Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD logró subir de nuevo durante la primera jornada bursátil de la semana. Recordemos que a finales de la semana pasada el par se consolidó por debajo de la línea de tendencia alcista, lo que implicaba una nueva caída de las cotizaciones. Sin embargo, al igual que antes, la superación de la línea de tendencia no sirvió de apoyo al lado contrario. La divisa europea volvió a subir al inicio de la sesión europea como si nada hubiera pasado y subió más de 100 pipos en el transcurso del día. Se podría suponer que hubo noticias o informes importantes durante la jornada, pero no. Los índices de actividad empresarial de la UE y EE.UU. no podían provocar un movimiento semejante. Aunque sólo fuera porque en Europa estaban en la segunda estimación y en EE.UU. salieron demasiado tarde en el día. ¿Noticias sobre la reducción de la producción de petróleo por parte de los países de la OPEP? ¿Por qué entonces subió el euro y no el dólar? De todos modos, vimos otro día ilógico con el crecimiento de la moneda europea, que últimamente ha ascendido mucho.
Pero las señales de negociación del lunes fueron sorprendentes. Sea cual sea la razón del movimiento, no podemos negar que obtuvimos una excelente tendencia intradía. Y cuando hay un movimiento de tendencia, es fácil y agradable operar. La primera señal se formó alrededor del nivel de 1,0806, lo que hizo que el par subiera unos 100 pips. En el camino superó la zona de 1,0860-1,0868, y se podía cerrar la posición larga en cualquier lugar, porque no hubo ninguna señal de venta durante el día. Por lo tanto, los operadores pudieron ganar al menos 75 pips en esta operación.
Informe COT:
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 28 de marzo. La CFTC ha recuperado el tiempo perdido y ahora publica informes que corresponden al periodo de tiempo actual. Durante los últimos meses, la imagen ha sido completamente coherente con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (el segundo indicador) ha ido en aumento desde principios de septiembre de 2022. Casi al mismo tiempo, la divisa europea comenzó a subir. Por el momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y sigue siendo muy elevada, al igual que la posición de la divisa europea, que normalmente no se puede corregir a la baja. Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que la posición neta, bastante elevada, permite prever un final anticipado de la tendencia alcista. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder al final de la tendencia. La divisa europea intentó iniciar una caída, pero de momento se trata de un retroceso trivial. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial aumentó en 7,1 mil y el de los contratos de venta en 6,9 mil. En consecuencia, la posición neta se ha mantenido prácticamente sin cambios. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en 145 mil. Todavía se está gestando una corrección, por lo que incluso sin los informes COT, está claro que el par debe reanudar la caída.
Recomendamos la lectura:
Análisis del par EUR/USD. El 4 de abril. Un lunes nada aburrido.
Análisis del par GBP/USD. El 4 de abril. La OPEP reduce la producción de petróleo.
Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 4 de abril. Informe COT. Análisis detallado de los movimientos y operaciones del par.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par cruzó la línea crítica, la línea de tendencia y rebotó dos veces desde el nivel de 1,0926. Esto es suficiente para esperar una fuerte caída en el par. Eso es lo que dijimos el lunes, pero el lunes nos demostró que todas estas señales de venta no significan nada para los operadores, que sólo están dispuestos a comprar el euro. Técnicamente, la caída aún puede reanudarse, mientras no se supere el nivel de 1,0926. Para el martes, destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1033, 1,1137-1,1185, y las líneas Senkou Span B (1,0781) y Kijun Sen (1,0860). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse a lo largo del día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar señales de operaciones. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. Christine Lagarde hablará en la UE el 4 de abril, y este es el primer y único evento más o menos importante. No podemos esperar mucho de la Sra. Lagarde ahora, pero en teoría aún podría decir qué esperar del BCE en mayo sobre las tasas de interés. Recordemos que el BCE es el único banco de los tres que sigue subiendo las tasas al 0,5%.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas alrededor de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
