Ayer, los operadores recibieron varias señales para ingresar al mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos para averiguar qué sucedió. Anteriormente, pedí a los operadores que prestaran atención al nivel de 1,0777 para decidir cuándo ingresar al mercado. Una subida y una ruptura falsa de este nivel llevaron a una señal de venta, lo que empujó el precio a la baja en 20 pips. En la segunda parte del día, los operadores recibieron una señal de venta similar, pero el par no cayó en absoluto. Una ruptura y una prueba a la baja de 1,0777 dieron una señal de compra. Como resultado, el par subió 20 pips.
Condiciones para abrir posiciones largas en EUR/USD:
En primer lugar, centrémonos en el mercado de futuros y el informe COT. Según el informe COT del 21 de marzo, el número de posiciones largas y cortas disminuyó. La reunión de la Fed celebrada en marzo afectó la situación del mercado. Sin embargo, es poco probable que el dólar estadounidense se desplome ya que el regulador se mantuvo apegado a su política. El enfoque agresivo del BCE es el único hecho que está apoyando al euro en este momento. El banco central planea elevar la tasa de interés clave más alto sin alterar su postura. Así, el informe COT reveló que el número de posiciones largas no comerciales disminuyó en 6,488 hasta 215,825, mientras que el número de posiciones cortas no comerciales descendió en 11,374 hasta 70,983. Al final de la semana, la posición neta total no comercial aumentó a 144,842 frente a 139,956. El precio de cierre semanal subió a 1,0821 frente a 1,0803.
Hoy, el calendario macroeconómico no es rico en eventos importantes. Por eso se espera que el euro siga subiendo en medio de los discursos que darán los funcionarios del BCE. Así, hablarán hoy el miembro del Consejo de Gobierno del BCE Joachim Nagel y la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Su retórica agresiva puede permitir que los operadores abran aún más posiciones largas, impulsando así el precio por encima de 1,0830. Si el par euro/dólar cae en la primera parte del día, los operadores deben ser cautelosos al ir en largo. Será mejor esperar una ruptura falsa cerca de un nuevo nivel de soporte de 1,0787 formado ayer. En este caso, el objetivo se ubicará por encima del nivel de resistencia de 1,0830, que los alcistas no lograron alcanzar durante la operación asiática. Una ruptura y una prueba a la baja de este nivel en medio de los comentarios agresivos de Christine Lagarde pueden permitir que el par supere 1,0874, dando esperanza de un aumento mayor a 1,0929, el máximo de este mes. El objetivo más lejano se encuentra en el nuevo máximo de 1,0964. El par podrá tocar este nivel solo en medio de datos débiles de los EE.UU. En este nivel, es mejor asegurar las ganancias. Si el par euro/dólar cae y los compradores no logran proteger 1,0787, lo que también es posible, volverá la presión sobre el euro. En caso de que esto ocurra, solo una ruptura falsa cerca del siguiente nivel de soporte de 1,0751 dará una señal de compra. Los operadores también pueden ir largos justo después de un rebote desde el mínimo de 1,0716 o incluso más bajo, en 1,0674, esperando un aumento de 30-35 pips durante el día.
Condiciones para abrir posiciones cortas en EUR/USD:
Los bajistas tienen pocas posibilidades de regresar al mercado, especialmente en medio de los comentarios de los funcionarios del BCE y el aumento del apetito por el riesgo. Hoy, es probable que los alcistas intenten romper por encima de 1,0830 en la primera parte del día. Los vendedores deben proteger principalmente esta área. Una ruptura falsa en el rango luego de los comentarios del BCE dará una señal de venta con el objetivo en el nivel de soporte más cercano de 1,0797. Una ruptura y liquidación, así como una prueba al alza de este nivel, darán una señal de venta adicional, lo que afectará las órdenes de detención de los compradores y empujará el precio a 1,0751. El par puede caer más profundo solo en la segunda parte del día. El objetivo se encuentra en 1,0716, donde es mejor asegurar ganancias. Si el par euro/dólar aumenta durante la sesión europea y los bajistas no logran proteger 1,0830, los alcistas mantendrán el control del mercado. En este caso, los operadores deben evitar vender hasta que el precio toque 1,0874. Una ruptura falsa de este nivel dará una señal de venta más. Los operadores también pueden ir en corto justo después de un rebote desde el máximo de 1,0929 o incluso más alto, en 1,0964, esperando una caída de 30-35 pips.
Señales de indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que apunta a un aumento adicional en el par.
Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico de una hora, lo que difiere de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el límite inferior del indicador ubicado en 1,0760 actuará como soporte. Si el par sube, puede enfrentar resistencia en el límite superior del indicador ubicado en 1,0830.
Descripción de indicadores
- Media móvil (una media móvil determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). El período es 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
- Media móvil (una media móvil determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). El período es 30. Está marcado en verde en el gráfico.
- Indicador MACD (Convergencia/divergencia de medias móviles). Un período EMA rápido es 12. Un período EMA lento es 26. El período SMA es 9.
- Bandas de Bollinger. El período es 20.
- Los operadores especulativos sin fines de lucro son operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos.
- Las posiciones largas no comerciales son el número total de posiciones largas abiertas por operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales son el número total de posiciones cortas abiertas por operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial total es una diferencia en el número de posiciones cortas y largas abiertas por operadores no comerciales.
