Ayer, los operadores recibieron varias señales para ingresar al mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos para averiguar qué sucedió. Anteriormente, le pedí que se concentrara en el nivel de 1,0853 para decidir cuándo ingresar al mercado. El euro cayó a 1,0853 en medio de los débiles datos alemanes. Después de eso, el par formó una ruptura falsa y una señal de compra, lo que provocó que el euro volviera a subir a 1,0889, lo que le permitió ganar alrededor de 30 pips. Una falsa ruptura a la baja en 1,0889 dio una señal de venta, pero el movimiento a la baja fue de solo unos 15 pips. Por la tarde, una ruptura y la nueva prueba a 1,0889 dieron una señal de compra, pero los alcistas no alcanzaron los máximos mensuales. Como resultado, el movimiento alcista fue de unos 15 pips.
En primer lugar, centrémonos en el mercado de futuros y los cambios en el informe COT. Según el informe COT del 24 de enero, aumentó el número de posiciones tanto largas como cortas. Los operadores que fueron alentados por los funcionarios del Banco Central Europeo la semana pasada continuaron acumulando posiciones largas, ya que esperan movimientos agresivos del banco central, así como una política menos agresiva de la Reserva Federal, que puede revisar el aumento de la tasa de interés clave. Datos fundamentales bastante débiles sobre la economía estadounidense, especialmente una caída en las ventas minoristas en diciembre, apuntaron al empeoramiento de la situación general en el país. Significa que un mayor endurecimiento de la política monetaria puede conducir a resultados aún más negativos. Las reuniones del banco central se llevarán a cabo esta semana, lo que determinará la dirección futura del par. El informe COT reveló que el número de posiciones largas no comerciales aumentó en 9464 a 237.743, mientras que el número de posiciones cortas no comerciales aumentó en 2099 a 103.394. Al final de la semana, la posición neta total no comercial subió 134.349 frente a 126.984. Todo esto sugiere que los inversores creen en un mayor crecimiento del euro, pero aún esperan una imagen más clara de los bancos centrales sobre las tasas de interés futuras. El precio de cierre semanal subió a 1,0919 frente a 1,0833.
Condiciones para abrir posiciones largas en EUR/USD:
Hoy se publicarán varios datos sobre los países de la eurozona, lo que podría mantener el impulso alcista si no hubiera sido por la reunión de la Fed. Los resultados los conoceremos mañana, así como las sombrías previsiones sobre el ritmo de crecimiento de la economía europea. Esperamos cifras sobre la tasa de crecimiento del PIB de la eurozona para el cuarto trimestre de 2022. Los mismos datos de Alemania resultaron ser decepcionantes, por lo que no deberíamos esperar nada bueno de la cifra general de la eurozona. Las tasas de desempleo de Alemania e Italia, así como los índices de precios al consumidor, probablemente pasarán a un segundo plano. Por lo tanto, espero una corrección del euro antes de la decisión de la Fed de mañana. En caso de que el mercado reaccione negativamente a la decisión, lo cual es muy probable, los alcistas deberían evitar que el par caiga por debajo del soporte en 1,0840, que se formó la semana pasada.
Una ruptura falsa en este nivel desencadenará largos en la tendencia alcista y alentará el rebote a 1,0873, y las MA de los bajistas se ubican allí. Una ruptura y una prueba a la baja de este nivel permitirán que el par alcance 1,0909 y dará una señal de compra adicional con el objetivo en 1,0956. El objetivo más lejano se ubica en un nuevo máximo mensual de 1,1003. Una ruptura de este nivel puede continuar la tendencia alcista. Será prudente asegurar las ganancias en este nivel. Si el par euro/dólar cae y los compradores no logran proteger 1,0840 durante la sesión europea, el euro puede mostrar una corrección más profunda. Solo una ruptura falsa de este nivel alrededor del próximo soporte en 1,0806 conducirá a una señal de compra. También es posible abrir posiciones largas justo después de un rebote desde el mínimo de 1,0770 o incluso más bajo, desde 1,0735, esperando una corrección alcista de 30-35 pips durante el día.
Condiciones para abrir posiciones cortas en EUR/USD:
Los alcistas ni siquiera alcanzaron ayer los máximos mensuales, lo que muestra claramente que los operadores son cautelosos antes de las reuniones clave del banco central. Los bajistas tienen buenas posibilidades de entrar en una corrección bajista, especialmente teniendo en cuenta los datos que se publicarán hoy. El objetivo principal es proteger el nivel de resistencia de 1,0873, que se ganó ayer. Una ruptura falsa por debajo de este nivel después de recibir datos decepcionantes de la eurozona, que llevarían al euro al límite inferior del canal lateral en 1,0840, sería el mejor momento para vender. Es poco probable que haya una lucha seria por este, porque este nivel se ha probado dos veces.
Una ruptura y liquidación por debajo de esta área, así como una prueba al alza, darán una señal de venta adicional. Esto afectará las órdenes de stop de los alcistas y empujará al par a 1,0806, y será el primer movimiento bajista correctivo que puede afectar la tendencia alcista. Espere un movimiento más allá de ese nivel solo si recibimos datos económicos sólidos de EE. UU. por la tarde. Si el par euro/dólar aumenta durante la sesión europea y los bajistas no logran proteger 1,0873, los alcistas mantendrán el control del mercado. En caso de que esto suceda, los operadores deben evitar vender el activo hasta que el precio alcance 1,0909. Una ruptura falsa de este nivel dará una señal de venta. Los operadores también pueden abrir posiciones cortas después de un rebote desde el máximo de 1,0956, o incluso más alto, desde 1,1003, esperando una caída de 30-35 pips.
Señales de indicadores:
Promedios móviles
La negociación se realiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que apunta a la posibilidad de entrar en una corrección bajista.
Nota: El autor considera el período y los precios de los promedios móviles en el gráfico de una hora, lo que difiere de la definición general de los promedios móviles diarios clásicos en el gráfico diario.
Bandas de Bollinger
En caso de que el par caiga, el límite inferior del indicador ubicado en 1,0820 actuará como soporte. En caso de crecimiento, el límite superior del indicador en 1,0910 actuará como resistencia.
Descripción de los indicadores
- Promedio móvil (un promedio móvil determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). El período es 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
- Promedio móvil (un promedio móvil determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). El período es 30. Está marcado en verde en el gráfico.
- Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergencia/divergencia de medias móviles). Un período EMA rápido es 12. Un período EMA lento es 26. El período SMA es 9.
- Bandas de Bollinger. El período es 20.
- Los comerciantes especulativos sin fines de lucro son comerciantes individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos.
- Las posiciones largas no comerciales son el número total de posiciones largas abiertas por operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales son el número total de posiciones cortas abiertas por operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial total es una diferencia en el número de posiciones cortas y largas abiertas por operadores no comerciales.
