El jueves, el par EUR/USD se revirtió a favor del dólar estadounidense e inició un nuevo proceso bajista con un cierre por debajo del nivel correctivo del 161,8% (1,0574). Por lo tanto, el euro puede caer al nivel de Fibonacci de 200,0% (1,0432). El corredor de tendencia descendente describe las actitudes de los operadores como "bajistas".
Ayer también se presentaron las primeras declaraciones de los miembros del FOMC en 2023, así como las actualizaciones económicas, lo cual fue bastante fascinante. Quiero centrar la atención de los operadores en uno de ellos y cómo se han comportado. Esther George, de la Fed de Kansas City, declaró el jueves que la Fed mantendrá las tasas altas durante un período considerable después de que se complete el aumento. Ella afirma que tal estrategia es necesaria para reducir aún más la inflación. La demanda está influenciada por las políticas monetarias de la Reserva Federal y, aunque se puede evitar una recesión este año y el próximo, todavía existe la posibilidad de que suceda. George también mencionó que el regulador puede aliviar progresivamente la presión sobre la economía porque las estadísticas de inflación más recientes son favorables. Sin embargo, es crucial evitar que el PEPP "estricto" sea rechazado demasiado pronto, y el balance de la Fed debería reducirse aún más.
Los comentarios de George, en mi opinión, solo pueden describirse como "agresivos". También debo señalar que el informe ADP, que representa el estado del mercado laboral de EE.UU., mostró un aumento de 235,000 en el empleo en lugar de los 150 que habían anticipado los operadores. Como resultado, ayer hubo numerosas razones para comprar el dólar estadounidense. Observamos que los operadores reaccionaron de manera bastante lógica. Es poco probable que la actividad de los operadores caiga hoy debido a la abundancia de historias y eventos importantes, pero la dirección del par dependerá de las estadísticas.
El par retrocedió a favor del dólar estadounidense en el gráfico de 4 horas y se ancló por debajo del nivel Fibonacci del 100,0% (1,0638). El par cerró bajo un corredor lateral en el gráfico horario, por lo que el proceso bajista puede continuar en dirección al siguiente nivel correctivo del 127,2% (1,0173). Por sí misma, la consolidación por debajo de este nivel no tiene el carácter de una señal.
Informe de Compromisos de Comerciantes (COT):
Los especuladores abrieron 2,738 contratos largos y cerraron 1,152 contratos cortos durante la semana anterior. El sentimiento positivo entre los grandes operadores sigue presente y se fortalece. Los especuladores tienen ahora 252 mil contratos largos, mientras que en sus manos se concentran apenas 106 mil contratos cortos. Según las estadísticas del COT, el euro está subiendo actualmente, pero también observo que el número de posiciones largas ya es 2,5 veces mayor que el número de posiciones cortas. La probabilidad de que aumente la moneda del euro ha aumentado constantemente durante las últimas semanas, pero ahora me pregunto si ha aumentado demasiado rápido. Después de un "tiempo oscuro" prolongado, la situación ahora está mejorando para el euro, por lo que sus perspectivas siguen siendo buenas. Sin embargo, en los gráficos por hora y de 4 horas, la ruptura de los corredores ascendentes puede indicar un fortalecimiento de las posiciones "bajistas" a corto plazo.
Calendario de noticias para USA y la Unión Europea::
UE: Índice de precio al consumidor (IPC) (10:00 UTC).
UE: Volumen de ventas al por menor (10:00 UTC).
EE.UU.: Salario promedio por hora (13:30 UTC).
EE.UU.: Cambio en el número de personas empleadas en el sector no agrícola (13:30 UTC).
EE.UU.: Tasa de desempleo (13:30 UTC).
EE.UU.: Índice de gerentes de compra ISM para el sector no manufacturero de Estados Unidos (15:00 UTC).
Los calendarios de actividades económicas en la Unión Europea y los Estados Unidos están repletos de registros significativos el 6 de enero. El trasfondo informativo tendrá un impacto significativo en las actitudes de los operadores hoy.
Pronóstico del EUR/USD y sugerencias de negociación:
Aconsejé vender el par con un objetivo de 1,0430 cuando se ancló por debajo de la marca de 1,0574. Estos acuerdos ahora se pueden mantener. Con un precio objetivo de 1,0705 o cuando el precio del euro cierra por encima de un corredor de tendencia descendente en el gráfico horario, aconsejo comprar la divisa cuando se recupere del nivel de 1,0430.
