Análisis del EUR/USD en un marco de tiempo de 5 minutos
El EUR/USD continuó con su caída en la primera mitad del día de operación del lunes, lo cual, de hecho, esperábamos. Ayer, no se programaron datos económicos en la Unión Europea y los Estados Unidos. El único evento digno de mención fue un discurso de Christine Lagarde. Como advertimos, Lagarde no dijo una palabra sobre política monetaria o tasas de interés porque el tema de su discurso era simplemente diferente. Se centró principalmente en la rivalidad entre China y los Estados Unidos y el posible crecimiento de la inflación global al 5% debido a este enfrentamiento. Es difícil decir si los operadores prestaron atención a los comentarios de Lagarde, pero creemos que EUR/USD habría continuado su movimiento descendente incluso sin ellos. La moneda euro sigue estando extremadamente sobrecomprada, no tiene fundamentos para un crecimiento adicional y debería haber desarrollado una nueva corrección descendente sólida hace tiempo. Por lo tanto, creemos que el par debería disminuir en las próximas semanas.
En cuanto a las señales de operación, hubo pocas el lunes. Primero, el par rompió la línea crítica y luego el nivel de 1,0926. Ambas señales se generaron durante la sesión de Nueva York. Tan pronto como apareció la primera señal, el precio se encontró inmediatamente cerca del nivel objetivo más cercano. La segunda señal podría haberse trabajado, pero no trajo ni ganancias ni pérdidas.
Informe COT
El viernes, se publicó un nuevo informe COT para el 11 de abril. La CFTC ha recuperado el tiempo perdido y ahora está publicando informes que corresponden al período de tiempo actual. Durante los últimos 6-7 meses, la imagen ha correspondido completamente a lo que está sucediendo en el mercado. En la imagen de arriba, está claro que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) ha estado creciendo desde principios de septiembre de 2022. Aproximadamente al mismo tiempo, la moneda europea comenzó a fortalecerse. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales sigue siendo "alcista" y muy alta, al igual que la tasa de divisas de la moneda europea, que ni siquiera puede corregir adecuadamente hacia abajo. Ya hemos señalado a los operadores que una lectura bastante alta de "posición neta" indica que la tendencia alcista está a punto de completarse pronto. Esto es señalado por el primer indicador, donde las líneas roja y verde se han alejado mucho entre sí, lo que a menudo precede al final de la tendencia. La moneda europea ha intentado revertirse a la baja, pero hasta ahora solo hemos visto un retroceso menor hacia abajo. Durante la última semana de informes, el número de contratos de compra para el grupo "No comercial" aumentó en 18.700, mientras que el número de cortos disminuyó en 1.200. En consecuencia, la posición neta ha aumentado significativamente. El número de contratos de COMPRA es mayor que el número de contratos de VENTA para comerciantes no comerciales en 164.000. La corrección aún está atrasada, por lo que incluso sin los informes COT, está claro que EUR/USD debería comenzar una nueva caída. Por el momento, estamos viendo solo su crecimiento.
Análisis del EUR/USD en el marco de tiempo de 1H
En el marco de tiempo de 1 hora, EUR/USD está extendiendo una tendencia alcista. Esto se demuestra por su ubicación por encima de la línea de tendencia y por encima de la línea Senkou Span B. Incluso a pesar de un retroceso bastante fuerte el viernes y el lunes, nada ha cambiado en términos de análisis técnico. Al dólar estadounidense todavía le resulta muy difícil afirmar su fortaleza, lo cual es muy extraño y sorprendente, ya que no existen fundamentos sólidos para que el euro crezca. Para el martes, destacamos los siguientes niveles comerciales: 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1033, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, así como las líneas Senkou Span B (1.0882) y Kijun-sen (1.0994) . Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta al determinar las señales comerciales. También hay niveles intermedios de soporte y resistencia, pero no se forman señales a su alrededor. Las señales pueden ser "rebotes" y "avances" de niveles y líneas extremos. No olvide establecer una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta en 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa. El 18 de abril, el calendario económico de la Unión Europea y Estados Unidos también está vacío. No hay eventos planeados. Recién por la noche (es decir, ya el 19 de abril), Elderson del BCE y Michelle Bowman, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, harán sus comentarios, pero no tendrán ningún impacto en los movimientos de la pareja durante el día de hoy. sesión de negociación. Creemos que el instrumento puede seguir cayendo hacia el Senkou Span B.
Comentarios sobre los gráficos
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistencia/soporte) son líneas rojas gruesas alrededor de las cuales el precio puede detener su movimiento. No son fuentes de señales comerciales.
Las líneas Kijun-sen y Senkou Span B son líneas indicadoras de Ichimoku transferidas al marco de tiempo de 1 hora desde el marco de tiempo de 4 horas. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son líneas rojas delgadas desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales comerciales.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT significa el tamaño de la posición neta para cada categoría de comerciantes. El indicador 2 en los gráficos COT significa el tamaño de la posición neta para el grupo "No comercial".
