Ayer, se formaron varias señales de entrada al mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y analicemos lo que ocurrió allí. En mi pronóstico matutino, mencioné el nivel de 1,1031 y recomendé tomar decisiones de entrada al mercado desde allí. Un aumento a este nivel y su ruptura falsa formaron un punto de entrada para vender el euro. Como resultado, el par disminuyó en 20 pips, lo cual fue suficiente para una corrección contra la tendencia alcista. En la segunda mitad del día, el par subió a otra área de resistencia en 1,1059. La venta desde allí después de un rebote me trajo solo alrededor de 10 pips de ganancia, ya que no hubo un movimiento descendente más grande.
Para abrir posiciones largas en EUR/USD:
La tendencia alcista continúa, y el euro está listo para volver a probar los máximos mensuales. Sin embargo, es importante entender que hoy es el final de la semana, durante la cual el par ha estado subiendo casi sin parar. Por lo tanto, debe tener precaución al comprar el par en los máximos. Dado que hoy no hay datos significativos en la eurozona, el potencial alcista será limitado. Es mejor operar en una disminución cerca del soporte de 1,1047. Los datos de inflación de Francia y España pueden ayudar a formar una ruptura falsa en este nivel, lo que llevaría a una señal de compra y un aumento a un nuevo máximo mensual de 1,1089. Una ruptura y una prueba de arriba hacia abajo de este rango fortalecerán la confianza de los compradores, preservando la tendencia alcista y formando un punto de entrada adicional para agregar posiciones largas con un objetivo en la siguiente resistencia en 1,1125. El objetivo final sigue siendo el área de 1,1174, donde voy a obtener ganancias. El precio puede dirigirse allí después del discurso del miembro del consejo del BCE, Joachim Nagel. Si el EUR/USD disminuye y los alcistas están inactivos en 1,1047, lo que puede suceder ya en la primera mitad del día, la presión sobre el euro aumentará y veremos un retorno al nivel de 1,1011, donde las medias móviles apoyan a los alcistas. Solo la formación de una ruptura falsa en este nivel dará una señal para comprar el euro. Abriré posiciones largas en el rebote inmediatamente desde el mínimo de 1,0972, teniendo en cuenta una corrección ascendente de 30-35 pips dentro del día.
Para abrir posiciones cortas en EUR/USD:
Los vendedores tienen poco que ofrecer, y lo único que podemos esperar actualmente es una corrección del euro al final de la semana después de su reciente aumento significativo. En caso de un mayor crecimiento en EUR/USD en la primera mitad del día debido a datos sólidos de Francia y España, los bajistas necesitarán proteger el rango de 1,1089. Allí, espero ver la formación de una ruptura falsa, lo que podría llevar a una disminución del par al área de soporte más cercana de 1,1047 donde se desarrollará una verdadera batalla. Este nivel es decisivo en la perspectiva a corto plazo, ya que su ruptura y una reevaluación aumentarán la presión, lo que llevará a una corrección descendente. Si es así, EUR/USD podría bajar a 1,1011. La consolidación por debajo de este rango abrirá el camino hacia 1,0972 donde recomiendo asegurar las ganancias. En caso de un movimiento ascendente en EUR/USD durante la sesión europea y la ausencia de bajistas en 1,1089, lo que es más probable, especialmente en un mercado tan alcista, recomiendo abrir posiciones cortas solo al llegar al nivel de 1,1125. Ir corto en este punto se puede hacer solo después de una consolidación fallida. Abriré posiciones cortas en el rebote inmediatamente desde el máximo de 1,1174, teniendo en cuenta una corrección descendente de 30-35 pips.
Informe COT
El informe COT del 4 de abril registró un aumento tanto en las posiciones largas como en las cortas. Teniendo en cuenta que la semana pasada no sucedió nada particularmente interesante, y los datos de empleo cumplieron con las expectativas del mercado, los compradores de activos de riesgo, incluido el euro, estarán esperando un lote crucial de datos de inflación y ventas minoristas en los EE. UU. para marzo. También se enfocarán en las actas de la reunión de marzo de la Reserva Federal. Si sugiere la necesidad de más aumentos en las tasas de interés, el dólar estadounidense podría recuperar algunas de sus pérdidas recientes. Sin embargo, si los datos entrantes sugieren que la Fed podría relajar su política monetaria, es probable que el euro siga subiendo. El informe COT muestra que las posiciones largas del grupo de operadores no comerciales aumentaron en 2.498 a 225.416, mientras que las posiciones cortas aumentaron en 4.130 a 82.023. Como resultado, la posición neta total no comercial cayó a 143.393 desde 145.025. El precio de cierre semanal aumentó a 1,1 frente a 1,0896.
Señales de indicadores:
Medias móviles
Operar por encima de las medias móviles de 30 y 50 días indica un aumento adicional en el euro.
Tenga en cuenta que el período de tiempo y los niveles de las medias móviles se analizan solo para el gráfico H1, lo que difiere de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
Si el par disminuye, la banda inferior del indicador en 1,1020 servirá como soporte.
Descripción de indicadores:
• Una media móvil de un período de 50 días determina la tendencia actual al suavizar la volatilidad y el ruido; marcado en amarillo en el gráfico;
• Una media móvil de un período de 30 días determina la tendencia actual al suavizar la volatilidad y el ruido; marcado en verde en el gráfico;
• Indicador MACD (Convergencia/Divergencia de Medias Móviles) EMA rápida con un período de 12 días; EMA lenta con un período de 26 días. SMA con un período de 9 días;
• Bandas de Bollinger: período de 20 días;
• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura e instituciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen con ciertos requisitos;
• Las posiciones largas no comerciales representan el número total de posiciones largas abiertas por operadores no comerciales;
• Las posiciones cortas no comerciales representan el número total de posiciones cortas abiertas por operadores no comerciales;
• La posición neta no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
