El jueves, el par EUR/USD retomó su tendencia alcista, llegando al nivel correctivo del 200,0% (1,0869). Actualmente hay una línea de tendencia ascendente en el gráfico, lo que indica que los operadores están en un estado de ánimo "alcista". El regreso de las cotizaciones desde este nivel operará a favor del dólar estadounidense, y algunas caerán en dirección al nivel de 1,0750. Al establecer la cotización del par por debajo, los operadores podrán anticipar una caída notable en el valor del euro.
Ayer fue significativo por muchas razones además de las noticias sobre la inflación estadounidense, que disminuyó significativamente al 6,5% y provocó la devaluación del dólar estadounidense. En una declaración bastante "moderada", Patrick Harker, presidente de la Reserva Federal de Filadelfia, desaconsejó aumentar excesivamente las tasas de interés. Harker cree que será suficiente alcanzar ligeramente el nivel del 5%, seguido de una pausa prolongada. Tal declaración cumple con las expectativas de los propios operadores en las circunstancias actuales. Permítanme recordarles que ha habido informes de que la Fed puede aumentar la tasa al 5,5% o incluso al 6% en las últimas semanas. Los propios miembros del FOMC "alimentaron" agresivamente estos informes al hablar al unísono sobre la necesidad de seguir endureciendo el PEPP. Sin embargo, los datos de inflación subsiguientes revelaron que los precios están disminuyendo de manera constante, lo que anula la necesidad de aumentar mucho la tasa para evitar ejercer más presión sobre la expansión económica.
"Aunque anticipo que la Fed aumentará las tasas de interés varias veces más este año, creo que los días de un solo aumento de 75 puntos básicos probablemente hayan quedado atrás. En el futuro, creo que un aumento de 25 puntos básicos será aceptable", dijo Harker. Como resultado, el informe de inflación de ayer redujo significativamente las expectativas de los operadores sobre la tasa final. Dado que el BCE se abstuvo de hacer tales afirmaciones, el dólar recibió una nueva justificación para seguir cayendo.
El par retrocedió a favor del euro en el gráfico de 4 horas y se reanudó la caída hacia el nivel correctivo del 50,0% (1,0941). El dólar estadounidense se beneficiará de la recuperación de los precios desde este nivel, y algunos precios pueden caer en la dirección del nivel de Fibonacci del 38,2% (1,0610). Una vez más, el corredor de tendencia alcista describe la actitud de los operadores como "alcista".
Informe de Compromisos de Operadores (COT):
Los especuladores cerraron 29,344 contratos largos y 13,097 contratos cortos durante la semana anterior. El optimismo de los grandes operadoress sigue siendo positivo, pero se ha desvanecido en las últimas dos semanas. Actualmente, 222 mil de futuros largos y 92 mil de contratos cortos están concentrados en manos de los operadores. Según las estadísticas del COT, el valor del euro ahora está aumentando, pero también soy consciente del hecho de que hay 2,5 veces más posiciones largas que posiciones cortas. La probabilidad de expansión del euro ha ido en aumento durante las últimas semanas, al igual que el propio euro, pero los antecedentes informativos no siempre lo respaldan. Después de un "tiempo oscuro" prolongado, la situación ahora está mejorando para el euro, por lo que sus perspectivas siguen siendo buenas. Sin embargo, ir más allá del corredor ascendente en el gráfico de 4 horas indicaría un fortalecimiento de las posiciones "bajistas" pronto.
Calendario de noticias de Estados Unidos y la Unión Europea:
UE: cantidad de producción industrial
EE.UU.: índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan
La Unión Europea y los Estados Unidos tienen cada uno una entrada, aunque no particularmente significativa, en sus respectivos calendarios económicos para el 13 de enero. El impacto de la información de fondo en las actitudes de los operadores de hoy será mínimo.
Pronóstico para EUR/USD y consejos de negociación:
Cuando el gráfico horario rebota desde el nivel de 1,0869 con la línea de tendencia como objetivo, las ventas del par son posibles. Alternativamente, si el precio cierra por debajo de la línea de tendencia, 1,0614 y 1,0750 serán los próximos objetivos. Con un precio objetivo de 1,0869, las compras de la moneda euro son viables cuando se recupera de la línea de tendencia. Alternativamente, si el precio cierra por encima de 1,0869 y el objetivo es 1,1000.
