En mi pronóstico de la mañana, me enfoqué en el nivel de 1,0664 y ofrecí recomendaciones basadas en este para las decisiones de entrada al mercado. Analicemos el gráfico de 5 minutos para ver qué sucedió. Aunque hubo un crecimiento en el área de 1,0664, solo unos pocos puntos fueron suficientes para evitar el desarrollo de una ruptura falsa en este nivel. Me negué a vender porque no había dónde colocar una orden stop y el euro cayó bruscamente. El cuadro técnico apenas cambió durante la segunda mitad del día.
Para posiciones largas de EUR/USD necesita:
El euro todavía tiene la oportunidad de abrirse paso y actualizar los mínimos semanales por la tarde cuando Michelle Bowman y Thomas Barkin, dos miembros del Sistema de la Reserva Federal, hablen además de los datos sobre el índice de precios de importación y el índice de indicadores adelantados sin importancia. Es probable que los miembros del FOMC continúen discutiendo la necesidad de tasas de interés más altas para que la inflación vuelva a los niveles normales, lo que teóricamente puede respaldar al dólar y ejercer presión sobre el euro. Por esta razón, apostaré por un nuevo mínimo de 1,0610, que fue ligeramente revisado desde el pronóstico de la mañana, mientras mantiene la presión sobre el par, que es muy visible en las condiciones actuales. No comprarán euros hasta que se produzca una ruptura falsa, momento en el que intentarán subir hasta el nivel de resistencia de 1,0664, que no pudimos alcanzar durante las operaciones europeas. Un punto de entrada adicional para el desarrollo de posiciones largas con un movimiento a 1,0717 estaría formado por una prueba de ruptura y de arriba hacia abajo de este rango por la tarde. Las órdenes stop se verán afectadas por la ruptura de 1,0717, proporcionando una segunda señal con el potencial de moverse a 1,0866, donde fijaré la ganancia. La presión sobre el EUR/USD se mantendrá si baja y no hay compradores en 1,0602 de la tarde; una ruptura de este nivel solo fortalecería la tendencia bajista. En esta situación, el énfasis estará en el siguiente nivel de soporte de 1,0565. La única indicación para comprar el euro será el desarrollo de una ruptura falsa. Con la vista puesta en un correctivo alcista de 30-35 puntos durante el día, comenzaré posiciones largas ahora mismo para un rebote desde el mínimo de 1,0525, o incluso más bajo, alrededor de 1,0484.
Para abrir posiciones cortas en EUR/USD necesita:
Puede y debe vender en 1,0664, pero preferiría ver una prueba más razonable de este rango que la que se realizó en la mañana. La única forma de estar seguro de que hay jugadores significativos en el mercado y predecir un nuevo movimiento del par a la baja hasta el nivel de 1,0610 es si se forma una ruptura falsa en 1,0664. Se formará una señal de venta adicional con una salida alrededor de 1,0565 si este rango se rompe y se invierte, lo que ocurrirá en el contexto de discursos más agresivos de los miembros de la Fed y acentuará la tendencia bajista del mercado. Fijar por debajo de este rango resultará en una caída más dramática al nivel de 1,0484, donde obtendré ganancias. Los alcistas intentarán regresar al mercado si el EUR/USD sube durante la sesión de EE. UU. en el contexto de toma de ganancias después de la semana y la falta de tendencia bajista por encima de 1,0664, que es más probable. En consecuencia, tan pronto como los promedios móviles comiencen a favorecer a los vendedores ligeramente por debajo del nivel de 1,0717, le sugiero que retrase la apertura de posiciones cortas. Además, solo puede vender allí después de una consolidación fallida. Anticipándome a un rebote desde el punto más alto de 1,0766, abriré posiciones cortas de inmediato con un correctivo de 30 a 35 puntos en mente.
La CFTC ha estado experimentando un problema técnico que ha impedido la publicación de nuevos informes COT durante más de dos semanas. Los datos más recientes son del 24 de enero.
Tanto las posiciones largas como las cortas aumentaron a partir del 24 de enero, según el informe COT (Commitment of Traders). Los discursos de los representantes del BCE de la semana pasada tuvieron un impacto en los operadores, quienes aumentaron activamente sus posiciones largas en previsión de que el BCE continúe con su política agresiva y que el Sistema de la Reserva Federal adopte una postura menos agresiva que puede, por segunda vez consecutiva, reducir la cantidad en la que se aumentará la tasa. Las estadísticas básicas completamente promedio sobre la economía de los EE. UU., particularmente la disminución de las ventas minoristas y la desaceleración de la presión inflacionaria, indican que es hora de relajarse, ya que la política monetaria restrictiva continua de la Reserva Federal podría dañar aún más la economía. El calendario de reuniones de los bancos centrales de esta semana determinará el curso futuro del par. El número de órdenes largas no comerciales aumentó en 9.464 a 237.743, mientras que el número de órdenes cortas no comerciales aumentó en 2.099 a 103.394. La posición neta total no comercial aumentó a 134.349 desde 126.984 hacia el final de la semana. Todo esto demuestra que los inversores confían en el crecimiento futuro del euro, pero están a la espera de más información sobre tipos de interés por parte de los bancos centrales. En contraste con 1,0833, el precio final semanal aumentó a 1,0919.
Señales de indicadores
Promedios móviles
El comercio ocurre alrededor de los promedios móviles de 30 y 50 días, lo que sugiere volatilidad del mercado.
Tenga en cuenta que la consideración del autor del período y los costos de los promedios móviles en el gráfico horario H1 difiere de la definición estándar de los promedios móviles diarios tradicionales en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
El límite inferior del indicador, que se encuentra en 1,0697, servirá de soporte en caso de caída.
Descripción de los indicadores
- Promedio móvil (el promedio móvil determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 50. El gráfico está marcado en amarillo.
- Promedio móvil (el promedio móvil determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 30. El gráfico está marcado en verde.
- Indicador MACD (convergencia/divergencia de la media móvil - convergencia/divergencia de la media móvil) Período EMA rápido 12. Período EMA lento 26. Período SMA 9
- Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
- Los comerciantes especulativos sin fines de lucro, como los comerciantes individuales, los fondos de cobertura y las grandes instituciones, utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y para cumplir con ciertos requisitos.
- Las posiciones largas no comerciales representan la posición larga abierta total de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los operadores no comerciales.
- La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
