Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante la primera jornada bursátil de la semana, el par EUR/USD continuó su "caída libre". Aunque casi no hubo datos macroeconómicos, los operadores encontraron motivos para vender, aunque hace un par de semanas vimos todo lo contrario. No obstante, en la UE se publicaron un par de informes. Echémosles un vistazo. En primer lugar, el índice de actividad de la construcción de enero. Subió a 46,1 puntos, pero como puede verse, el informe no fue muy favorable para el euro. En segundo lugar, el informe sobre las ventas al por menor, que cayeron un 2,7% en diciembre, una cifra peor de lo previsto. No obstante, tampoco hubo mucha reacción a este informe. La principal caída se produjo en la sesión americana y no hubo grandes acontecimientos durante el día en Estados Unidos. Lo mismo cabe decir del discurso de Christine Lagarde. Anoche habló, pero no dio ninguna nueva información, como ya os habíamos advertido.
El lunes no hubo señales comerciales. Técnicamente hubo dos, pero la primera se formó el viernes casi al cierre del mercado y la segunda a última hora de la tarde del lunes. Por lo tanto, ni la primera ni la segunda señal deberían haberse utilizado, por lo que no se abrieron posiciones de operaciones. Lamentablemente, el lunes se perdió un buen movimiento.
Informe COT:
Los informes COT sobre la divisa europea de los últimos meses coinciden plenamente con lo que está sucediendo en el mercado. En la ilustración anterior se ve perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) lleva subiendo desde principios de septiembre. Más o menos al mismo tiempo, la moneda europea empezó a subir. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es "alcista" y aumenta casi todas las semanas, pero es un valor bastante alto de la "posición neta" lo que nos permite suponer ahora que la tendencia alcista terminará pronto. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde se han alejado fuertemente entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial aumentó en 9,5 mil, y el número de contratos de venta aumentó en 2 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en 7,5 mil contratos. Ahora, el número de contratos de COMPRA es 134 mil mayor que el número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales. Así pues, la pregunta ahora es, ¿hasta cuándo aumentarán sus posiciones largas los grandes operadores? Además, desde el punto de vista técnico, hace tiempo que debería haber comenzado una corrección a la baja. Creemos que este proceso no puede continuar durante otros 2 o 3 meses. Incluso el indicador de posición neta muestra que hay que "descargarse" un poco a la baja, es decir, corregirse. Si se observa el total de posiciones largas y cortas abiertas para todas las categorías de operadores, hay 52 000 más de ventas (732 000 frente a 680 000).
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par continúa cayendo con fuerza sin corrección alguna. La volatilidad del lunes, por supuesto, disminuyó, por ahora continúa su caída inercial. Podría continuar incluso hoy, de hecho el Euro podría caer otros 200-300 pips con bastante libertad ya que el factor de las tasas del BCE y la Fed fue calculado por el mercado en diciembre y enero. Para el martes, tenemos los siguientes niveles para operar en 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0679, 1,0736, 1,0806, 1,0868, 1,0938 y también el Senkou Span B (1,0856) y el Kijun Sen (1,0871). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 7 de febrero sólo podemos poner en el calendario de eventos a Isabel Schnabel (BCE) y Jerome Powell (Fed). Dado que las últimas reuniones de los bancos centrales tuvieron lugar la semana pasada, no esperamos que ninguno de los funcionarios comparta nueva información importante con el mercado. Por consiguiente, no esperamos ninguna reacción a estos acontecimientos.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de precios de resistencia y soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuente de señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 hora al marco temporal de una horas. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
El Indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
