Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD se continuó operando en modo económico durante la última jornada de la semana. El movimiento se mantuvo a la baja y se vio respaldado en parte por el trasfondo macroeconómico de la tarde. En Estados Unidos se publicaron a la misma hora datos sobre los ingresos y gastos personales de la población estadounidense, así como el índice del sentimiento de los consumidores de la Universidad de Michigan. Los tres informes fueron mejores de lo esperado, pero el dólar estadounidense empezó a subir mucho antes. Por lo tanto, creemos que la caída del par habría continuado de todos modos. Como hemos reiterado muchas veces antes, la caída es el resultado más lógico en estos momentos, ya que la divisa europea ha estado subiendo durante mucho tiempo sin ninguna razón definida para hacerlo. Ahora es el momento para una corrección, que el par ha estado mostrando durante varias semanas. Cuanto más se adentre en el bosque, más razones habrá para esperar una caída más profunda del Euro.
Durante el viernes, sólo hubo dos señales de operaciones. En primer lugar, el par rebotó desde el nivel de 1,0581, pero no logró subir ni 15 pips, lo que sería suficiente para colocar un Stop Loss en el punto de equilibrio. Por lo tanto, la posición larga se cerró con una pérdida de unos 17 pips cuando el par se consolidó por debajo del nivel de 1,0581. Esta señal de venta podría haber sido utilizada también, esta vez el precio fue en la dirección correcta al menos 20-30 pips, que los operadores podrían haber conseguido cerrando la operación manualmente más cerca de la tarde (no había otra opción).
Informe COT:
Debido a un fallo técnico, los informes COT no salieron durante casi un mes, pero el viernes se publicó uno de los informes que faltaban para el 31 de enero. Este informe no tiene mucho sentido, porque ha pasado un mes desde entonces y los datos para los próximos informes todavía no están disponibles. Por lo tanto, seguimos analizando los datos disponibles. En los últimos meses, el panorama del euro ha sido totalmente congruente con lo que está sucediendo en el mercado. En la imagen de arriba se puede ver claramente que la posición neta de los grandes operadores (el segundo indicador) ha aumentado desde principios de septiembre. Más o menos al mismo tiempo, la divisa europea empezó a crecer. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es "alcista" y aumenta casi todas las semanas, pero es un valor bastante alto de la "posición neta" lo que nos permite suponer ahora que la tendencia alcista terminará pronto. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde se han alejado la una de la otra, lo que suele ser precursor del fin de una tendencia. La divisa europea ya ha comenzado a caer, pero aún no está claro si se trata de un retroceso trivial o de una nueva tendencia bajista. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial aumentó en 9.000, mientras que el número de contratos de venta disminuyó en 7.100. Por lo tanto, la posición neta aumentó en 2.000. Por consiguiente, la posición neta aumentó en 16,1 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es ahora superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 148 mil. De todos modos, la corrección se ha estado gestando durante mucho tiempo, por lo que sin los informes está claro que el par debe seguir cayendo.
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En el marco temporal de una hora, el par sigue en tendencia bajista y se cotiza por debajo de las líneas del indicador Ishimoku. También se ha formado una línea de tendencia bajista, por encima de la cual podemos determinar el final de la tendencia bajista. Sin embargo, por el momento, el par puede continuar con una leve pero constante caída. Para el lunes tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762 y también Senkou Span B (1,0708) y Kijun Sen (1,0641). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse a lo largo del día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar señales de operaciones. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 27 de febrero no hay eventos importantes programados en la Unión Europea. En Estados Unidos sólo se publicará el informe de pedidos LHW, que probablemente no provoque una fuerte reacción del mercado. El lunes podría ser tan aburrido como de costumbre, pero el impulso bajista podría continuar.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia/soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales podría terminar un movimiento. No son fuentes de señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de operaciones.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
