Gráfico de 5M de EUR/USD
El lunes, el EUR/USD continuó operando en "modo viernes". Es decir, bastante volátil y, al mismo tiempo, con un claro sesgo alcista. En nuestro artículo fundamental, ya hemos analizado las razones del crecimiento del euro (o más exactamente, de la caída del dólar). En el gráfico de 5 minutos, puede ver que el par logró crecer considerablemente y caer durante el día. Y esto sucedió a pesar de que no se publicaron datos macro durante el día. Sin embargo, el presidente estadounidense, Joe Biden, pronunció un discurso y se llevó a cabo la reunión del FOMC, en la que se decidió el tema de la estabilidad del sistema bancario tras el colapso de dos grandes bancos. Esta noticia se convirtió en los conductores el lunes, aunque era bastante difícil decir cuál de ellos afectó al par y en qué momento.
Hablando de las señales comerciales de ayer, todo fue lo más simple posible. El precio cayó a la zona de 1,0658-1,0669 en medio de la sesión europea, desde donde rebotó. Después de que apareció una señal de compra, el par subió unos 50 pips, que los operadores pudieron aprovechar abriendo una posición larga y cerrándola manualmente por la noche. Entonces, el día fue bastante bueno, en términos de negociación. Aunque los movimientos, por supuesto, fueron mixtos.
Informe COT:
El viernes salió un nuevo informe COT... para el 21 de febrero. Eso fue hace casi un mes, mientras que el informe del 14 de febrero ha desaparecido... Parece que la Commodity Futures Trading Commission ahora publicará informes con un mes retraso por algún tiempo. En este caso, los informes difícilmente serán de gran importancia. Recordemos que hubo una falla en la CFTC, por lo que los datos que recibimos ahora se consideran irrelevantes. Hasta ahora, podemos decir que en los últimos meses, el panorama general se ha correspondido con la situación del mercado. En el gráfico anterior, vemos que la posición no comercial neta de los grandes comerciantes (segundo indicador) ha aumentado desde septiembre de 2022. Aproximadamente al mismo tiempo, el euro comenzó a subir. La posición no comercial neta es alcista y continúa aumentando con cada nueva semana, lo que nos permite esperar que la tendencia alcista se detenga en breve. Tal señal proviene del primer indicador, con la línea verde y la línea roja muy separadas, lo que suele ser una señal del final de una tendencia. El euro ya ha comenzado su movimiento bajista frente al dólar. Hasta el momento, no está claro si se trata solo de una corrección a la baja o de una nueva tendencia a la baja. Según el último informe, los operadores no comerciales cerraron 100 posiciones largas y 1.300 cortas. En consecuencia, la posición neta aumentó en 1.200. El número de posiciones largas supera al de las cortas en 165.000. En cualquier caso, hace tiempo que se vislumbra una corrección. Por lo tanto, incluso sin informes, está claro que la tendencia bajista continuará.
Gráfico de 1H de EUR/USD
En el gráfico de una hora, el EUR/USD subió, pero en general, todo el movimiento todavía parece más un "cambio" que una tendencia. Estoy bastante seguro de que el par podría comenzar a caer bruscamente esta semana, ya que no tenía razones tan fuertes para crecer. El mercado aún se encuentra en un estado impulsivo, pero tarde o temprano se calmará. Durante ese tiempo, deberíamos esperar una reanudación de movimientos más o menos lógicos y razonables. El martes se ven niveles importantes en 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0938, y también las líneas Senkou Spahn B (1.0610) y Kijun Sen (1.0637). Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse intradía, lo que debe tenerse en cuenta al determinar las señales comerciales. También hay soporte y resistencia, aunque no hay señales cerca de estos niveles. Podrían hacerse cuando el precio se rompa o rebote desde estos niveles extremos. No olvide colocar Stop Loss en el punto de equilibrio cuando el precio suba 15 pips en la dirección correcta. En caso de una ruptura falsa, podría salvarlo de posibles pérdidas. El 14 de marzo, el mercado se centrará en el informe de inflación de EE. UU. No hay informes o eventos importantes planeados para la UE. Además, el mercado puede seguir bajo la impresión de la quiebra de los dos bancos estadounidenses.
Indicadores en gráficos:
Resistencia/soporte: líneas rojas gruesas, cerca de las cuales la tendencia puede detenerse. No hacen señales comerciales.
Kijun-sen y Senkou Span B son las líneas indicadoras de Ichimoku movidas al marco de tiempo de 4 horas. También son líneas fuertes.
Los niveles extremos son líneas rojas delgadas, desde las cuales el precio solía rebotar antes. Pueden producir señales comerciales.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en el gráfico COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de comerciante.
El indicador 2 en el gráfico COT es el tamaño de la posición neta para el grupo de comerciantes no comerciales.
