cara a los datos de inflación en EE.UU. A diferencia de las previsiones predominantes, es probable que los precios al consumidor de EE.UU. hayan aumentado en noviembre. De ser así, este dato volverá a sacudir el mercado. Además, esta semana tendrá lugar la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. El presidente de la Fed, Jerome Powell, puede cambiar su postura a una posición más agresiva, apoyando así al dólar estadounidense. En un escenario diferente, la inflación puede disminuir, y esto permitirá que el euro desarrolle una fuerte tendencia alcista a finales de año. Según el último informe COT, las posiciones largas del grupo de operadores no comerciales aumentaron en 3,941 a 245,063, mientras que las posiciones cortas aumentaron en 1,305 a 120,180. Al final de la semana, la posición neta total no comercial aumentó de 122,234 a 123,113. Esta es una clara señal de que los inversores siguen siendo optimistas sobre el euro y están dispuestos a comprar en los niveles actuales si el contexto fundamental es favorable. El precio de cierre semanal cayó a 1,0315 desde 1,0342.
Señales de indicadores:
Medias móviles
Operar por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días indica que los bajistas están tratando de apoderarse del mercado.
Tenga en cuenta que el período de tiempo y los niveles de las medias móviles se analizan solo para el gráfico H1, que difiere de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
Si el precio sube, la banda superior del indicador en 1,0691 actuará como resistencia.
Descripción de indicadores:
