Para posiciones largas en EUR/USD:
El euro puede permanecer bajo presión hoy ya que los informes fundamentales pueden ser peores de lo esperado. Los datos pesimistas del índice PMI manufacturero en Alemania y la eurozona pueden pesar sobre el par, enviándolo a la baja hasta el soporte más cercano de 1,0787. Recomendaría centrarse en este nivel hoy. Es poco probable que el discurso de Elizabeth McCaul, miembro del Consejo de Supervisión del BCE, influya en la trayectoria del par. Una ruptura falsa en 1,0787 formará un buen punto de entrada a posiciones largas, considerando el comienzo de un nuevo ciclo alcista. Si es así, el precio puede subir hacia la resistencia más cercana de 1,0830 formada el viernes. Una ruptura y una nueva prueba de este nivel crearán una oportunidad para agregar más posiciones largas en el par con un objetivo alcista en 1,0872. Aquí es donde los promedios móviles apoyan a los bajistas. El nivel de 1,0923 es el objetivo más lejano donde obtendré ganancias. Si el EUR/USD cae y los alcistas están inactivos en 1,0787, lo que es muy probable en las condiciones actuales, el euro estará bajo presión y puede caer a 1,0748. Solo una ruptura falsa en este punto generará una señal de compra. Abriré posiciones largas justo después de un rebote desde el mínimo de 1,0716 o 1,0674, considerando una corrección intradiaria alcista de 30-35 pips.
Para posiciones cortas en EUR/USD:
Los bajistas cumplieron todos sus objetivos y enviaron el euro a la baja a finales de mes. La tarea principal para ellos en este momento es mantenerse cerca del nivel de resistencia de 1,0830, donde los grandes actores del mercado pueden intervenir. El mejor momento para abrir nuevas posiciones cortas será una ruptura falsa de este nivel después de los datos decepcionantes sobre la actividad empresarial de la eurozona. Esto puede resultar en la caída del par hacia el soporte más cercano de 1,0787. Su ruptura y una nueva prueba intensificarán la presión de venta para que el par pueda deslizarse a 1,0748. Si el precio se ubica por debajo de este rango, entonces puede dirigirse a 1,0716, desarrollando aún más la tendencia bajista. Aquí es donde planeo obtener ganancias. Si el EUR/USD avanza en el transcurso de la sesión europea y los bajistas están inactivos en 1,0830, lo cual es muy posible, sería prudente esperar hasta que el par alcance el nivel de 1,0872. Vender allí solo será posible después de un intento fallido de mantener este nivel. Iré en corto con el par justo después de un retroceso desde el máximo de 1,0923, teniendo en cuenta una corrección a la baja de 30-35 pips.
Informe COT
El informe de Compromisos de los comerciantes del 21 de marzo registró una caída tanto en las posiciones largas como en las cortas. La reunión de política monetaria de la Fed en marzo cambió el sentimiento del mercado hasta cierto punto. Sin embargo, dado que el FOMC no ha cambiado drásticamente su política, es poco probable que el dólar estadounidense se deprecie fuertemente frente al euro a corto plazo. El único factor alcista para el euro en este momento es la postura agresiva del Banco Central Europeo. El regulador de la UE está aumentando activamente las tasas y está decidido a apegarse a esta política en el futuro. Según el último informe COT, las posiciones largas del grupo de comerciantes no comerciales cayeron en 6.488 hasta 215.825, mientras que las posiciones cortas cayeron en 11.374 hasta 70.983. Al final de la semana, la posición neta no comercial aumentó a 144.842 desde 139.956. El precio de cierre semanal se apreció a 1,0821 frente a 1,0803.
Señales indicadoras:
Promedios móviles
Operar por debajo de los promedios móviles de 30 y 50 días indica una nueva caída del euro.
Tenga en cuenta que el período de tiempo y los niveles de los promedios móviles se analizan solo para el gráfico H1, que difiere de la definición general de los promedios móviles diarios clásicos en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
En caso de descenso, la banda inferior del indicador en 1,0760 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores:
• Un promedio móvil de un período de 50 días determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido; marcado en amarillo en el gráfico;
• Un promedio móvil de un período de 30 días determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido; marcado en verde en el gráfico;
• Indicador MACD (Media Móvil de Convergencia/Divergencia) EMA Rápida con un período de 12 días; EMA lenta con un período de 26 días. SMA con un período de 9 días;
• Bandas de Bollinger: período de 20 días;
• Los comerciantes no comerciales son especuladores tales como comerciantes individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos;
• Las posiciones largas no comerciales representan el número total de posiciones largas abiertas por operadores no comerciales;
• Las posiciones cortas no comerciales representan el número total de posiciones cortas abiertas por operadores no comerciales;
• La posición neta no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
